LO Funds - Convertible Bond Asia (CHF) P

LU0394779473
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,26 CHF 19/02/2018
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-2,82 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0394779473
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/12/2008
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/01/2018) 5,540 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,73 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,28

Prestaties in EUR (19/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,38 % -1,31 %
Rendement 3 maanden 1,37 % -2,39 %
Rendement 6 maanden 1,32 % -0,37 %
Rendement 1 jaar -2,82 % -8,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,87 % 2,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,35 % 7,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,55 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,47 %
Aandelen 0,82 %
Liquiditeiten -1,75 %
Landen Gewicht
Hong-Kong 31,60 %
Singapore 14,80 %
China 11,70 %
India 9,30 %
Zuid-Korea 5,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,64 %
HKD - Hongkongse dollar 11,05 %
SGD - Singaporese dollar 9,26 %
EUR - Euro 6,26 %
CNY - Chinese yuan 5,12 %
THB - Thaise baht 3,22 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,56 %
JPY - Japanse yen 0,38 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHINA OVRSE FIN 0.000% 05-JAN-2023 5,49 %
UNITED MICROELECTRONICS CORP 0.000% 18-MAY-2020 4,49 %
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP 0.0 4,32 %
KUNLUN ENERGY CO LTD 1.625% 25-JUL-2019 4,07 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 0.000% 26-FEB-2018 4,04 %
INDAH CAPITAL 0.000% 24-OCT-2018 3,65 %
CHINA YANGTZE 0.000% 09-NOV-2021 3,60 %
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL 0.000% 18-SEP-2 3,36 %
STRATEGIC GROUP 0.000% 21-JUL-2022 3,36 %
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP LTD 0.000% 29-JAN- 3,07 %
×
Vertel ons wat u denkt
lo-funds-convertible-bond-asia-chf-p
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden