LM ClearBridgeInfra Val A EUR (kapitalisatie)

IE00BD4GTQ32
13,52 EUR 21/10/2021
Aandelen - Infrastructuursector Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BD4GTQ32
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/12/2016
Categorie Aandelen - Infrastructuursector
Fondsgrootte (30/09/2021) 65,570 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,03 %
Liquiditeiten 2,73 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 56,14 %
Diverse industrieën en diensten 26,13 %
Financiële sector 8,48 %
Telecomoperatoren 2,27 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,88 %
Frankrijk 11,58 %
Spanje 9,89 %
Canada 8,51 %
Groot-Brittannië 7,32 %
Australië 4,21 %
Portugal 2,97 %
Japan 2,78 %
Italië 1,88 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,20 %
EUR - Euro 28,34 %
CAD - Canadese dollar 8,57 %
GBP - Brits pond 7,22 %
AUD - Australische dollar 4,21 %
JPY - Japanse yen 2,78 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
BRL - Braziliaanse real -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ENBRIDGE INC ORD 5,05 %
EXELON CORP ORD 4,72 %
UNION PACIFIC CORP ORD 4,29 %
GETLINK SE ORD 4,04 %
SSE PLC ORD 4,02 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC ORD 3,79 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 3,48 %
PEMBINA PIPELINE CORP ORD 3,46 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 3,38 %
CMS ENERGY CORP ORD 3,26 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,52 % 3,39 %
Rendement 3 maanden 5,46 % 5,47 %
Rendement 6 maanden 8,68 % 7,04 %
Rendement 1 jaar 18,39 % 19,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,50 % 9,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,06 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -