LO Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders (EUR) P

LU0256787531
85,79 EUR 28/07/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
9,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,21 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0256787531
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/01/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/06/2021) 124,560 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 2,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,63 %
Liquiditeiten 2,37 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,68 %
Financiële sector 20,06 %
Spitstechnologie 17,30 %
Diverse industrieën en diensten 13,59 %
Gezondheid en Farma 12,37 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,53 %
Nutsbedrijven 3,72 %
Landen Gewicht
Frankrijk 19,86 %
Duitsland 14,22 %
Zweden 10,63 %
Zwitserland 10,25 %
Nederland 9,45 %
Italië 9,44 %
Denemarken 6,88 %
Finland 6,18 %
België 4,55 %
Spanje 2,14 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 69,48 %
SEK - Zweedse kroon 10,62 %
CHF - Zwitserse frank 10,25 %
DKK - Deense kroon 6,88 %
USD - Amerikaanse dollar 1,37 %
NOK - Noorse kroon 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EURONEXT NV ORD 2,35 %
EUR CASH 2,33 %
DEMANT A/S ORD 2,21 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 2,08 %
AMPLIFON SPA ORD 2,02 %
ROYAL UNIBREW A/S ORD 2,00 %
VALMET OYJ ORD 1,99 %
IMCD NV ORD 1,88 %
TRIGANO SA ORD 1,88 %
NEXI SPA ORD 1,85 %

Prestaties in EUR (28/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,92 % 1,70 %
Rendement 3 maanden 6,09 % 6,08 %
Rendement 6 maanden 13,70 % 18,58 %
Rendement 1 jaar 28,93 % 31,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,91 % 9,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,82 % 10,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,39 % 9,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,75 %
Volatiliteit van de benchmark 14,81 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,99 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,68
Ratio van Treynor 10,88