LO Funds - Convertible Bond Asia Syst. NAV Hdg (CHF) P

LU0394779473
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,36 CHF 20/02/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-4,96 % Rendement 1 jaar
1,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0394779473
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/12/2008
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/01/2019) 5,680 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,80 %
Liquiditeiten 2,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,81 %
HKD - Hongkongse dollar 27,08 %
EUR - Euro 6,33 %
CNY - Chinese yuan 4,45 %
SGD - Singaporese dollar 3,75 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,68 %
THB - Thaise baht 1,09 %
AUD - Australische dollar 0,58 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 6,13 %
SMART INSIGHT 0.00% 01/27/19 SR: 5,91 %
CHINA YANGTZE 0.00% 11/09/21 SR: 3,72 %
CN RAILWAY CONST 0.00% 01/29/21 SR: 3,70 %
ZHONGSHENG GROUP 0.00% 05/23/23 SR: 3,46 %
CHINA EVERGRANDE 4.25% 02/14/23 SR: 3,12 %
KUNLUN ENERGY CO 1.63% 07/25/19 SR: 3,09 %
UMC CORP 0.00% 05/18/20 SR: 2,96 %
FUTURE HOLDINGS 2.25% 02/10/19 SR: 2,96 %

Prestaties in EUR (20/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,56 % -
Rendement 3 maanden 1,60 % -
Rendement 6 maanden -0,57 % -
Rendement 1 jaar -4,96 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,81 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,54 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,65 % -

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,27 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
lo-funds-convertible-bond-asia-syst-nav-hdg-chf-p
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden