Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund A USD (Uitkering) IE00B19Z7J08

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
113,58 USD 19/01/2018
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
-9,25 % Rendement 1 jaar
1,42 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B19Z7J08
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/2007
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (29/12/2017) 20,930 Miljoen EUR
Beheerder Legg Mason Investments (Europe) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,16 USD
Datum laatste dividend 18/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,31 %
Volatiliteit van de benchmark 8,70 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,25 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 5,44

Prestaties in EUR (19/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,72 % -4,04 %
Rendement 3 maanden -3,72 % -4,06 %
Rendement 6 maanden -5,81 % -6,60 %
Rendement 1 jaar -9,25 % -12,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,23 % -1,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,94 % 2,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,47 % 4,79 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 105,52 %
Liquiditeiten 7,79 %
Aandelen 0,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 87,40 %
Mexico 2,27 %
Brazilië 1,33 %
Groot-Brittannië 1,33 %
Frankrijk 1,29 %
Australië 1,22 %
Spanje 0,66 %
Canada 0,58 %
België 0,43 %
Nederland 0,41 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 102,27 %
EUR - Euro 6,57 %
MXN - Mexicaanse peso 1,52 %
BRL - Braziliaanse real 1,03 %
RUB - Russische roebel 0,87 %
GBP - Brits pond 0,26 %
ARS - Argentijnse peso 0,20 %
JPY - Japanse yen 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
INR - Indiase roepie 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
U.S. Tsy Notes 2.125 2021 5,59 %
USTSY BOND 3.750 2043 4,98 %
US TSY N/B 3.000 2047 4,24 %
Fnma 3.500 2040 3,76 %
USTSY N/B 1.875 2022 2,96 %
U.S. Tsy Notes 1.625 2023 1,89 %
FNMA 2025 1,67 %
FNMA 4.000 2047 1,53 %
TSY INFL 0.375 2027 1,49 %
GNMA II 2049 1,35 %
×
Vertel ons wat u denkt
legg-mason-western-asset-us-core-plus-bond-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden