LO Funds - Absolute Return Bond (EUR) P (Uitkering) LU0049508285

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,020 EUR 19/09/2017
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,62 % Rendement 1 jaar
1,28 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0049508285
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/02/1999
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/08/2017) 10,600 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 1,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 0,09 EUR
Datum laatste dividend 27/11/2012

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,56 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (19/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,13 % -0,03 %
Rendement 3 maanden -0,24 % -0,09 %
Rendement 6 maanden 0,33 % -0,19 %
Rendement 1 jaar -0,62 % -0,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,99 % -0,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,82 % -0,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,97 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten -34,57 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 11,36 %
Verenigde Staten 11,29 %
Ierland 10,36 %
Nederland 7,61 %
Frankrijk 6,58 %
België 3,86 %
Duitsland 2,63 %
Canada 1,23 %
Nieuw-Zeeland 0,75 %
Luxemburg 0,52 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 1,99 %
AUD - Australische dollar 0,27 %
USD - Amerikaanse dollar 0,25 %
GBP - Brits pond 0,19 %
CAD - Canadese dollar 0,14 %
SEK - Zweedse kroon 0,09 %
NOK - Noorse kroon 0,05 %
CHF - Zwitserse frank 0,03 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,02 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 54,42 %
LAND SECURITIES 0.000% 16-NOV-2016 4,38 %
OPUSALPHA FNDNG 0.000% 19-JAN-2017 4,38 %
WEINBERG CAPTL 0.000% 21-NOV-2016 4,38 %
JPY FORWARD CONTRACT 3,91 %
WALLONNE 0.000% 09-NOV-2016 3,86 %
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV 0.000% 22-DEC-20 3,50 %
JPMORGAN CHASE & CO 0.000% 20-NOV-2016 3,24 %
LLOYDS BANK PLC 0.228% 21-AUG-2017 3,16 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.038% 30-JAN-2017 2,88 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden