LO Funds - Convertible Bond Asia Syst. NAV Hdg (CHF) P

LU0394779473
13,27 CHF 8/11/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
4,36 % Rendement 1 jaar
1,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0394779473
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/12/2008
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/10/2019) 3,540 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,68 %
Liquiditeiten 6,88 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,20 %
HKD - Hongkongse dollar 26,27 %
EUR - Euro 7,79 %
SGD - Singaporese dollar 4,21 %
AUD - Australische dollar 1,90 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,69 %
CNY - Chinese yuan 0,86 %
THB - Thaise baht 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 6,41 %
USD CASH 6,28 %
HARVEST INT 0.00% 11/21/22 SR: 5,72 %
ZHONGSHENG GROUP 0.00% 05/23/23 SR: 4,67 %
SMART INSIGHT 4.50% 12/05/23 SR: 4,15 %
CHINA YANGTZE 0.00% 11/09/21 SR: 3,97 %
CN RAILWAY CONST 0.00% 01/29/21 SR: 3,97 %
CHINA EVERGRANDE 4.25% 02/14/23 SR: 3,93 %
UMC CORP 0.00% 05/18/20 SR: 3,58 %
TCC 0.00% 12/10/23 SR: 3,54 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,14 % -
Rendement 3 maanden 1,36 % -
Rendement 6 maanden 3,66 % -
Rendement 1 jaar 4,36 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,54 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,46 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,29 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,30 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor -
;