Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A USD

IE00B19Z6F94
154,34 USD 14/07/2020
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
1,27 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B19Z6F94
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/2007
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (30/06/2020) 24,080 Miljoen EUR
Beheerder Legg Mason Investments (Europe) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,09 %
Obligaties 0,78 %
Liquiditeiten 0,12 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 37,91 %
Spitstechnologie 21,77 %
Consumptiegoederen 14,61 %
Financiële sector 9,65 %
Gezondheid en Farma 6,93 %
Vastgoed 3,58 %
Nutsbedrijven 2,94 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 85,75 %
Canada 5,38 %
Israël 1,94 %
Mexico 1,47 %
Noorwegen 1,19 %
Thailand 0,94 %
Singapore 0,69 %
Groot-Brittannië 0,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,36 %
CAD - Canadese dollar 5,28 %
NOK - Noorse kroon 0,95 %
EUR - Euro 0,63 %
GBP - Brits pond 0,04 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Kadant 2,40 %
MKS Instruments 2,38 %
Inter Parfums Inc 2,28 %
Colfax Corporation 2,24 %
Kennedy-Wilson Holdings 2,24 %
Genworth Mi Canada 2,23 %
Meritor Inc 2,22 %
LCI INDUSTRIES 2,21 %
Arcosa Inc. 2,18 %
Heidrick & Struggles International 2,17 %

Prestaties in EUR (14/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,50 % 0,61 %
Rendement 3 maanden 10,69 % 12,46 %
Rendement 6 maanden -19,93 % -15,92 %
Rendement 1 jaar -9,35 % -8,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,07 % 3,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,27 % 4,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,10 % 12,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,57 %
Volatiliteit van de benchmark 21,61 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,61 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 2,10