Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A EUR (Uitkering)

IE00B19Z1F40
177,98 EUR 20/10/2020
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
4,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,99 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B19Z1F40
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/02/2011
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (30/09/2020) 0,020 Miljoen EUR
Beheerder Legg Mason Investment Funds Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,38 %
Liquiditeiten 0,32 %
Obligaties 0,30 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 38,14 %
Spitstechnologie 21,98 %
Consumptiegoederen 14,32 %
Financiële sector 10,83 %
Gezondheid en Farma 6,04 %
Vastgoed 3,32 %
Nutsbedrijven 2,99 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 85,39 %
Canada 6,06 %
Israël 1,51 %
Mexico 1,42 %
Noorwegen 1,25 %
Singapore 1,16 %
Thailand 0,82 %
Nederland 0,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 92,61 %
CAD - Canadese dollar 5,87 %
NOK - Noorse kroon 1,21 %
EUR - Euro 0,61 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Kennedy-Wilson Holdings 2,56 %
Esco Technologies 2,55 %
Insight Enterprises 2,52 %
Genworth Mi Canada 2,35 %
Inter Parfums Inc 2,32 %
Colfax Corporation 2,28 %
Wolverine World Wide 2,28 %
John Bean Technologies Corp 2,27 %
MKS Instruments 2,24 %
Meritor Inc 2,15 %

Prestaties in EUR (20/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,35 % 6,74 %
Rendement 3 maanden 3,01 % 7,02 %
Rendement 6 maanden 19,54 % 24,51 %
Rendement 1 jaar -5,86 % 0,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,94 % 5,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,64 % 8,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,55 %
Volatiliteit van de benchmark 21,22 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,58 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 4,43