Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A USD

IE00B19Z6F94
194,42 USD 3/12/2020
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
5,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B19Z6F94
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/2007
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (30/11/2020) 24,800 Miljoen EUR
Beheerder Legg Mason Investment Funds Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,13 %
Obligaties 0,78 %
Liquiditeiten 0,43 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 36,25 %
Spitstechnologie 23,28 %
Consumptiegoederen 14,84 %
Financiële sector 11,16 %
Gezondheid en Farma 6,46 %
Vastgoed 3,22 %
Nutsbedrijven 2,44 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 84,78 %
Canada 5,90 %
Israël 1,53 %
Mexico 1,52 %
Singapore 1,46 %
Noorwegen 1,21 %
Thailand 0,79 %
Nederland 0,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,76 %
CAD - Canadese dollar 5,44 %
NOK - Noorse kroon 0,86 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Esco Technologies 2,53 %
MKS Instruments 2,51 %
Kennedy-Wilson Holdings 2,45 %
Meritor Inc 2,45 %
Insight Enterprises 2,24 %
Inter Parfums Inc 2,19 %
Arcosa Inc. 2,16 %
Bio-Techne Corp. 2,15 %
Korn Ferry International 2,15 %
Kadant 2,13 %

Prestaties in EUR (3/12/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,64 % 9,88 %
Rendement 3 maanden 13,52 % 16,52 %
Rendement 6 maanden 12,08 % 16,34 %
Rendement 1 jaar 0,44 % 6,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,05 % 8,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,98 % 9,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,53 % 12,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,62 %
Volatiliteit van de benchmark 21,65 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,57 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 5,06