Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A EUR

IE00B19Z6G02
347,93 EUR 5/07/2022
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
7,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B19Z6G02
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2008
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (30/06/2022) 1,300 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,27 %
Liquiditeiten 0,68 %
Obligaties 0,06 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 34,12 %
Spitstechnologie 20,08 %
Consumptiegoederen 15,74 %
Gezondheid en Farma 11,76 %
Financiële sector 8,04 %
Vastgoed 3,70 %
Telecomoperatoren 2,63 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 93,85 %
Singapore 2,06 %
Canada 1,82 %
Israël 0,91 %
Groot-Brittannië 0,09 %
Zweden 0,05 %
Australië 0,04 %
Nederland 0,04 %
Frankrijk 0,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,28 %
CAD - Canadese dollar 1,73 %
GBP - Brits pond 0,02 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
EUR - Euro -0,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Kennedy-Wilson Holdings 2,97 %
MKS Instruments 2,81 %
Innospec Inc 2,81 %
Cohu Inc 2,73 %
Rli Corp 2,64 %
j2 Global Communications Inc 2,63 %
Arcosa Inc 2,59 %
Korn Ferry International 2,59 %
John Bean Technologies Corp 2,56 %
Forrester Research Inc 2,39 %

Prestaties in EUR (5/07/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,33 % -3,78 %
Rendement 3 maanden -5,04 % -8,30 %
Rendement 6 maanden -10,06 % -9,87 %
Rendement 1 jaar -0,73 % -6,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,54 % 9,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,75 % 9,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,95 % 12,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,38 %
Volatiliteit van de benchmark 21,28 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,71 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,35
Ratio van Treynor 7,55