Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A USD

IE00B19Z6F94
236,13 USD 23/06/2021
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
11,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B19Z6F94
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/2007
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (28/05/2021) 38,580 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,05 %
Liquiditeiten 0,92 %
Obligaties 0,03 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,59 %
Consumptiegoederen 23,13 %
Spitstechnologie 21,49 %
Financiële sector 10,95 %
Gezondheid en Farma 7,64 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,50 %
Nutsbedrijven 2,74 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 89,21 %
Canada 3,25 %
Singapore 2,44 %
Israël 1,48 %
Thailand 0,85 %
Noorwegen 0,58 %
Groot-Brittannië 0,14 %
Nederland 0,05 %
Zweden 0,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,35 %
CAD - Canadese dollar 3,12 %
NOK - Noorse kroon 0,57 %
EUR - Euro 0,04 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC ORD 2,81 %
HEIDRICK & STRUGGLES INTERNATIONAL INC ORD 2,69 %
MKS INSTRUMENTS INC ORD 2,56 %
COLFAX CORP ORD 2,53 %
KULICKE AND SOFFA INDUSTRIES INC ORD 2,44 %
CMC MATERIALS INC ORD 2,31 %
CENTURY CASINOS INC ORD 2,24 %
AIR LEASE CORP ORD 2,23 %
MERITOR INC ORD 2,17 %
MERIDIAN BIOSCIENCE INC ORD 2,17 %

Prestaties in EUR (23/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,42 % 4,84 %
Rendement 3 maanden 0,13 % 5,91 %
Rendement 6 maanden 18,30 % 19,00 %
Rendement 1 jaar 43,33 % 51,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,92 % 12,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,20 % 15,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,71 % 15,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,66 %
Volatiliteit van de benchmark 21,26 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,50
Ratio van Treynor 10,79