LO Funds - Convertible Bond Asia Syst. NAV Hdg (CHF) P

LU0394779473
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,12 CHF 11/09/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
1,38 % Rendement 1 jaar
1,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0394779473
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/12/2008
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/08/2019) 4,610 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,73 %
Liquiditeiten 4,65 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,04 %
HKD - Hongkongse dollar 25,94 %
EUR - Euro 7,77 %
SGD - Singaporese dollar 4,21 %
AUD - Australische dollar 1,79 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,49 %
CNY - Chinese yuan 0,88 %
THB - Thaise baht 0,83 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 6,28 %
HARVEST INT 0.00% 11/21/22 SR: 5,52 %
ZHONGSHENG GROUP 0.00% 05/23/23 SR: 4,41 %
USD CASH 4,39 %
CHINA EVERGRANDE 4.25% 02/14/23 SR: 4,34 %
SMART INSIGHT 4.50% 12/05/23 SR: 4,23 %
LENOVO GROUP 3.38% 01/24/24 SR: 4,16 %
CN RAILWAY CONST 0.00% 01/29/21 SR: 4,00 %
CHINA YANGTZE 0.00% 11/09/21 SR: 4,00 %
UMC CORP 0.00% 05/18/20 SR: 3,63 %

Prestaties in EUR (11/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,28 % -
Rendement 3 maanden 2,27 % -
Rendement 6 maanden 0,94 % -
Rendement 1 jaar 1,38 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,45 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,96 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,44 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,38 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,07
Ratio van Treynor -
;