L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD (UItkering)

IE00BLRPRD67
8,45 EUR 7/07/2022 17:36 Duitse beurs - Xetra
-0,013 EUR (-0,15 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - USD corporate Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,09 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BLRPRD67
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/2021
Categorie Obligaties - USD corporate
Fondsgrootte (30/06/2022) 87,480 Miljoen EUR
Beheerder Legal & General Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,09 %
Lopende kosten 0,09 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,09 USD
Datum laatste dividend 13/01/2022

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,86 %
Liquiditeiten 0,14 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BROADCOM INC 4.926% 15-MAY-2037 0,38 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 2.55% 10-MAR-2025 0,35 %
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) 1% 05-MAY-2023 0,30 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 3.4% 16-MAR-2 0,30 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.625% 22-JUL-2024 0,30 %
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) LTD 3.75% 2 0,30 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 2.87 0,30 %
SANTOS FINANCE LTD 5.25% 13-MAR-2029 0,30 %
KEYBANK NA 3.4% 20-MAY-2026 0,29 %
PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 3% 18-APR-2026 0,29 %

Prestaties in EUR (6/07/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,72 % 3,82 %
Rendement 3 maanden 1,99 % 1,48 %
Rendement 6 maanden -1,80 % -3,07 %
Rendement 1 jaar 0,86 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 2,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 7,73 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -