L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Uitkering)

IE00BHZKHS06
4,309 USD 5/03/2021 16:02 London Stock Exchange
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Infrastructuursector Beleggingsbeleid
1,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BHZKHS06
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/05/2014
Categorie Aandelen - Infrastructuursector
Fondsgrootte (26/02/2021) 17,310 Miljoen EUR
Beheerder Legal & General Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,26 %
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 17/12/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Landen Gewicht
Verenigde Staten 6,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SOLACTIVE US ENERGY INFRASTRUCTURE TOTAL RETURN SW 100,00 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 13,94 % -4,74 %
Rendement 3 maanden 16,24 % -0,90 %
Rendement 6 maanden 56,16 % 4,74 %
Rendement 1 jaar 22,99 % -12,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,07 % 7,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,10 % 5,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 41,50 %
Volatiliteit van de benchmark 12,45 %
Bêta 2,27
Tracking error 8,37 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,02
Ratio van Treynor 0,31