Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A EUR (Uitkering) IE00B19Z1F40

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
171,39 EUR 19/10/2017
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
12,85 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B19Z1F40
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/02/2011
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (29/09/2017) 0,250 Miljoen EUR
Beheerder Legg Mason Investments (Europe) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,71 %
Volatiliteit van de benchmark 11,00 %
Bêta 1,17
Tracking error 2,45 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,55 %
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 9,35

Prestaties in EUR (19/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,03 % 5,49 %
Rendement 3 maanden 1,81 % 1,55 %
Rendement 6 maanden -2,81 % -0,05 %
Rendement 1 jaar 12,85 % 15,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,30 % 15,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,37 % 16,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,02 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,42 %
Obligaties 4,66 %
Liquiditeiten 0,47 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,93 %
Consumptiegoederen 20,48 %
Spitstechnologie 17,48 %
Financiële sector 14,27 %
Gezondheid en Farma 6,47 %
Nutsbedrijven 4,76 %
Vastgoed 3,09 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 88,83 %
CAD - Canadese dollar 7,75 %
NOK - Noorse kroon 2,08 %
DKK - Deense kroon 0,71 %
EUR - Euro 0,17 %
HKD - Hongkongse dollar 0,04 %
GBP - Brits pond 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Marcus + Millichap Inc. 3,09 %
Genworth Mi Canada 3,02 %
Minerals Technologies Inc Comm 2,98 %
Artisan Partners 2,88 %
Landstar System Inc. 2,79 %
Bio-Techne Corp. 2,39 %
RLI Corporation 2,36 %
GENTEX CORP 2,14 %
Pason Systems Inc Npv 2,11 %
Houlihan Lokey Inc. 2,09 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden