Liontrust Global Funds High Yield Bond

IE00BFXZFF67
11,05 USD 15/08/2022
Obligaties - Hoogrentend wereld Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,20 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BFXZFF67
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/06/2018
Categorie Obligaties - Hoogrentend wereld
Fondsgrootte (29/07/2022) 0,660 Miljoen EUR
Beheerder Liontrust Investment Partners LLP
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,67 %
Aandelen 5,95 %
Liquiditeiten 0,38 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,46 %
EUR - Euro 41,19 %
GBP - Brits pond 12,97 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GRANITE US HOLDINGS CORP 11% 01-OCT-2027 3,14 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 3,10 %
AHLSTROM-MUNKSJO HOLDING 3 OY 4.875% 04-FEB-2028 2,96 %
HURRICANE FINANCE PLC 8% 15-OCT-2025 2,60 %
BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 15-APR-2028 2,43 %
LAPILUS PROJEKTE GMBH 9.25% 15-JUL-2025 2,40 %
CITIGROUP INC 4.7% 30-JAN-2049 2,19 %
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO 5.25% 15-JUL-2031 2,19 %
IMA INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE SPA 15-JAN-2028 2,16 %
FIRSTCASH INC 4.625% 01-SEP-2028 2,12 %

Prestaties in EUR (15/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,25 % 4,92 %
Rendement 3 maanden 2,51 % 2,93 %
Rendement 6 maanden 4,42 % 2,70 %
Rendement 1 jaar 4,42 % 1,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,62 % 3,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 9,48 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -