LO Funds - Convertible Bond Asia Syst. NAV Hdg (CHF) P

LU0394779473
11,96 CHF 2/04/2020
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-6,43 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0394779473
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/12/2008
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/03/2020) 2,730 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,45 %
Liquiditeiten -0,78 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,52 %
HKD - Hongkongse dollar 25,08 %
EUR - Euro 10,17 %
SGD - Singaporese dollar 4,18 %
AUD - Australische dollar 2,17 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,14 %
JPY - Japanse yen 0,02 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
THB - Thaise baht 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHINA EVERGRANDE 4.25% 02/14/23 SR: 5,07 %
HARVEST INT 0.00% 11/21/22 SR: 4,61 %
BHARTI AIRTEL 1.50% 02/17/25 SR: 4,39 %
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 4,34 %
SMART INSIGHT 4.50% 12/05/23 SR: 4,21 %
SINO BIOPHARM 0.00% 02/17/25 SR: 4,01 %
POSEIDON 1 0.00% 02/01/25 SR: 4,00 %
CHINA YANGTZE 0.00% 11/09/21 SR: 3,92 %
CN RAILWAY CONST 0.00% 01/29/21 SR: 3,47 %
ZJ EXPRESSWAY 0.00% 04/21/22 SR: 3,25 %

Prestaties in EUR (2/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,40 % 3,52 %
Rendement 3 maanden -8,90 % 3,40 %
Rendement 6 maanden -4,62 % 1,72 %
Rendement 1 jaar -6,43 % 3,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,80 % 0,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,27 % 2,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,42 % 6,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,47 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -