Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A EUR (Uitkering)

IE00B19Z1F40
193,72 EUR 25/02/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
8,79 % Rendement 1 jaar
1,99 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B19Z1F40
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/02/2011
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/01/2020) 0,050 Miljoen EUR
Beheerder Legg Mason Investments (Europe) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,93 %
Obligaties 0,99 %
Liquiditeiten 0,07 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,23 %
Diverse industrieën en diensten 22,97 %
Financiële sector 16,35 %
Spitstechnologie 15,86 %
Gezondheid en Farma 6,37 %
Nutsbedrijven 4,35 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,86 %
Telecomoperatoren 1,83 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 85,05 %
Canada 6,12 %
Noorwegen 1,64 %
Mexico 1,54 %
Israël 1,29 %
Thailand 0,89 %
Singapore 0,83 %
Frankrijk 0,09 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 92,28 %
CAD - Canadese dollar 6,02 %
NOK - Noorse kroon 1,60 %
EUR - Euro 0,09 %
GBP - Brits pond 0,01 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KENNEDY WILSON HOLDINGS ORD 2,44 %
INSIGHT ENTERPRISES ORD 2,42 %
GENWORTH MI CANADA ORD 2,38 %
MERITOR ORD 2,36 %
PASON SYSTEMS ORD 2,28 %
MKS INSTRUMENTS ORD 2,08 %
ARCOSA ORD 2,04 %
HOULIHAN LOK CL A ORD 1,97 %
CABOT MICROELECTRONICS ORD 1,92 %
MASTERCRAFT BOAT HOLDINGS ORD 1,90 %

Prestaties in EUR (25/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,01 % -0,51 %
Rendement 3 maanden -1,39 % 2,09 %
Rendement 6 maanden 17,95 % 14,88 %
Rendement 1 jaar 8,79 % 8,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,31 % 5,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,54 % 8,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,28 %
Volatiliteit van de benchmark 12,90 %
Bêta 1,25
Tracking error 2,72 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,62 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 5,55