LO Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders (EUR) P

LU0256787531
64,74 EUR 3/07/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0256787531
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/01/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/06/2020) 97,920 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 2,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,70 %
Liquiditeiten 1,30 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,87 %
Spitstechnologie 19,91 %
Gezondheid en Farma 16,77 %
Diverse industrieën en diensten 15,06 %
Financiële sector 12,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,83 %
Nutsbedrijven 4,01 %
Landen Gewicht
Frankrijk 20,59 %
Italië 14,84 %
Duitsland 13,97 %
Zwitserland 13,21 %
Nederland 10,05 %
Denemarken 7,80 %
Zweden 6,13 %
Finland 4,05 %
België 3,51 %
Ierland 2,04 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 73,15 %
CHF - Zwitserse frank 13,19 %
DKK - Deense kroon 7,79 %
SEK - Zweedse kroon 5,76 %
NOK - Noorse kroon 0,10 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NEMETSCHEK ORD 2,57 %
BIOMERIEUX ORD 2,53 %
EURONEXT ORD 2,39 %
DIASORIN ORD 2,22 %
FINECO BANK ORD 2,12 %
GN STORE NORD ORD 2,07 %
THULE GROUP ORD 2,07 %
COMPUGROUP MEDICAL N ORD 2,05 %
KINGSPAN GROUP ORD 2,04 %
SIMCORP ORD 2,03 %

Prestaties in EUR (3/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,12 % -1,15 %
Rendement 3 maanden 22,03 % 16,34 %
Rendement 6 maanden -3,33 % -10,47 %
Rendement 1 jaar 4,02 % -2,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,86 % 2,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,00 % 3,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,22 % 7,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,02 %
Volatiliteit van de benchmark 14,85 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,90 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 4,78