Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A EUR (Uitkering)

IE00B19Z1F40
280,05 EUR 3/02/2023
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
10,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,99 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B19Z1F40
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/02/2011
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (31/01/2023) 0,120 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,39 %
Liquiditeiten 1,03 %
Obligaties 0,05 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,26 %
Consumptiegoederen 20,21 %
Spitstechnologie 16,74 %
Financiële sector 14,18 %
Gezondheid en Farma 10,27 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,28 %
Nutsbedrijven 1,76 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,84 %
Canada 1,74 %
Singapore 0,81 %
Zweden 0,09 %
Groot-Brittannië 0,03 %
Australië 0,02 %
Nederland 0,02 %
Kaaiman eilanden 0,02 %
Spanje 0,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,24 %
CAD - Canadese dollar 1,67 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC ORD 3,12 %
ZIFF DAVIS INC ORD 3,06 %
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD ORD 3,05 %
MKS INSTRUMENTS INC ORD 3,03 %
ESCO TECHNOLOGIES INC ORD 2,66 %
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP ORD 2,57 %
BIO-TECHNE CORP ORD 2,53 %
ENOVIS CORP ORD 2,50 %
AIR LEASE CORP ORD 2,49 %
INTER PARFUMS INC ORD 2,40 %

Prestaties in EUR (3/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 11,82 % 10,67 %
Rendement 3 maanden 8,48 % 2,97 %
Rendement 6 maanden 2,27 % -0,06 %
Rendement 1 jaar 14,25 % 8,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,43 % 11,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,74 % 11,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,14 % 13,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 24,01 %
Volatiliteit van de benchmark 23,28 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,74 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,40
Ratio van Treynor 9,28