Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A USD

IE00B19Z6F94
237,83 USD 14/10/2021
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
11,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,99 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B19Z6F94
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/2007
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (30/09/2021) 34,000 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,96 %
Liquiditeiten 1,01 %
Obligaties 0,03 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 36,27 %
Spitstechnologie 26,61 %
Consumptiegoederen 13,80 %
Gezondheid en Farma 8,17 %
Financiële sector 6,69 %
Vastgoed 3,66 %
Nutsbedrijven 2,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,82 %
Canada 2,64 %
Singapore 2,28 %
Israël 1,40 %
Kaaiman eilanden 0,78 %
Nederland 0,06 %
Zweden 0,05 %
Groot-Brittannië 0,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,95 %
CAD - Canadese dollar 2,79 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
EUR - Euro -0,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Kennedy-Wilson Holdings 2,81 %
Heidrick & Struggles International 2,77 %
Cohu Inc 2,75 %
CMC Materials Inc 2,59 %
Gibraltar Industries Inc 2,43 %
MKS Instruments 2,41 %
Meridian Bioscience 2,38 %
Century Casinos 2,37 %
Esco Technologies 2,33 %
Meritor Inc 2,31 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,84 % 5,14 %
Rendement 3 maanden 5,88 % 6,39 %
Rendement 6 maanden 0,00 % 6,86 %
Rendement 1 jaar 41,66 % 45,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,21 % 16,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,11 % 14,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,14 % 17,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,61 %
Volatiliteit van de benchmark 21,34 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,47
Ratio van Treynor 10,08