LO Funds - Convertible Bond Asia (CHF) P

LU0394779473
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,53 CHF 14/08/2018
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-1,03 % Rendement 1 jaar
1,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0394779473
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/12/2008
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/07/2018) 6,770 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,09 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,18

Prestaties in EUR (14/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,30 % 3,17 %
Rendement 3 maanden -1,09 % -0,40 %
Rendement 6 maanden -3,46 % 7,64 %
Rendement 1 jaar -1,03 % 5,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,55 % 2,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,93 % 8,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,56 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,93 %
Liquiditeiten 2,01 %
Aandelen 0,68 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,46 %
HKD - Hongkongse dollar 17,59 %
SGD - Singaporese dollar 7,58 %
EUR - Euro 5,56 %
CNY - Chinese yuan 4,69 %
THB - Thaise baht 3,23 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,29 %
AUD - Australische dollar 0,55 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHINA OVRSE FIN 0.000% 05-JAN-2023 5,29 %
UNITED MICROELECTRONICS CORP 0.000% 18-MAY-2020 4,60 %
CHINA YANGTZE 0.000% 09-NOV-2021 3,45 %
HARVEST 0.000% 21-NOV-2022 3,18 %
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL 0.000% 18-SEP-2 3,07 %
CAHAYA CAPITAL 0.000% 18-SEP-2021 3,06 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD 0.000% 23-MAY-2023 2,88 %
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD 1.625% 25-JUL-2019 2,88 %
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP LTD 0.000% 29-JAN- 2,84 %
SMART INSIGHT 0.000% 27-JAN-2019 2,70 %
×
Vertel ons wat u denkt
lo-funds-convertible-bond-asia-chf-p
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden