L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

IE00B3CNHJ55
82,00 EUR 16/09/2021 16:46 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
12,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3CNHJ55
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/09/2008
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (31/08/2021) 32,780 Miljoen EUR
Beheerder Legal & General Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,89 %
Liquiditeiten 0,11 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,11 %
Gezondheid en Farma 19,23 %
Consumptiegoederen 17,34 %
Spitstechnologie 16,02 %
Diverse industrieën en diensten 13,43 %
Nutsbedrijven 6,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,51 %
Telecomoperatoren 0,98 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,25 %
Ierland 0,53 %
Groot-Brittannië 0,48 %
Singapore 0,19 %
Kaaiman eilanden 0,16 %
Canada 0,15 %
Frankrijk 0,07 %
Nederland 0,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,74 %
CAD - Canadese dollar 0,21 %
NOK - Noorse kroon 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CROCS INC ORD 0,67 %
BLUEPRINT MEDICINES CORP ORD 0,60 %
MOELIS & CO ORD 0,54 %
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC ORD 0,51 %
STAAR SURGICAL CO ORD 0,45 %
DIGITAL TURBINE INC ORD 0,44 %
ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INC ORD 0,44 %
Halozyme Therapeutics INC ORD 0,44 %
HOULIHAN LOKEY INC ORD 0,43 %
CANNAE HOLDINGS INC ORD 0,40 %

Prestaties in EUR (15/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,13 % 0,14 %
Rendement 3 maanden 0,48 % 1,11 %
Rendement 6 maanden -1,68 % -0,04 %
Rendement 1 jaar 49,87 % 49,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,27 % 11,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,98 % 14,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,15 % 16,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,20 %
Volatiliteit van de benchmark 21,33 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,68 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,63
Ratio van Treynor 13,06