Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A EUR (Uitkering)

IE00B19Z1F40
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
171,48 EUR 15/08/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
-13,19 % Rendement 1 jaar
1,99 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B19Z1F40
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/02/2011
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/07/2019) 0,030 Miljoen EUR
Beheerder Legg Mason Investments (Europe) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,66 %
Obligaties 2,01 %
Liquiditeiten -0,56 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 32,21 %
Spitstechnologie 21,69 %
Consumptiegoederen 17,85 %
Financiële sector 11,39 %
Gezondheid en Farma 5,33 %
Nutsbedrijven 4,26 %
Vastgoed 3,64 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 86,54 %
Canada 6,19 %
Noorwegen 1,66 %
Israël 1,18 %
Mexico 0,92 %
Singapore 0,86 %
Thailand 0,56 %
Groot-Brittannië 0,22 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 92,88 %
CAD - Canadese dollar 6,03 %
NOK - Noorse kroon 1,66 %
GBP - Brits pond 0,06 %
AUD - Australische dollar 0,05 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
EUR - Euro -0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Meritor Inc 2,40 %
Insight Enterprises 2,38 %
Kennedy-Wilson Holdings 2,38 %
j2 Global Communications Inc 2,37 %
Genworth Mi Canada 2,34 %
Houlihan Lokey Inc. 2,13 %
Pason Systems Inc Npv 2,06 %
Gibraltar Industries Inc. 2,01 %
MKS Instruments 2,01 %
Inter Parfums Inc. 1,88 %

Prestaties in EUR (15/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,94 % -5,02 %
Rendement 3 maanden -7,64 % -4,41 %
Rendement 6 maanden -5,95 % -4,89 %
Rendement 1 jaar -13,19 % -9,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,60 % 7,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,38 % 10,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,83 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 1,22
Tracking error 2,49 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,71 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 6,55
;