LO Funds - Absolute Return Bond (EUR) P

LU0049415788
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,71 EUR 15/06/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,59 % Rendement 1 jaar
1,55 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0049415788
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/02/1999
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/05/2018) 6,810 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,46 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (15/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,37 % -0,03 %
Rendement 3 maanden -0,40 % -0,09 %
Rendement 6 maanden -0,94 % -0,18 %
Rendement 1 jaar -0,59 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,02 % -0,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,09 % -0,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,60 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 77,08 %
Liquiditeiten 2,87 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,15 %
Frankrijk 19,68 %
Ierland 12,52 %
Canada 9,85 %
Groot-Brittannië 8,00 %
Kaaiman eilanden 6,89 %
Luxemburg 6,26 %
Japan 2,91 %
China 2,39 %
Hong-Kong 2,19 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,57 %
SEK - Zweedse kroon 2,19 %
USD - Amerikaanse dollar 0,67 %
CAD - Canadese dollar 0,36 %
AUD - Australische dollar 0,22 %
GBP - Brits pond 0,04 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen -0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BUND FUT 6% JUN8 12,53 %
USD CASH 12,40 %
LONG GILT JUN8 11,46 %
10YR TB-DAY JUN8 11,04 %
CAD CASH 9,85 %
ARABELLA FINANCE 0.000% 01-JUN-2018 4,01 %
BTP 6% JUN8 3,66 %
FOAT JUN8 3,54 %
BK OF CHNA PARIS 0.00% 09/04/18 SR: 3,13 %
SILVER TOWER 0.000% 19-JUN-2018 3,13 %
×
Vertel ons wat u denkt
lo-funds-absolute-return-bond-eur-p
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden