LO Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders (EUR) P

LU0256787531
85,79 EUR 14/10/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
9,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,21 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0256787531
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/01/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 125,470 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 2,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,45 %
Liquiditeiten 4,55 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 24,26 %
Gezondheid en Farma 16,54 %
Consumptiegoederen 16,09 %
Spitstechnologie 15,71 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,88 %
Financiële sector 6,29 %
Nutsbedrijven 1,49 %
Telecomoperatoren 0,55 %
Landen Gewicht
Frankrijk 32,12 %
Duitsland 15,76 %
Zwitserland 9,86 %
Nederland 9,80 %
Italië 6,97 %
Zweden 6,08 %
Ierland 5,14 %
Spanje 3,66 %
Denemarken 3,54 %
België 1,12 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 76,07 %
CHF - Zwitserse frank 9,86 %
SEK - Zweedse kroon 5,70 %
DKK - Deense kroon 3,54 %
USD - Amerikaanse dollar 3,22 %
NOK - Noorse kroon 0,04 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,48 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,38 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 3,34 %
QIAGEN NV ORD 3,22 %
IMCD NV ORD 3,01 %
ALTEN SA ORD 2,83 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 2,81 %
BIOMERIEUX SA ORD 2,78 %
KION GROUP AG ORD 2,78 %
BRENNTAG SE ORD 2,78 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,81 % 1,63 %
Rendement 3 maanden 2,37 % 4,19 %
Rendement 6 maanden 7,09 % 8,91 %
Rendement 1 jaar 21,99 % 35,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,44 % 13,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,73 % 10,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,98 % 10,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,95 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,02 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,59
Ratio van Treynor 9,57