L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

IE00B3CNHJ55
78,01 EUR 23/09/2022 17:14 Euronext Amsterdam
-1,5 EUR (-1,89 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
9,63 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3CNHJ55
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/09/2008
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (31/08/2022) 37,440 Miljoen EUR
Beheerder Legal & General Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,84 %
Liquiditeiten 0,16 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,60 %
Gezondheid en Farma 16,55 %
Consumptiegoederen 15,87 %
Diverse industrieën en diensten 14,95 %
Spitstechnologie 13,20 %
Nutsbedrijven 10,52 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,06 %
Telecomoperatoren 0,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,10 %
Ierland 0,41 %
Canada 0,39 %
Groot-Brittannië 0,32 %
Kaaiman eilanden 0,27 %
Singapore 0,25 %
Thailand 0,22 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,46 %
CAD - Canadese dollar 0,11 %
NOK - Noorse kroon 0,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SHOCKWAVE MEDICAL INC ORD 1,13 %
CROCS INC ORD 0,71 %
MOELIS & CO ORD 0,64 %
Halozyme Therapeutics INC ORD 0,51 %
ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INC ORD 0,50 %
TEXAS ROADHOUSE INC ORD 0,49 %
COHEN & STEERS INC ORD 0,44 %
HOULIHAN LOKEY INC ORD 0,43 %
UFP INDUSTRIES INC ORD 0,43 %
CHORD ENERGY CORP ORD 0,42 %

Prestaties in EUR (22/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,89 % -8,16 %
Rendement 3 maanden 10,23 % 10,39 %
Rendement 6 maanden -5,98 % -5,90 %
Rendement 1 jaar -3,69 % -2,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,14 % 10,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,63 % 11,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,83 % 13,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 21,49 %
Volatiliteit van de benchmark 21,95 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,69 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,54
Ratio van Treynor 11,46