Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund A USD (Uitkering)

IE00B19Z7J08
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
107,22 USD 22/10/2018
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
-1,74 % Rendement 1 jaar
1,41 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B19Z7J08
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/2007
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (28/09/2018) 27,120 Miljoen EUR
Beheerder Legg Mason Investments (Europe) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,20 USD
Datum laatste dividend 17/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,52 %
Liquiditeiten 6,39 %
Aandelen 0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,34 %
EUR - Euro 5,17 %
MXN - Mexicaanse peso 1,83 %
RUB - Russische roebel 0,93 %
BRL - Braziliaanse real 0,69 %
CAD - Canadese dollar 0,36 %
GBP - Brits pond 0,27 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
JPY - Japanse yen -0,01 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,87 %
BNY MELLON CASH RESERVES FUND 3,86 %
US TREASURY 2.00% 06/30/24 SR:M-2024 3,39 %
G2JUMB 4 N OCT TBA 3,28 %
US TREASURY 3.00% 05/15/47 SR:BONDS 3,04 %
US TREASURY 2.50% 03/31/23 SR:W-2023 2,18 %
US TREASURY 3.75% 11/15/43 SR:BNDS OF NOVEMBER 204 2,07 %
FNCL 4.5 N OCT TBA 1,94 %
FGLMC Q57142 4.000 07/01/48 1,72 %
G2JUMB 4.5 N OCT TBA 1,71 %

Prestaties in EUR (22/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,23 % 1,99 %
Rendement 3 maanden -0,11 % 0,93 %
Rendement 6 maanden 4,66 % 6,91 %
Rendement 1 jaar -1,74 % 0,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,25 % -0,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,44 % 4,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,04 % 3,68 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,04 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,26 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 6,56
×
Vertel ons wat u denkt
legg-mason-western-asset-us-core-plus-bond-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden