LO Funds - Absolute Return Bond (EUR) P (Uitkering) LU0049508285

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,038 EUR 20/11/2017
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,66 % Rendement 1 jaar
1,28 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0049508285
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/02/1999
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/10/2017) 10,590 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 1,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 0,09 EUR
Datum laatste dividend 27/11/2012

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,56 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (20/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,19 % -0,03 %
Rendement 3 maanden 0,27 % -0,09 %
Rendement 6 maanden 0,39 % -0,19 %
Rendement 1 jaar -0,66 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,82 % -0,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,83 % -0,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,88 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 74,34 %
Liquiditeiten -1,35 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 14,08 %
Ierland 13,79 %
Frankrijk 10,80 %
Canada 7,98 %
Luxemburg 7,69 %
Groot-Brittannië 7,20 %
Kaaiman eilanden 5,80 %
Nederland 5,37 %
Hong-Kong 3,67 %
België 2,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 91,60 %
USD - Amerikaanse dollar 3,97 %
CAD - Canadese dollar 0,30 %
AUD - Australische dollar 0,23 %
GBP - Brits pond 0,14 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen -0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BUND FUT 6% DEC7 10,73 %
CAD CASH 7,98 %
LONG GILT DEC7 7,74 %
10YR TNOTES DEC7 7,68 %
EUR CASH 4,76 %
WEINBERG CAPTL 0.000% 24-OCT-2017 3,91 %
ALPES-COTE AZUR 0.000% 20-OCT-2017 3,62 %
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV 0.000% 01-DEC-20 3,62 %
HALKIN FINANC 0.000% 26-OCT-2017 3,62 %
ARABELLA FINANCE 0.000% 30-OCT-2017 3,62 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden