Liontrust Global Funds High Yield Bond

IE00BFXZFF67
11,15 USD 2/02/2023
Obligaties - Hoogrentend wereld Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,18 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BFXZFF67
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/06/2018
Categorie Obligaties - Hoogrentend wereld
Fondsgrootte (31/01/2023) 0,620 Miljoen EUR
Beheerder Bridges Fund Management Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,18 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 86,54 %
Liquiditeiten 9,88 %
Aandelen 3,58 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,13 %
EUR - Euro 34,07 %
GBP - Brits pond 9,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND OTHER ASSETS 9,88 %
GRANITE US HOLDINGS CORP 11% 01-OCT-2027 2,61 %
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 5.25% 15-AUG-2027 2,48 %
HURRICANE FINANCE PLC 8% 15-OCT-2025 2,38 %
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO 5.25% 15-JUL-2031 2,21 %
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA 4.5% 27-APR-203 2,12 %
VODAFONE GROUP PLC 04-JUN-2081 2,11 %
BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 15-APR-2028 2,04 %
AHLSTROM-MUNKSJO HOLDING 3 OY 4.875% 04-FEB-2028 1,95 %
LOXAM 4.5% 15-APR-2027 1,93 %

Prestaties in EUR (2/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,96 % 3,24 %
Rendement 3 maanden -1,93 % 0,03 %
Rendement 6 maanden -4,21 % -1,87 %
Rendement 1 jaar -4,54 % -3,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,05 % 0,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 9,48 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -