Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A USD

IE00B19Z6F94
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
170,01 USD 19/09/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
-0,81 % Rendement 1 jaar
1,99 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B19Z6F94
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/2007
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/08/2019) 29,150 Miljoen EUR
Beheerder Legg Mason Investments (Europe) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,27 %
Obligaties 1,24 %
Liquiditeiten 0,23 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 30,71 %
Spitstechnologie 20,77 %
Consumptiegoederen 19,30 %
Financiële sector 12,11 %
Gezondheid en Farma 5,77 %
Nutsbedrijven 4,37 %
Vastgoed 3,85 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 86,11 %
Canada 6,16 %
Noorwegen 1,70 %
Israël 1,36 %
Mexico 1,08 %
Singapore 0,75 %
Thailand 0,70 %
Groot-Brittannië 0,14 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 92,70 %
CAD - Canadese dollar 6,06 %
NOK - Noorse kroon 1,70 %
EUR - Euro 0,09 %
AUD - Australische dollar 0,03 %
GBP - Brits pond 0,03 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Genworth Mi Canada 2,68 %
Kennedy-Wilson Holdings 2,49 %
Meritor Inc 2,48 %
Insight Enterprises 2,29 %
j2 Global Communications Inc 2,21 %
Houlihan Lokey Inc. 2,17 %
MKS Instruments 2,10 %
Pason Systems Inc Npv 2,03 %
LCI INDUSTRIES 2,00 %
Gibraltar Industries Inc. 1,97 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,48 % 3,99 %
Rendement 3 maanden 3,35 % 2,19 %
Rendement 6 maanden 5,01 % 3,79 %
Rendement 1 jaar -0,81 % -1,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,56 % 10,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,47 % 11,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,25 % 14,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,76 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,20
Tracking error 2,58 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,80 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 4,24
;