LO Fund Global Climate USD PA (kapitalisatie)

LU1490631295
10,98 USD 19/02/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
9,68 % Rendement 1 jaar
1,07 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1490631295
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/2017
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 1,610 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 1,07 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,57 %
Liquiditeiten 3,36 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,57 %
EUR - Euro 29,27 %
GBP - Brits pond 6,59 %
CAD - Canadese dollar 4,26 %
JPY - Japanse yen 4,21 %
NOK - Noorse kroon 1,84 %
SEK - Zweedse kroon 1,68 %
AUD - Australische dollar 1,60 %
MXN - Mexicaanse peso 1,60 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KBN 2.13% 02/11/25 SR: 5,23 %
NWB BANK 2.38% 03/24/26 SR:1427 4,93 %
ONTARIO 2.65% 02/05/25 SR:G77 3,61 %
ADB 3.13% 09/26/28 SR:1019-00-1 3,13 %
IBRD 2.95% 03/13/20 SR:11538 2,85 %
KFW 2.00% 09/29/22 SR: 2,82 %
KFW 1.75% 09/14/29 SR: 2,22 %
EIB 2.38% 05/24/27 SR: 2,17 %
FIRST ABU DHABI 3.00% 03/30/22 SR:74 1,95 %
CDB 2.75% 11/16/22 SR: 1,88 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,45 % 3,20 %
Rendement 3 maanden 2,69 % 2,62 %
Rendement 6 maanden 2,24 % 1,40 %
Rendement 1 jaar 9,68 % 10,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 3,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 5,50 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -