Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund A USD (Uitkering)

IE00B19Z7J08
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
109,77 USD 15/08/2018
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
1,39 % Rendement 1 jaar
1,42 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B19Z7J08
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/2007
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/07/2018) 27,110 Miljoen EUR
Beheerder Legg Mason Investments (Europe) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,19 USD
Datum laatste dividend 16/07/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,09 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,26 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 6,06

Prestaties in EUR (15/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,67 % 3,12 %
Rendement 3 maanden 5,99 % 6,73 %
Rendement 6 maanden 9,63 % 11,87 %
Rendement 1 jaar 1,39 % 2,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,89 % 0,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,84 % 4,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,69 % 5,55 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,21 %
Liquiditeiten 20,92 %
Aandelen 0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 109,90 %
EUR - Euro 7,55 %
MXN - Mexicaanse peso 1,35 %
RUB - Russische roebel 0,88 %
BRL - Braziliaanse real 0,62 %
GBP - Brits pond 0,21 %
JPY - Japanse yen 0,12 %
ARS - Argentijnse peso 0,05 %
AUD - Australische dollar -0,01 %
CAD - Canadese dollar -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US Tsy Bond 3.750 2043 4,40 %
GNMA 4.00 2039 3,81 %
US TSY N/B 3.000 2047 3,20 %
GNMA Ii 4.50 2039 2,48 %
FNMA 4.000 2039 2,09 %
US Tsy N/B 2.500 2023 2,08 %
FNMA 4.500 2035 1,75 %
US Tsy N/B 3.000 2048 1,74 %
FHLDN 0.00 2018 1,54 %
US TSY 2.750 2025 1,51 %
×
Vertel ons wat u denkt
legg-mason-western-asset-us-core-plus-bond-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden