Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A USD

IE00B19Z6F94
234,90 USD 27/01/2023
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
8,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,00 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B19Z6F94
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/2007
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (30/12/2022) 27,780 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,39 %
Liquiditeiten 1,03 %
Obligaties 0,05 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,26 %
Consumptiegoederen 20,21 %
Spitstechnologie 16,74 %
Financiële sector 14,18 %
Gezondheid en Farma 10,27 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,28 %
Nutsbedrijven 1,76 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,84 %
Canada 1,74 %
Singapore 0,81 %
Zweden 0,09 %
Groot-Brittannië 0,03 %
Australië 0,02 %
Nederland 0,02 %
Spanje 0,02 %
Kaaiman eilanden 0,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,24 %
CAD - Canadese dollar 1,67 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC ORD 3,12 %
ZIFF DAVIS INC ORD 3,06 %
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD ORD 3,05 %
MKS INSTRUMENTS INC ORD 3,03 %
ESCO TECHNOLOGIES INC ORD 2,66 %
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP ORD 2,57 %
BIO-TECHNE CORP ORD 2,53 %
ENOVIS CORP ORD 2,50 %
AIR LEASE CORP ORD 2,49 %
INTER PARFUMS INC ORD 2,40 %

Prestaties in EUR (27/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,56 % 7,69 %
Rendement 3 maanden 5,23 % 0,46 %
Rendement 6 maanden -0,40 % -0,56 %
Rendement 1 jaar 9,23 % 5,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,23 % 9,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,92 % 10,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,45 % 13,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 23,47 %
Volatiliteit van de benchmark 23,03 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,75 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,32
Ratio van Treynor 7,41