LO Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders (EUR) P

LU0256787531
59,62 EUR 28/09/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-1,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,26 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0256787531
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/01/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2022) 90,700 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 2,26 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,34 %
Liquiditeiten 1,66 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,66 %
Consumptiegoederen 18,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 16,92 %
Spitstechnologie 16,29 %
Gezondheid en Farma 6,93 %
Financiële sector 6,81 %
Nutsbedrijven 3,18 %
Telecomoperatoren 1,73 %
Landen Gewicht
Frankrijk 30,15 %
Italië 13,07 %
Duitsland 10,90 %
Nederland 10,21 %
Ierland 7,19 %
België 6,58 %
Zwitserland 5,14 %
Spanje 3,60 %
Luxemburg 3,55 %
Denemarken 2,72 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,96 %
CHF - Zwitserse frank 5,20 %
NOK - Noorse kroon 2,97 %
DKK - Deense kroon 2,74 %
SEK - Zweedse kroon 2,70 %
USD - Amerikaanse dollar 2,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SIG GROUP AG ORD 2,96 %
WORLDLINE SA ORD 2,96 %
NEXANS SA ORD 2,80 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 2,79 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 2,75 %
BRENNTAG SE ORD 2,72 %
NKT A/S ORD 2,72 %
TONIES SE ORD 2,71 %
APPLUS SERVICES SA ORD 2,66 %
TINEXTA SPA ORD 2,59 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,08 % -9,70 %
Rendement 3 maanden -6,34 % -6,89 %
Rendement 6 maanden -21,70 % -16,34 %
Rendement 1 jaar -28,97 % -15,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,81 % 1,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,13 % 2,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,43 % 6,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,82 %
Volatiliteit van de benchmark 16,24 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,38 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,09
Ratio van Treynor 1,62