Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A USD

IE00B19Z6F94
230,93 USD 4/03/2021
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
11,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B19Z6F94
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/2007
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (26/02/2021) 31,960 Miljoen EUR
Beheerder Legg Mason Investment Funds Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,45 %
Liquiditeiten 1,57 %
Obligaties 0,98 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 34,53 %
Spitstechnologie 25,16 %
Consumptiegoederen 14,60 %
Financiële sector 8,57 %
Gezondheid en Farma 6,77 %
Vastgoed 3,21 %
Nutsbedrijven 2,79 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 88,00 %
Canada 4,26 %
Singapore 2,17 %
Israël 1,41 %
Thailand 0,87 %
Noorwegen 0,81 %
Duitsland 0,06 %
Groot-Brittannië 0,05 %
Frankrijk 0,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,71 %
CAD - Canadese dollar 4,11 %
NOK - Noorse kroon 0,79 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Kennedy-Wilson Holdings 2,57 %
Insight Enterprises 2,45 %
Heidrick & Struggles International 2,27 %
Inter Parfums Inc 2,23 %
MKS Instruments 2,21 %
CMC Materials Inc 2,16 %
Kulicke & Soffa Industries, Inc. 2,14 %
Korn Ferry International 2,14 %
Miller Industries 2,10 %
Mastercraft Boat Holdings Inc. 2,09 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,81 % -1,71 %
Rendement 3 maanden 16,57 % 13,15 %
Rendement 6 maanden 35,58 % 35,27 %
Rendement 1 jaar 29,52 % 29,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,67 % 14,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,13 % 14,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,80 % 14,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,45 %
Volatiliteit van de benchmark 21,23 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,58 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 11,53