LO Funds - Absolute Return Bond (EUR) P (Uitkering)

LU0049508285
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,012 EUR 23/05/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,11 % Rendement 1 jaar
1,56 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0049508285
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/02/1999
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/04/2018) 10,320 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,48 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,02 % -0,03 %
Rendement 3 maanden 0,11 % -0,09 %
Rendement 6 maanden -0,41 % -0,19 %
Rendement 1 jaar 0,11 % -0,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,76 % -0,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,19 % -0,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,63 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 77,12 %
Liquiditeiten 9,11 %
Landen Gewicht
Frankrijk 20,21 %
Ierland 13,85 %
Canada 9,56 %
Verenigde Staten 8,42 %
Groot-Brittannië 7,02 %
Luxemburg 6,74 %
Kaaiman eilanden 5,92 %
Japan 2,91 %
Zweden 2,26 %
Hong-Kong 2,21 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,39 %
SEK - Zweedse kroon 2,26 %
USD - Amerikaanse dollar 0,77 %
AUD - Australische dollar 0,36 %
CAD - Canadese dollar 0,22 %
GBP - Brits pond 0,04 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen -0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
10YR TB-DAY JUN8 11,09 %
CAD CASH 9,56 %
BUND FUT 6% JUN8 8,33 %
EUR CASH 7,07 %
ARABELLA FINANCE 0.000% 30-APR-2018 4,03 %
BTP 6% JUN8 3,62 %
BK OF CHNA PARIS 0.00% 09/04/18 SR: 3,15 %
SILVER TOWER 0.000% 16-APR-2018 3,15 %
WEINBERG CAPTL 0.000% 29-MAY-2018 3,15 %
CALAIS PICARDIE 0.000% 20-APR-2018 3,02 %