L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD (UItkering)

IE00BLRPRD67
8,127 EUR 5/03/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - USD corporate Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,09 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BLRPRD67
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/01/2021
Categorie Obligaties - USD corporate
Fondsgrootte (26/02/2021) 28,340 Miljoen EUR
Beheerder Legal & General Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,09 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,89 %
Liquiditeiten 0,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BARCLAYS 4.34% 01/10/28 SR: 0,68 %
LLOYDS BANK UK 4.45% 05/08/25 SR: 0,68 %
BNP 4.25% 10/15/24 SR:1767 0,67 %
MIZUHO 3.48% 04/12/26 SR: 0,66 %
STANCHART 3.79% 05/21/25 SR:167 0,65 %
BARCLAYS BNK PLC 3.75% 05/15/24 SR: 0,65 %
SOCIETE GENERALE 4.25% 09/14/23 SR: 0,65 %
DIAGEO CAPITAL 2.38% 10/24/29 SR: 0,63 %
HSBC HLDG 3.03% 11/22/23 SR: 0,62 %
TELEFONICA EMIS 5.21% 03/08/47 SR: 0,56 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,74 % -2,97 %
Rendement 3 maanden - -2,13 %
Rendement 6 maanden - -3,22 %
Rendement 1 jaar - -6,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 7,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 7,60 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -