Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund A USD

IE00B2Q1FD82
160,52 USD 24/02/2020
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
12,95 % Rendement 1 jaar
1,34 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B2Q1FD82
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/07/2008
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (31/01/2020) 51,770 Miljoen EUR
Beheerder Legg Mason Investments (Europe) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,34 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,80 %
Liquiditeiten 2,62 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 19,95 %
IDR - Indonesische roepia 16,16 %
CNY - Chinese yuan 14,24 %
INR - Indiase roepie 9,98 %
SGD - Singaporese dollar 9,20 %
THB - Thaise baht 5,27 %
HKD - Hongkongse dollar 0,71 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,65 %
CAD - Canadese dollar 0,18 %
EUR - Euro 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PHILIPPINES 6.25% 01/14/36 SR: 5,19 %
MALAYSIA 4.23% 06/30/31 SR: 3,50 %
PHILIPPINES 3.90% 11/26/22 SR: 3,37 %
THAILAND 3.85% 12/12/25 SR:LB25DA 3,27 %
WESTERN ASSET LIQUIDITY USD WA DIS 3,18 %
ADBC 4.65% 05/11/28 SR: 2,89 %
SINGAPORE 2.75% 03/01/46 SR: 2,85 %
EIB 7.40% 01/24/22 SR:2373/0100 2,55 %
INDIA 8.24% 02/15/27 SR: 2,51 %
INDIA 8.15% 11/24/26 SR: 2,49 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,68 % 0,74 %
Rendement 3 maanden 3,28 % 4,76 %
Rendement 6 maanden 5,66 % 7,94 %
Rendement 1 jaar 12,95 % 20,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,91 % 7,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,71 % 5,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,72 % 6,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,71 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor -