Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A USD

IE00B19Z6F94
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
168,22 USD 12/07/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
-2,29 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B19Z6F94
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/2007
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (28/06/2019) 31,450 Miljoen EUR
Beheerder Legg Mason Investments (Europe) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,32 %
Obligaties 1,29 %
Liquiditeiten -0,60 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 33,48 %
Spitstechnologie 21,19 %
Consumptiegoederen 17,56 %
Financiële sector 12,32 %
Gezondheid en Farma 4,94 %
Nutsbedrijven 4,61 %
Vastgoed 3,66 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 86,50 %
Canada 6,34 %
Noorwegen 1,58 %
Israël 1,32 %
Mexico 1,03 %
Singapore 0,75 %
Thailand 0,45 %
Nederland 0,07 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 92,73 %
CAD - Canadese dollar 6,30 %
NOK - Noorse kroon 1,58 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro -0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
j2 Global Communications Inc 2,51 %
Meritor Inc 2,49 %
Genworth Mi Canada 2,49 %
Kennedy-Wilson Holdings 2,49 %
Pason Systems Inc Npv 2,31 %
Insight Enterprises 2,26 %
Houlihan Lokey Inc. 2,04 %
Arcosa Inc. 2,00 %
MKS Instruments 2,00 %
Minerals Technologies Inc. 1,98 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,31 % 4,09 %
Rendement 3 maanden -2,39 % -0,05 %
Rendement 6 maanden 11,16 % 11,43 %
Rendement 1 jaar -2,29 % -2,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,09 % 10,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,52 % 11,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,99 % 16,55 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,68 %
Volatiliteit van de benchmark 13,30 %
Bêta 1,19
Tracking error 2,55 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,77 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 5,21