Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A EUR (Uitkering)

IE00B19Z1F40
248,33 EUR 20/04/2021
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
11,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,01 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B19Z1F40
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/02/2011
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (31/03/2021) 0,120 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,15 %
Liquiditeiten 1,50 %
Obligaties 0,38 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,46 %
Consumptiegoederen 23,29 %
Spitstechnologie 18,28 %
Financiële sector 11,11 %
Gezondheid en Farma 7,31 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,72 %
Nutsbedrijven 2,77 %
Telecomoperatoren 2,14 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 87,77 %
Canada 3,87 %
Singapore 2,29 %
Israël 1,44 %
Thailand 0,89 %
Noorwegen 0,73 %
Groot-Brittannië 0,11 %
Nederland 0,08 %
Frankrijk 0,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,77 %
CAD - Canadese dollar 3,76 %
NOK - Noorse kroon 0,72 %
EUR - Euro 0,32 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MKS INSTRUMENTS INC ORD 2,83 %
KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC ORD 2,78 %
INSIGHT ENTERPRISES INC ORD 2,71 %
HEIDRICK & STRUGGLES INTERNATIONAL INC ORD 2,41 %
ARCOSA INC ORD 2,27 %
CMC MATERIALS INC ORD 2,25 %
KULICKE AND SOFFA INDUSTRIES INC ORD 2,25 %
GIBRALTAR INDUSTRIES INC ORD 2,23 %
MILLER INDUSTRIES INC ORD 2,21 %
COLFAX CORP ORD 2,20 %

Prestaties in EUR (20/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,52 % -2,53 %
Rendement 3 maanden 11,02 % 4,92 %
Rendement 6 maanden 41,93 % 33,83 %
Rendement 1 jaar 69,66 % 66,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,97 % 15,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,89 % 14,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,76 % 14,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,92 %
Volatiliteit van de benchmark 21,29 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,60 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 12,13