LO Funds - Convertible Bond Asia Syst. NAV Hdg (CHF) P

LU0394779473
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,30 CHF 12/07/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
2,83 % Rendement 1 jaar
1,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0394779473
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/12/2008
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (28/06/2019) 4,770 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,66 %
Liquiditeiten 5,65 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,55 %
HKD - Hongkongse dollar 25,06 %
EUR - Euro 7,81 %
SGD - Singaporese dollar 4,16 %
CNY - Chinese yuan 3,86 %
AUD - Australische dollar 1,28 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,16 %
THB - Thaise baht 0,99 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 6,01 %
HARVEST INT 0.00% 11/21/22 SR: 5,47 %
SMART INSIGHT 4.50% 12/05/23 SR: 4,35 %
ZHONGSHENG GROUP 0.00% 05/23/23 SR: 4,14 %
CHINA YANGTZE 0.00% 11/09/21 SR: 3,98 %
CHINA EVERGRANDE 4.25% 02/14/23 SR: 3,85 %
CN RAILWAY CONST 0.00% 01/29/21 SR: 3,81 %
LENOVO GROUP 3.38% 01/24/24 SR: 3,69 %
UMC CORP 0.00% 05/18/20 SR: 3,42 %
TCC 0.00% 12/10/23 SR: 3,22 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,99 % -
Rendement 3 maanden 0,25 % -
Rendement 6 maanden 3,07 % -
Rendement 1 jaar 2,83 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,23 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,99 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,05 % -

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,38 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor -