LO Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders (EUR) P

LU0256787531
76,24 EUR 13/01/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
8,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,21 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0256787531
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/01/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/12/2020) 112,850 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 2,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,49 %
Liquiditeiten 3,51 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,32 %
Spitstechnologie 18,65 %
Financiële sector 15,21 %
Gezondheid en Farma 14,10 %
Diverse industrieën en diensten 10,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,38 %
Nutsbedrijven 4,59 %
Landen Gewicht
Frankrijk 19,64 %
Duitsland 15,96 %
Italië 14,55 %
Zwitserland 10,62 %
Nederland 9,27 %
Denemarken 7,71 %
Zweden 7,18 %
Finland 4,69 %
België 4,29 %
Luxemburg 0,97 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 73,70 %
CHF - Zwitserse frank 10,62 %
DKK - Deense kroon 7,71 %
SEK - Zweedse kroon 7,20 %
USD - Amerikaanse dollar 0,69 %
NOK - Noorse kroon 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,43 %
SOITEC ORD 2,35 %
DEMANT ORD 2,28 %
GN STORE NORD ORD 1,98 %
AMPLIFON ORD 1,96 %
FINECO BANK ORD 1,94 %
NEXI ORD 1,92 %
TEMENOS N ORD 1,89 %
TRIGANO ORD 1,88 %
THULE GROUP ORD 1,87 %

Prestaties in EUR (13/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,77 % 5,50 %
Rendement 3 maanden 6,57 % 13,58 %
Rendement 6 maanden 17,25 % 15,62 %
Rendement 1 jaar 11,77 % 1,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,09 % 4,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,06 % 8,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,33 % 7,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,28 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,93 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 6,68