LO Funds - Convertible Bond Asia (CHF) P

LU0394779473
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,22 CHF 18/04/2018
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-6,28 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0394779473
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/12/2008
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/03/2018) 7,910 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,80 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,17

Prestaties in EUR (18/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,92 % -0,24 %
Rendement 3 maanden -3,79 % 0,68 %
Rendement 6 maanden -3,70 % 0,42 %
Rendement 1 jaar -6,28 % -6,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,71 % -1,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,04 % 6,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,90 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,89 %
Liquiditeiten 0,99 %
Aandelen 0,71 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,04 %
HKD - Hongkongse dollar 15,00 %
SGD - Singaporese dollar 8,67 %
EUR - Euro 6,72 %
CNY - Chinese yuan 4,91 %
THB - Thaise baht 2,91 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,34 %
AUD - Australische dollar 0,53 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHINA OVRSE FIN 0.000% 05-JAN-2023 5,10 %
UNITED MICROELECTRONICS CORP 0.000% 18-MAY-2020 4,20 %
CHINA YANGTZE 0.000% 09-NOV-2021 3,74 %
INDAH CAPITAL 0.000% 24-OCT-2018 3,51 %
STRATEGIC GROUP 0.000% 21-JUL-2022 3,46 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 0.000% 26-FEB-2018 3,28 %
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD 1.625% 25-JUL-2019 3,24 %
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL 0.000% 18-SEP-2 3,22 %
CAHAYA CAPITAL 0.000% 18-SEP-2021 3,14 %
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP 0.0 3,07 %
×
Vertel ons wat u denkt
lo-funds-convertible-bond-asia-chf-p
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden