LM ClearBridgeInfra Val A EUR (kapitalisatie)

IE00BD4GTQ32
12,82 EUR 21/06/2021
Aandelen - Infrastructuursector Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BD4GTQ32
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/12/2016
Categorie Aandelen - Infrastructuursector
Fondsgrootte (28/05/2021) 63,590 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,60 %
Liquiditeiten 0,86 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 49,94 %
Diverse industrieën en diensten 31,70 %
Financiële sector 7,37 %
Telecomoperatoren 3,59 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 46,83 %
Frankrijk 13,72 %
Spanje 11,10 %
Canada 7,53 %
Australië 6,51 %
Groot-Brittannië 5,87 %
Italië 3,28 %
Japan 2,32 %
Portugal 1,96 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,79 %
EUR - Euro 31,22 %
AUD - Australische dollar 6,50 %
CAD - Canadese dollar 6,21 %
GBP - Brits pond 5,90 %
JPY - Japanse yen 2,32 %
BRL - Braziliaanse real 0,03 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNION PACIFIC CORP ORD 4,94 %
VINCI SA ORD 4,84 %
EXELON CORP ORD 4,42 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 4,36 %
GETLINK SE ORD 4,10 %
ENBRIDGE INC ORD 4,00 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC ORD 3,88 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,59 %
FERROVIAL SA ORD 3,44 %
SSE PLC ORD 3,36 %

Prestaties in EUR (21/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,40 % 1,68 %
Rendement 3 maanden 7,28 % 5,85 %
Rendement 6 maanden 10,42 % 13,00 %
Rendement 1 jaar 13,55 % 13,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,02 % 8,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,15 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -