LO Funds - Convertible Bond Asia (CHF) P

LU0394779473
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,25 CHF 16/10/2018
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-6,42 % Rendement 1 jaar
1,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0394779473
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/12/2008
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (28/09/2018) 6,880 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,16 %
Liquiditeiten 4,02 %
Aandelen 0,63 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,36 %
HKD - Hongkongse dollar 20,86 %
SGD - Singaporese dollar 7,12 %
EUR - Euro 5,70 %
CNY - Chinese yuan 5,06 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,21 %
THB - Thaise baht 1,59 %
AUD - Australische dollar 0,57 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 5,35 %
UMC CORP 0.00% 05/18/20 SR: 4,77 %
CHINA YANGTZE 0.00% 11/09/21 SR: 3,49 %
BDMS 0.00% 09/18/19 SR: 3,27 %
KUNLUN ENERGY CO 1.63% 07/25/19 SR: 3,25 %
CAHAYA CAPITAL 0.00% 09/18/21 SR: 3,07 %
CN RAILWAY CONST 0.00% 01/29/21 SR: 3,03 %
HARVEST INT 0.00% 11/21/22 SR: 2,95 %
SMART INSIGHT 0.00% 01/27/19 SR: 2,83 %
ZHONGSHENG GROUP 0.00% 05/23/23 SR: 2,72 %

Prestaties in EUR (16/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,92 % 1,11 %
Rendement 3 maanden -0,78 % 0,98 %
Rendement 6 maanden -2,59 % 2,86 %
Rendement 1 jaar -6,42 % 1,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,77 % 2,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,00 % 8,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,03 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,12 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
lo-funds-convertible-bond-asia-chf-p
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden