LO Funds - Convertible Bond Asia (CHF) P

LU0394779473
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,94 CHF 19/06/2018
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-3,24 % Rendement 1 jaar
1,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0394779473
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/12/2008
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/05/2018) 7,900 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,93 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,24

Prestaties in EUR (19/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,03 % 0,13 %
Rendement 3 maanden -2,14 % 3,95 %
Rendement 6 maanden 0,52 % 6,30 %
Rendement 1 jaar -3,24 % 2,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,83 % 2,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,27 % 8,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,68 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,34 %
Liquiditeiten 4,47 %
Aandelen 0,72 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,56 %
HKD - Hongkongse dollar 17,10 %
SGD - Singaporese dollar 7,44 %
EUR - Euro 6,31 %
CNY - Chinese yuan 4,77 %
THB - Thaise baht 3,27 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,25 %
AUD - Australische dollar 0,55 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHINA OVRSE FIN 0.000% 05-JAN-2023 5,04 %
UNITED MICROELECTRONICS CORP 0.000% 18-MAY-2020 4,30 %
STRATEGIC GROUP 0.000% 21-JUL-2022 3,57 %
CHINA YANGTZE 0.000% 09-NOV-2021 3,54 %
SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES CO LTD 0.000% 31- 3,50 %
HARVEST 0.000% 21-NOV-2022 3,08 %
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD 1.625% 25-JUL-2019 3,05 %
CAHAYA CAPITAL 0.000% 18-SEP-2021 3,02 %
INDAH CAPITAL 0.000% 24-OCT-2018 3,00 %
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL 0.000% 18-SEP-2 2,91 %
×
Vertel ons wat u denkt
lo-funds-convertible-bond-asia-chf-p
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden