Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund A USD (Uitkering)

IE00B19Z7J08
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
110,45 USD 23/04/2018
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
-12,67 % Rendement 1 jaar
1,42 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B19Z7J08
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/2007
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (29/03/2018) 26,470 Miljoen EUR
Beheerder Legg Mason Investments (Europe) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,19 USD
Datum laatste dividend 16/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,19 %
Volatiliteit van de benchmark 8,60 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,26 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 3,54

Prestaties in EUR (23/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,54 % 0,56 %
Rendement 3 maanden -1,74 % -0,70 %
Rendement 6 maanden -6,29 % -5,81 %
Rendement 1 jaar -12,67 % -13,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,17 % -3,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,82 % 1,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,24 % 5,49 %

Grootste posten in de portefeuille (28/02/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,06 %
Liquiditeiten 6,95 %
Aandelen 0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,97 %
EUR - Euro 6,21 %
MXN - Mexicaanse peso 1,44 %
BRL - Braziliaanse real 1,17 %
RUB - Russische roebel 0,97 %
GBP - Brits pond 0,44 %
ARS - Argentijnse peso 0,17 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
INR - Indiase roepie -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US Tsy Bond 3.750 2043 6,38 %
US TSY N/B 3.000 2047 4,07 %
FNMA – 2039 2,81 %
US Tsy N/B 2.000 2024 2,07 %
FNMA TBA 3.000 2033 1,66 %
GNMA 4.00 2049 1,65 %
GNMA – 2041 1,59 %
FNMA 4.000 2048 1,40 %
US TSY N/B 2.750 2025 1,31 %
FHLMC 3.500 2048 1,10 %
×
Vertel ons wat u denkt
legg-mason-western-asset-us-core-plus-bond-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden