Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A EUR

IE00B19Z6G02
359,66 EUR 21/10/2021
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
11,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,02 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B19Z6G02
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2008
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (30/09/2021) 1,960 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,96 %
Liquiditeiten 1,01 %
Obligaties 0,03 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,50 %
Consumptiegoederen 23,11 %
Spitstechnologie 22,04 %
Financiële sector 11,89 %
Gezondheid en Farma 8,91 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,15 %
Nutsbedrijven 2,34 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 91,08 %
Canada 2,87 %
Singapore 1,97 %
Israël 1,22 %
Kaaiman eilanden 0,64 %
Groot-Brittannië 0,06 %
Zweden 0,05 %
Nederland 0,04 %
Frankrijk 0,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,95 %
CAD - Canadese dollar 2,79 %
GBP - Brits pond 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
EUR - Euro -0,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HEIDRICK & STRUGGLES INTERNATIONAL INC ORD 2,80 %
KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC ORD 2,78 %
COHU INC ORD 2,57 %
GIBRALTAR INDUSTRIES INC ORD 2,51 %
CMC MATERIALS INC ORD 2,48 %
MKS INSTRUMENTS INC ORD 2,47 %
ESCO TECHNOLOGIES INC ORD 2,40 %
CENTURY CASINOS INC ORD 2,38 %
INTER PARFUMS INC ORD 2,28 %
MERITOR INC ORD 2,27 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,63 % 6,29 %
Rendement 3 maanden 4,88 % 5,88 %
Rendement 6 maanden 0,68 % 8,10 %
Rendement 1 jaar 44,44 % 49,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,53 % 16,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,00 % 14,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,21 % 17,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,93 %
Volatiliteit van de benchmark 21,34 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,65 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,46
Ratio van Treynor 9,85