Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A EUR

IE00B19Z6G02
185,99 EUR 1/04/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
-28,73 % Rendement 1 jaar
1,99 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B19Z6G02
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2008
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/03/2020) 0,830 Miljoen EUR
Beheerder Legg Mason Investments (Europe) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,56 %
Obligaties 0,76 %
Liquiditeiten -0,32 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 31,87 %
Spitstechnologie 20,47 %
Consumptiegoederen 18,36 %
Financiële sector 11,74 %
Gezondheid en Farma 6,21 %
Nutsbedrijven 4,23 %
Vastgoed 3,65 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 85,05 %
Canada 6,12 %
Noorwegen 1,64 %
Mexico 1,54 %
Israël 1,29 %
Thailand 0,89 %
Singapore 0,83 %
Frankrijk 0,09 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 92,79 %
CAD - Canadese dollar 5,80 %
NOK - Noorse kroon 1,70 %
EUR - Euro 0,52 %
GBP - Brits pond 0,02 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Kennedy-Wilson Holdings 2,45 %
Insight Enterprises 2,42 %
Genworth Mi Canada 2,38 %
Meritor Inc 2,36 %
Pason Systems Inc Npv 2,29 %
MKS Instruments 2,08 %
Arcosa Inc. 2,04 %
Houlihan Lokey Inc. 1,97 %
Cabot Microelectronics Corp. 1,92 %
Mastercraft Boat Holdings Inc. 1,90 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -27,43 % -26,82 %
Rendement 3 maanden -35,79 % -33,71 %
Rendement 6 maanden -29,50 % -27,70 %
Rendement 1 jaar -28,73 % -28,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -9,93 % -7,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,19 % -1,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,30 % 8,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,93 %
Volatiliteit van de benchmark 14,90 %
Bêta 1,36
Tracking error 2,83 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,85 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -