Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A EUR

IE00B19Z6G02
356,60 EUR 19/04/2021
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
12,17 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,02 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B19Z6G02
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2008
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (31/03/2021) 4,520 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,15 %
Liquiditeiten 1,50 %
Obligaties 0,38 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,46 %
Consumptiegoederen 23,29 %
Spitstechnologie 18,28 %
Financiële sector 11,11 %
Gezondheid en Farma 7,31 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,72 %
Nutsbedrijven 2,77 %
Telecomoperatoren 2,14 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 87,77 %
Canada 3,87 %
Singapore 2,29 %
Israël 1,44 %
Thailand 0,89 %
Noorwegen 0,73 %
Groot-Brittannië 0,11 %
Nederland 0,08 %
Frankrijk 0,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,77 %
CAD - Canadese dollar 3,76 %
NOK - Noorse kroon 0,72 %
EUR - Euro 0,32 %
GBP - Brits pond 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MKS INSTRUMENTS INC ORD 2,83 %
KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC ORD 2,78 %
INSIGHT ENTERPRISES INC ORD 2,71 %
HEIDRICK & STRUGGLES INTERNATIONAL INC ORD 2,41 %
ARCOSA INC ORD 2,27 %
CMC MATERIALS INC ORD 2,25 %
KULICKE AND SOFFA INDUSTRIES INC ORD 2,25 %
GIBRALTAR INDUSTRIES INC ORD 2,23 %
MILLER INDUSTRIES INC ORD 2,21 %
COLFAX CORP ORD 2,20 %

Prestaties in EUR (19/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,54 % -0,54 %
Rendement 3 maanden 11,81 % 7,85 %
Rendement 6 maanden 41,41 % 36,41 %
Rendement 1 jaar 65,79 % 67,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,02 % 16,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,17 % 15,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,62 % 15,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,93 %
Volatiliteit van de benchmark 21,29 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,60 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 12,23