LO Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders (EUR) P

LU0256787531
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
61,53 EUR 18/09/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-3,31 % Rendement 1 jaar
2,19 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0256787531
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/01/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/08/2019) 101,430 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,19 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,97 %
Liquiditeiten 5,03 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,80 %
Diverse industrieën en diensten 18,60 %
Gezondheid en Farma 17,67 %
Spitstechnologie 12,94 %
Financiële sector 11,36 %
Nutsbedrijven 4,44 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,17 %
Landen Gewicht
Frankrijk 19,84 %
Italië 17,04 %
Zweden 9,68 %
Duitsland 9,51 %
Zwitserland 9,32 %
Denemarken 7,77 %
Nederland 6,97 %
Finland 4,51 %
Luxemburg 3,08 %
Spanje 2,36 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 72,31 %
SEK - Zweedse kroon 10,54 %
CHF - Zwitserse frank 9,32 %
DKK - Deense kroon 7,75 %
NOK - Noorse kroon 0,08 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,03 %
AMPLIFON ORD 2,41 %
ROYAL UNIBREW ORD 2,31 %
MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD 2,30 %
EURONEXT ORD 2,30 %
BIOMERIEUX ORD 2,26 %
DEMANT ORD 2,24 %
KORIAN ORD 2,22 %
DORMAKABA HOLD ORD 2,19 %
GN STORE NORD ORD 2,18 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,54 % 5,92 %
Rendement 3 maanden 1,13 % 2,85 %
Rendement 6 maanden 2,41 % 2,40 %
Rendement 1 jaar -3,31 % -2,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,05 % 7,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,53 % 8,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,22 % 11,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,96 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,78 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 7,47
;