Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A EUR (Uitkering)

IE00B19Z1F40
244,82 EUR 22/09/2022
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
8,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,99 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B19Z1F40
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/02/2011
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (31/08/2022) 0,110 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,55 %
Liquiditeiten 3,10 %
Obligaties 0,02 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,90 %
Consumptiegoederen 22,27 %
Spitstechnologie 17,47 %
Financiële sector 13,14 %
Gezondheid en Farma 8,87 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,88 %
Nutsbedrijven 1,42 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 94,85 %
Singapore 1,59 %
Canada 1,52 %
Israël 0,73 %
Zweden 0,16 %
Nederland 0,14 %
Groot-Brittannië 0,13 %
Spanje 0,08 %
Australië 0,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,65 %
CAD - Canadese dollar 1,39 %
GBP - Brits pond 0,07 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
EUR - Euro -0,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MKS INSTRUMENTS INC ORD 2,90 %
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD ORD 2,87 %
KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC ORD 2,86 %
KORN FERRY ORD 2,71 %
ZIFF DAVIS INC ORD 2,71 %
ESCO TECHNOLOGIES INC ORD 2,70 %
ARCOSA INC ORD 2,63 %
INNOSPEC INC ORD 2,55 %
AIR LEASE CORP ORD 2,48 %
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP ORD 2,48 %

Prestaties in EUR (22/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -11,63 % -8,16 %
Rendement 3 maanden 4,47 % 10,39 %
Rendement 6 maanden -7,53 % -5,90 %
Rendement 1 jaar 0,55 % -2,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,68 % 10,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,34 % 11,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,01 % 13,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 22,94 %
Volatiliteit van de benchmark 21,95 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,72 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,48
Ratio van Treynor 10,57