LM ClearBridgeInfra Val A EUR (kapitalisatie)

IE00BD4GTQ32
11,49 EUR 4/03/2021
Aandelen - Infrastructuursector Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BD4GTQ32
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/12/2016
Categorie Aandelen - Infrastructuursector
Fondsgrootte (26/02/2021) 63,840 Miljoen EUR
Beheerder Legg Mason Investment Funds Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 86,97 %
Liquiditeiten 3,14 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 54,10 %
Diverse industrieën en diensten 24,23 %
Financiële sector 5,98 %
Telecomoperatoren 2,67 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,17 %
Frankrijk 9,57 %
Spanje 9,18 %
Italië 7,63 %
Australië 7,18 %
Groot-Brittannië 5,39 %
Denemarken 3,47 %
Canada 3,01 %
Portugal 2,27 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,23 %
EUR - Euro 32,55 %
AUD - Australische dollar 7,18 %
GBP - Brits pond 5,42 %
DKK - Deense kroon 3,47 %
CAD - Canadese dollar 2,96 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
BRL - Braziliaanse real -0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Union Pacific ORD 5,16 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP ORD 4,76 %
CHENIERE ENERGY ORD 4,46 %
VINCI ORD 4,26 %
NEXTERA ENERGY ORD 4,03 %
EUR CASH 3,90 %
GETLINK ORD 3,66 %
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNT 3,48 %
ORSTED ORD 3,47 %
BROOKFIELD RENEWABLE CL A ORD 3,41 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,12 % -4,74 %
Rendement 3 maanden -2,96 % -0,90 %
Rendement 6 maanden 4,36 % 4,74 %
Rendement 1 jaar -9,17 % -12,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,45 % 7,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 12,45 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -