Liontrust Global Funds High Yield Bond B1 (Uitkering)

IE00BFXZFG74
10,80 USD 21/10/2021
Obligaties - Hoogrentend wereld Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BFXZFG74
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/06/2018
Categorie Obligaties - Hoogrentend wereld
Fondsgrootte (30/09/2021) 0,820 Miljoen EUR
Beheerder Liontrust Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,09 USD
Datum laatste dividend 1/10/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,39 %
Aandelen 5,63 %
Liquiditeiten 1,98 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,58 %
EUR - Euro 44,47 %
GBP - Brits pond 10,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 4,29 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 2,45 %
SOFTBANK GROUP CORP 6% 01-JAN-4000 2,15 %
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 4.375% 15-JAN-2028 2,11 %
AMS AG 7% 31-JUL-2025 2,11 %
NEPTUNE ENERGY BONDCO PLC 6.625% 15-MAY-2025 2,00 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 5.75% 01-JAN-4000 2,00 %
HURRICANE FINANCE PLC 8% 15-OCT-2025 1,91 %
JPMORGAN CHASE & CO 4.6% 01-FEB-2049 1,87 %
GRANITE US HOLDINGS CORP 11% 01-OCT-2027 1,86 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,09 % -0,39 %
Rendement 3 maanden 1,50 % 0,52 %
Rendement 6 maanden 4,59 % 3,84 %
Rendement 1 jaar 9,60 % 9,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,02 % 6,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 8,94 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -