L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD (UItkering)

IE00BLRPRD67
8,366 EUR 17/06/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - USD corporate Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,09 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BLRPRD67
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/01/2021
Categorie Obligaties - USD corporate
Fondsgrootte (31/05/2021) 70,020 Miljoen EUR
Beheerder Legal & General Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,09 %
Lopende kosten 0,09 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,89 %
Liquiditeiten 0,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) LTD 4.875% 0,36 %
MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO 3.4% 17-AUG-202 0,33 %
PNC BANK NA 4.2% 01-NOV-2025 0,33 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 3.4% 16-MAR-2 0,33 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.625% 01-DEC-2023 0,32 %
JPMORGAN CHASE & CO 5.6% 15-JUL-2041 0,32 %
PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 3% 18-APR-2026 0,32 %
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) LTD 3.75% 2 0,32 %
KEYBANK NA 3.4% 20-MAY-2026 0,32 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.934% 28-OCT-2027 0,31 %

Prestaties in EUR (16/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,29 % 1,42 %
Rendement 3 maanden 0,52 % 0,77 %
Rendement 6 maanden - -0,94 %
Rendement 1 jaar - -4,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 5,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 7,52 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -