LO Fund Global Climate USD PA (kapitalisatie)

LU1490631295
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,94 USD 19/09/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
12,78 % Rendement 1 jaar
1,07 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1490631295
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/2017
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 1,200 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,07 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,07 %
Liquiditeiten 2,98 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,40 %
EUR - Euro 30,30 %
GBP - Brits pond 6,01 %
CAD - Canadese dollar 4,31 %
NOK - Noorse kroon 1,86 %
SEK - Zweedse kroon 1,80 %
MXN - Mexicaanse peso 1,60 %
AUD - Australische dollar 1,58 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,30 %
TRY - Turkse lire 0,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KBN 2.13% 02/11/25 SR: 6,42 %
NWB BANK 2.38% 03/24/26 SR:1427 6,02 %
ONTARIO 2.65% 02/05/25 SR:G77 4,31 %
ADB 3.13% 09/26/28 SR:1019-00-1 3,79 %
IBRD 2.95% 03/13/20 SR:11538 3,56 %
EIB 2.13% 04/13/26 SR: 3,29 %
EIB 2.38% 05/24/27 SR: 2,64 %
FIRST ABU DHABI 3.00% 03/30/22 SR:74 2,43 %
CDB 2.75% 11/16/22 SR: 2,33 %
ICBC LUXEMBOURG 2.88% 10/12/22 SR:21 2,02 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,06 % -0,38 %
Rendement 3 maanden 2,93 % 3,59 %
Rendement 6 maanden 6,51 % 8,16 %
Rendement 1 jaar 12,78 % 14,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 1,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;