Liontrust GF Absolute Return Bond

IE00BD85PM41
9,984 USD 6/10/2022
Obligaties - Internationaal H EUR Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,08 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BD85PM41
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/2018
Categorie Obligaties - Internationaal H EUR
Fondsgrootte (30/09/2022) 0,100 Miljoen EUR
Beheerder Liontrust Investment Partners LLP
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,08 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,31 %
Liquiditeiten 5,69 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,17 %
USD - Amerikaanse dollar 45,19 %
CHF - Zwitserse frank 1,05 %
GBP - Brits pond 0,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND OTHER ASSETS 5,69 %
DELL BANK INTERNATIONAL DAC 0% 27-OCT-2026 1,68 %
ORACLE CORP 1.65% 25-MAR-2026 1,63 %
HPHT FINANCE 21 II LTD 17-SEP-2026 1,62 %
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD 01-OCT-2027 1,61 %
DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC 14-DEC-20 1,61 %
MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NETHERLANDS BV 1.2 1,60 %
ASHTEAD CAPITAL INC 12-AUG-2026 1,56 %
NATWEST MARKETS NV (NEW YORK BRANCH) 7.75% 15-MAY- 1,51 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.125% 16-MAR-2027 1,47 %

Prestaties in EUR (6/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,97 % -
Rendement 3 maanden 2,54 % -
Rendement 6 maanden 6,56 % -
Rendement 1 jaar 9,50 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,49 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar - -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -