Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund A USD (Uitkering)

IE00B19Z7J08
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
109,29 USD 21/06/2018
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
-2,61 % Rendement 1 jaar
1,42 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B19Z7J08
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/2007
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/05/2018) 27,250 Miljoen EUR
Beheerder Legg Mason Investments (Europe) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,24 USD
Datum laatste dividend 21/05/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,27 %
Volatiliteit van de benchmark 8,70 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,27 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 4,95

Prestaties in EUR (21/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,16 % 2,32 %
Rendement 3 maanden -1,13 % 6,41 %
Rendement 6 maanden -3,19 % 1,22 %
Rendement 1 jaar -2,61 % -5,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,32 % 0,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,23 % 3,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,65 % 6,12 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,26 %
Liquiditeiten 8,16 %
Aandelen 0,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,81 %
EUR - Euro 6,89 %
MXN - Mexicaanse peso 1,36 %
RUB - Russische roebel 0,94 %
BRL - Braziliaanse real 0,88 %
GBP - Brits pond 0,22 %
ARS - Argentijnse peso 0,15 %
CAD - Canadese dollar 0,14 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US Tsy Bond 3.750 2043 5,13 %
FNMA – 2039 4,18 %
US TSY N/B 3.000 2047 3,28 %
Gnma Ii – 2042 2,69 %
Fnma – 2038 2,64 %
US Tsy N/B 2.500 2023 2,17 %
US Tsy N/B 3.000 2048 2,00 %
Fnma – 2042 1,68 %
US Tsy N/B 2.000 2024 1,34 %
Gnma 4.000 2049 1,32 %
×
Vertel ons wat u denkt
legg-mason-western-asset-us-core-plus-bond-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden