LO Funds - Convertible Bond Asia (CHF) P LU0394779473

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,15 CHF 22/09/2017
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-2,94 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0394779473
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/12/2008
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/08/2017) 8,090 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,58 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,25

Prestaties in EUR (22/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,10 % 0,45 %
Rendement 3 maanden -1,64 % -3,86 %
Rendement 6 maanden -3,63 % -8,45 %
Rendement 1 jaar -2,94 % -2,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,82 % 8,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,48 % 7,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,94 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,40 %
Liquiditeiten 2,16 %
Aandelen 0,78 %
Landen Gewicht
Hong-Kong 31,60 %
Singapore 14,80 %
China 11,70 %
India 9,30 %
Zuid-Korea 5,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,84 %
SGD - Singaporese dollar 10,63 %
HKD - Hongkongse dollar 5,52 %
CNY - Chinese yuan 5,51 %
EUR - Euro 4,95 %
THB - Thaise baht 3,48 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,45 %
JPY - Japanse yen 1,20 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHINA OVRSE FIN 0.000% 05-JAN-2023 5,82 %
UNITED MICROELECTRONICS CORP 0.000% 18-MAY-2020 4,70 %
NANYA TECHNOLOGY CORP 0.000% 24-JAN-2022 4,30 %
KUNLUN ENERGY CO LTD 1.625% 25-JUL-2019 4,07 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 0.000% 26-FEB-2018 3,92 %
INDAH CAPITAL 0.000% 24-OCT-2018 3,81 %
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL 0.000% 18-SEP-2 3,47 %
CHINA YANGTZE 0.000% 09-NOV-2021 3,22 %
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP LTD 0.000% 29-JAN- 3,04 %
SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES CO LTD 0.000% 31- 2,95 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden