LO Funds - Absolute Return Bond (EUR) P (Uitkering)

LU0049508285
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
7,988 EUR 10/08/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,32 % Rendement 1 jaar
1,57 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0049508285
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/02/1999
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/07/2018) 10,060 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,47 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (10/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,01 % -0,03 %
Rendement 3 maanden -0,58 % -0,09 %
Rendement 6 maanden 0,09 % -0,18 %
Rendement 1 jaar -0,32 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,87 % -0,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,27 % -0,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,51 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,53 %
Liquiditeiten -12,07 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,15 %
Frankrijk 19,68 %
Ierland 12,52 %
Canada 9,85 %
Groot-Brittannië 8,00 %
Kaaiman eilanden 6,89 %
Luxemburg 6,26 %
Japan 2,91 %
China 2,39 %
Hong-Kong 2,19 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,42 %
SEK - Zweedse kroon 2,28 %
GBP - Brits pond 2,10 %
USD - Amerikaanse dollar 0,70 %
TRY - Turkse lire 0,64 %
AUD - Australische dollar 0,37 %
CAD - Canadese dollar 0,26 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen -0,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BUND FUT 6% SEP8 15,64 %
LONG GILT SEP8 13,89 %
10YR TB-DAY SEP8 11,96 %
USD CASH 11,71 %
CAD CASH 8,19 %
ARABELLA FINANCE 0.000% 02-OCT-2018 4,12 %
ARABELLA FINANCE 0.000% 02-JUL-2018 4,12 %
FOAT SEP8 3,86 %
JPY CASH 3,63 %
GRAND PARIS 0.000% 07-SEP-2018 3,45 %
×
Vertel ons wat u denkt
lo-funds-absolute-return-bond-eur-p-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden