L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist

IE000F472DU7
11,31 EUR 16/08/2022 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Chinese yuan Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE000F472DU7
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/07/2021
Categorie Obligaties - Chinese yuan
Fondsgrootte (29/07/2022) 81,210 Miljoen EUR
Beheerder Legal & General Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,14 EUR
Datum laatste dividend 14/07/2022

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,95 %
Liquiditeiten 0,06 %
Munten Gewicht
CNY - Chinese yuan 99,98 %
EUR - Euro 0,02 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 1,92 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.69% 12- 1,79 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 06- 1,76 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 1,66 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 1,62 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 27- 1,62 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.88% 05- 1,62 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 1,59 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 1,59 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.19% 11- 1,58 %

Prestaties in EUR (15/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,21 % -0,15 %
Rendement 3 maanden 3,72 % 3,83 %
Rendement 6 maanden 6,57 % 7,06 %
Rendement 1 jaar 15,33 % 15,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 8,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 7,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,22 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -