LO Funds - Absolute Return Bond (EUR) P

LU0049415788
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,77 EUR 17/04/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,13 % Rendement 1 jaar
1,28 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0049415788
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/02/1999
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/03/2018) 7,140 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 1,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,49 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (17/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,12 % -0,03 %
Rendement 3 maanden 0,06 % -0,09 %
Rendement 6 maanden -0,01 % -0,19 %
Rendement 1 jaar 0,13 % -0,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,98 % -0,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,07 % -0,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,68 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 77,12 %
Liquiditeiten 9,11 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 13,58 %
Canada 10,33 %
Japan 9,49 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,39 %
SEK - Zweedse kroon 2,26 %
USD - Amerikaanse dollar 0,77 %
AUD - Australische dollar 0,36 %
CAD - Canadese dollar 0,22 %
GBP - Brits pond 0,04 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen -0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BUND FUT 6% DEC7 10,73 %
CAD CASH 7,99 %
LONG GILT DEC7 7,74 %
10YR TNOTES DEC7 7,68 %
EUR CASH 4,77 %
WEINBERG CAPTL 0.000% 24-OCT-2017 3,92 %
ARABELLA FINANCE 0.000% 30-OCT-2017 3,63 %
ALPES-COTE AZUR 0.000% 20-OCT-2017 3,63 %
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV 0.000% 01-DEC-20 3,63 %
HALKIN FINANC 0.000% 26-OCT-2017 3,63 %
×
Vertel ons wat u denkt
lo-funds-absolute-return-bond-eur-p
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden