Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value A EUR Acc

IE00BD4GTQ32
14,68 EUR 26/01/2023
Aandelen - Sector infrastructuur Beleggingsbeleid
7,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BD4GTQ32
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/12/2016
Categorie Aandelen - Sector infrastructuur
Fondsgrootte (30/12/2022) 143,650 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,27 %
Liquiditeiten 7,82 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 62,81 %
Diverse industrieën en diensten 19,98 %
Financiële sector 3,73 %
Telecomoperatoren 2,75 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,24 %
Canada 13,54 %
Groot-Brittannië 10,86 %
Spanje 10,27 %
Japan 6,52 %
Australië 4,65 %
Frankrijk 4,48 %
Portugal 3,27 %
Italië 3,10 %
Brazilië 2,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 37,15 %
EUR - Euro 25,14 %
CAD - Canadese dollar 13,56 %
GBP - Brits pond 10,84 %
JPY - Japanse yen 6,52 %
AUD - Australische dollar 4,65 %
BRL - Braziliaanse real 1,99 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NEXTERA ENERGY INC ORD 4,31 %
SSE PLC ORD 4,02 %
EUR CASH 4,01 %
EAST JAPAN RAILWAY CO ORD 3,98 %
SEVERN TRENT PLC ORD 3,91 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,91 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 3,73 %
CONSTELLATION ENERGY CORP ORD 3,56 %
TC ENERGY CORP ORD 3,46 %
IBERDROLA SA ORD 3,45 %

Prestaties in EUR (26/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,89 % 0,14 %
Rendement 3 maanden 1,94 % 2,83 %
Rendement 6 maanden -4,80 % -4,13 %
Rendement 1 jaar 7,62 % 9,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,54 % 3,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,26 % 9,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,30 %
Volatiliteit van de benchmark 14,84 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,46
Ratio van Treynor 6,67