Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A EUR (Uitkering)

IE00B19Z1F40
267,38 EUR 14/01/2022
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
8,63 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,01 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B19Z1F40
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/02/2011
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (31/12/2021) 0,100 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,11 %
Liquiditeiten 0,86 %
Obligaties 0,04 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 34,45 %
Spitstechnologie 24,93 %
Consumptiegoederen 12,26 %
Gezondheid en Farma 7,97 %
Financiële sector 7,71 %
Vastgoed 3,59 %
Telecomoperatoren 2,25 %
Nutsbedrijven 2,24 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,87 %
Canada 3,10 %
Singapore 2,43 %
Israël 1,34 %
Kaaiman eilanden 0,55 %
Zweden 0,10 %
Frankrijk 0,06 %
Spanje 0,04 %
België 0,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,12 %
CAD - Canadese dollar 3,04 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
EUR - Euro -0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Kennedy-Wilson Holdings 2,81 %
MKS Instruments 2,57 %
Cohu Inc. 2,46 %
Kulicke & Soffa Industries, Inc. 2,41 %
Meritor Inc 2,38 %
Esco Technologies 2,32 %
Meridian Bioscience 2,30 %
Mastercraft Boat Holdings Inc. 2,27 %
John Bean Technologies Corp 2,27 %
CMC Materials Inc 2,26 %

Prestaties in EUR (14/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,35 % -0,07 %
Rendement 3 maanden 5,39 % -0,64 %
Rendement 6 maanden 13,26 % 7,24 %
Rendement 1 jaar 19,50 % 15,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,21 % 17,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,63 % 11,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,14 % 15,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,16 %
Volatiliteit van de benchmark 20,75 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,69 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,41
Ratio van Treynor 8,62