L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist

IE000F472DU7
10,28 EUR 18/10/2021 0:00 Duitse beurs - Xetra
-0,0215 EUR (-0,21 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Chinese yuan Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE000F472DU7
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/07/2021
Categorie Obligaties - Chinese yuan
Fondsgrootte (30/09/2021) 52,710 Miljoen EUR
Beheerder Legal & General Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,81 %
Liquiditeiten 0,19 %
Munten Gewicht
CNY - Chinese yuan 100,02 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 22- 2,05 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 2,00 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 1,98 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.28% 03- 1,97 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 1,91 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 1,87 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 1,80 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.88% 05- 1,79 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 27- 1,71 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 06- 1,67 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,18 % 0,98 %
Rendement 3 maanden - 2,64 %
Rendement 6 maanden - 6,87 %
Rendement 1 jaar - 9,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 6,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 2,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,62 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,47 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -