Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A EUR (Uitkering)

IE00B19Z1F40
188,64 EUR 16/10/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
4,86 % Rendement 1 jaar
1,99 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B19Z1F40
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/02/2011
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2019) 0,030 Miljoen EUR
Beheerder Legg Mason Investments (Europe) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,49 %
Obligaties 1,31 %
Liquiditeiten -0,73 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,62 %
Spitstechnologie 20,89 %
Consumptiegoederen 19,72 %
Financiële sector 11,95 %
Gezondheid en Farma 6,36 %
Nutsbedrijven 4,45 %
Vastgoed 4,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 86,30 %
Canada 5,81 %
Noorwegen 1,85 %
Mexico 1,26 %
Israël 1,23 %
Thailand 0,88 %
Singapore 0,79 %
Groot-Brittannië 0,14 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,18 %
CAD - Canadese dollar 5,71 %
NOK - Noorse kroon 1,85 %
GBP - Brits pond 0,04 %
AUD - Australische dollar 0,03 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
EUR - Euro -0,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Genworth Mi Canada 2,49 %
Kennedy-Wilson Holdings 2,48 %
j2 Global Communications Inc 2,40 %
Houlihan Lokey Inc. 2,33 %
Meritor Inc 2,30 %
Insight Enterprises 2,19 %
MKS Instruments 2,17 %
Landstar System Inc 2,07 %
Pason Systems Inc Npv 2,02 %
Arcosa Inc. 1,91 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,94 % -4,10 %
Rendement 3 maanden 1,69 % -0,47 %
Rendement 6 maanden -1,69 % -0,77 %
Rendement 1 jaar 4,86 % 1,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,57 % 9,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,21 % 11,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,24 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,23
Tracking error 2,62 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,65 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 6,00
;