L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD (UItkering)

IE00BLRPRD67
8,448 EUR 22/10/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - USD corporate Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,09 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BLRPRD67
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/01/2021
Categorie Obligaties - USD corporate
Fondsgrootte (30/09/2021) 76,860 Miljoen EUR
Beheerder Legal & General Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,09 %
Lopende kosten 0,09 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 0,08 USD
Datum laatste dividend 15/07/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,99 %
Liquiditeiten 0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) LTD 4.875% 0,35 %
SANTOS FINANCE LTD 5.25% 13-MAR-2029 0,32 %
KEYBANK NA 3.4% 20-MAY-2026 0,31 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 3.4% 16-MAR-2 0,31 %
JPMORGAN CHASE & CO 5.6% 15-JUL-2041 0,31 %
MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO 3.4% 17-AUG-202 0,31 %
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) LTD 3.75% 2 0,30 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.88163% 28-OCT-2027 0,30 %
PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 3% 18-APR-2026 0,30 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.625% 01-DEC-2023 0,30 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,41 % -1,49 %
Rendement 3 maanden -0,25 % -0,30 %
Rendement 6 maanden 4,45 % 4,78 %
Rendement 1 jaar - 3,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 7,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 7,71 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -