Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A EUR

IE00B19Z6G02
287,94 EUR 11/11/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
13,93 % Rendement 1 jaar
1,99 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B19Z6G02
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2008
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/10/2019) 1,370 Miljoen EUR
Beheerder Legg Mason Investments (Europe) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,45 %
Obligaties 0,49 %
Liquiditeiten 0,09 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,82 %
Spitstechnologie 21,78 %
Consumptiegoederen 20,23 %
Financiële sector 11,46 %
Gezondheid en Farma 6,93 %
Nutsbedrijven 4,46 %
Vastgoed 3,61 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 85,89 %
Canada 5,51 %
Noorwegen 1,86 %
Israël 1,24 %
Mexico 1,18 %
Singapore 0,87 %
Thailand 0,87 %
Groot-Brittannië 0,06 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 92,59 %
CAD - Canadese dollar 5,47 %
NOK - Noorse kroon 1,86 %
EUR - Euro 0,22 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
GBP - Brits pond 0,01 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Insight Enterprises 2,48 %
Meritor Inc 2,42 %
Kennedy-Wilson Holdings 2,39 %
j2 Global Communications Inc 2,31 %
Genworth Mi Canada 2,30 %
MKS Instruments 2,12 %
Houlihan Lokey Inc. 2,11 %
Caleres Inc. 2,07 %
Pason Systems Inc Npv 2,06 %
Bio-Techne Corp. 2,03 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,61 % 5,57 %
Rendement 3 maanden 15,77 % 7,39 %
Rendement 6 maanden 8,11 % 4,06 %
Rendement 1 jaar 13,93 % 7,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,28 % 8,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,43 % 10,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,88 % 15,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,24 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,24
Tracking error 2,61 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,68 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 5,38
;