LO Funds - Absolute Return Bond (EUR) P (Uitkering)

LU0049508285
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
7,909 EUR 11/10/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,33 % Rendement 1 jaar
1,57 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0049508285
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/02/1999
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (28/09/2018) 9,900 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 87,63 %
Liquiditeiten -13,76 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,15 %
Frankrijk 19,68 %
Ierland 12,52 %
Canada 9,85 %
Groot-Brittannië 8,00 %
Kaaiman eilanden 6,89 %
Luxemburg 6,26 %
Japan 2,91 %
China 2,39 %
Hong-Kong 2,19 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 80,82 %
JPY - Japanse yen 11,80 %
CHF - Zwitserse frank 2,05 %
USD - Amerikaanse dollar 0,65 %
AUD - Australische dollar 0,50 %
TRY - Turkse lire 0,48 %
CAD - Canadese dollar 0,28 %
GBP - Brits pond 0,23 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LONG GILT DEC8 15,46 %
10YR TB-DAY SEP8 13,33 %
JPY CASH 11,80 %
USD CASH 7,07 %
CAD CASH 5,79 %
ARABELLA FINANCE 0.00% 10/02/18 SR: 4,31 %
BUND FUT 6% SEP8 4,19 %
FOAT SEP8 3,95 %
GRAND PARIS 0.00% 09/07/18 SR: 3,61 %
EBURY FINANCE 0.00% 11/29/18 SR: 3,37 %

Prestaties in EUR (11/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,71 % -0,03 %
Rendement 3 maanden -1,00 % -0,09 %
Rendement 6 maanden -1,53 % -0,18 %
Rendement 1 jaar -1,33 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,16 % -0,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,43 % -0,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,43 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,48 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
lo-funds-absolute-return-bond-eur-p-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden