L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF (Uitkering)

IE00BLRPQL76
9,381 EUR 3/12/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
0,0048 EUR (0,05 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Chinese yuan Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BLRPQL76
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/2020
Categorie Obligaties - Chinese yuan
Fondsgrootte (30/11/2021) 389,820 Miljoen EUR
Beheerder Legal & General Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 0,15 USD
Datum laatste dividend 15/07/2021

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,96 %
Liquiditeiten 0,04 %
Munten Gewicht
CNY - Chinese yuan 100,02 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 2,07 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 22- 1,97 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 1,92 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 1,91 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.28% 03- 1,89 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 1,84 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.88% 05- 1,73 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 1,71 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 06- 1,60 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 1,55 %

Prestaties in EUR (2/12/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,21 % 3,18 %
Rendement 3 maanden 6,90 % 6,82 %
Rendement 6 maanden 10,50 % 10,62 %
Rendement 1 jaar - 15,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 6,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,68 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -