LO Funds - Convertible Bond Asia Syst. NAV Hdg (CHF) P

LU0394779473
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,17 CHF 21/05/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-3,90 % Rendement 1 jaar
1,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0394779473
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/12/2008
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/04/2019) 5,560 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,00 %
Liquiditeiten 2,19 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,54 %
HKD - Hongkongse dollar 24,00 %
EUR - Euro 7,58 %
CNY - Chinese yuan 4,35 %
SGD - Singaporese dollar 4,00 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,86 %
AUD - Australische dollar 1,25 %
THB - Thaise baht 0,92 %
CHF - Zwitserse frank 0,51 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 6,01 %
HARVEST INT 0.00% 11/21/22 SR: 5,47 %
SMART INSIGHT 4.50% 12/05/23 SR: 4,35 %
ZHONGSHENG GROUP 0.00% 05/23/23 SR: 4,14 %
CHINA YANGTZE 0.00% 11/09/21 SR: 3,98 %
CHINA EVERGRANDE 4.25% 02/14/23 SR: 3,85 %
CN RAILWAY CONST 0.00% 01/29/21 SR: 3,81 %
LENOVO GROUP 3.38% 01/24/24 SR: 3,69 %
UMC CORP 0.00% 05/18/20 SR: 3,42 %
TCC 0.00% 12/10/23 SR: 3,22 %

Prestaties in EUR (21/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,33 % -
Rendement 3 maanden -1,18 % -
Rendement 6 maanden 0,90 % -
Rendement 1 jaar -3,90 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,66 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,91 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,13 % -

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,34 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,13
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
lo-funds-convertible-bond-asia-syst-nav-hdg-chf-p
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden