Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund A USD (Uitkering)

IE00B19Z7J08
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
111,08 USD 15/02/2019
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
12,88 % Rendement 1 jaar
1,41 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B19Z7J08
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/2007
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/01/2019) 28,800 Miljoen EUR
Beheerder Legg Mason Investments (Europe) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,27 USD
Datum laatste dividend 22/01/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 102,37 %
Liquiditeiten 8,40 %
Aandelen 0,01 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,63 %
Consumptiegoederen 19,89 %
Nutsbedrijven 6,68 %
Spitstechnologie 3,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 43,25 %
Groot-Brittannië 11,79 %
Frankrijk 8,88 %
Duitsland 5,17 %
Zwitserland 4,08 %
Nederland 3,44 %
België 2,85 %
Australië 2,48 %
Japan 2,39 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,11 %
EUR - Euro 7,23 %
MXN - Mexicaanse peso 2,02 %
RUB - Russische roebel 0,85 %
BRL - Braziliaanse real 0,78 %
GBP - Brits pond 0,19 %
ARS - Argentijnse peso 0,09 %
IDR - Indonesische roepia 0,06 %
INR - Indiase roepie 0,04 %
JPY - Japanse yen 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
U.S. Tsy Notes 1.750 2022 5,98 %
US Tsy N/B 2.500 2023 5,80 %
US TSY N/B 2.250 2027 3,19 %
Procter 0.625 2024 1,54 %
Royal Ban 3.700 2023 1,41 %
Total Cap 1.023 2027 1,35 %
BK Korea 0.625 2023 1,24 %
Nordea Ba 0.875 2023 1,17 %
Sanofi 3.625 2028 1,14 %
Comcast 3.700 2024 1,08 %

Prestaties in EUR (15/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,88 % 2,05 %
Rendement 3 maanden 5,29 % 3,67 %
Rendement 6 maanden 2,96 % 2,61 %
Rendement 1 jaar 12,88 % 14,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,33 % 0,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,42 % 5,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,53 % 3,79 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,88 %
Volatiliteit van de benchmark 8,30 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,32 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 6,80
×
Vertel ons wat u denkt
legg-mason-western-asset-us-core-plus-bond-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden