L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD (UItkering)

IE00BLRPRD67
8,045 EUR 6/12/2022 17:35 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - USD corporate Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,09 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BLRPRD67
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/2021
Categorie Obligaties - USD corporate
Fondsgrootte (30/11/2022) 102,290 Miljoen EUR
Beheerder Legal & General Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,09 %
Lopende kosten 0,09 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,10 USD
Datum laatste dividend 14/07/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,99 %
Liquiditeiten 0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HSBC HOLDINGS PLC 4.583% 19-JUN-2029 0,41 %
BNP PARIBAS SA 4.4% 14-AUG-2028 0,41 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 2.55% 10-MAR-2025 0,33 %
DANSKE BANK A/S 1.226% 22-JUN-2024 0,32 %
T-MOBILE USA INC 15-JAN-2033 0,31 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 2.87 0,29 %
DELL INTERNATIONAL LLC 6.2% 15-JUL-2030 0,29 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.625% 22-JUL-2024 0,28 %
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) 1% 05-MAY-2023 0,28 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 3.37 0,28 %

Prestaties in EUR (5/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,53 % -0,06 %
Rendement 3 maanden -5,82 % -6,01 %
Rendement 6 maanden -0,52 % -0,61 %
Rendement 1 jaar -7,29 % -9,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - -0,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 8,07 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -