LO Funds - Absolute Return Bond (EUR) P (Uitkering)

LU0049508285
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
7,930 EUR 14/12/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,57 % Rendement 1 jaar
1,57 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0049508285
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/02/1999
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/11/2018) 9,610 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 86,42 %
Liquiditeiten -15,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,15 %
Frankrijk 19,68 %
Ierland 12,52 %
Canada 9,85 %
Groot-Brittannië 8,00 %
Kaaiman eilanden 6,89 %
Luxemburg 6,26 %
Japan 2,91 %
China 2,39 %
Hong-Kong 2,19 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,30 %
CHF - Zwitserse frank 1,32 %
USD - Amerikaanse dollar 0,71 %
AUD - Australische dollar 0,46 %
GBP - Brits pond 0,29 %
CAD - Canadese dollar 0,28 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen -0,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BUND FUT 6% DEC8 14,57 %
LONG GILT MAR9 13,55 %
10YR TB-DAY 11,17 %
USD CASH 7,75 %
CAD CASH 6,18 %
ARABELLA FINANCE 0.00% 02/05/19 SR: 4,34 %
FOAT DEC8 3,60 %
SILVER TOWER 0.00% 01/07/19 SR: 3,39 %
WEINBERG CAPTL 0.00% 01/30/19 SR: 3,39 %
CHESHAM FINANCE 0.00% 01/17/19 SR: 3,39 %

Prestaties in EUR (14/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,13 % -0,03 %
Rendement 3 maanden -0,21 % -0,09 %
Rendement 6 maanden -0,70 % -0,18 %
Rendement 1 jaar -1,57 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,95 % -0,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,27 % -0,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,34 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,46 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
lo-funds-absolute-return-bond-eur-p-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden