Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A EUR

IE00B19Z6G02
318,44 EUR 14/01/2021
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
12,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,99 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B19Z6G02
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2008
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (31/12/2020) 1,180 Miljoen EUR
Beheerder Legg Mason Investment Funds Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,36 %
Obligaties 0,75 %
Liquiditeiten 0,68 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 36,80 %
Spitstechnologie 23,70 %
Consumptiegoederen 13,85 %
Financiële sector 9,86 %
Gezondheid en Farma 6,47 %
Vastgoed 3,34 %
Nutsbedrijven 2,86 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 85,60 %
Canada 5,55 %
Singapore 1,84 %
Israël 1,58 %
Mexico 1,09 %
Noorwegen 0,87 %
Thailand 0,76 %
Frankrijk 0,06 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,38 %
CAD - Canadese dollar 4,83 %
NOK - Noorse kroon 0,94 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Esco Technologies 2,62 %
John Bean Technologies Corp 2,60 %
Kennedy-Wilson Holdings 2,57 %
MKS Instruments 2,54 %
Insight Enterprises 2,43 %
Korn Ferry International 2,42 %
Meritor Inc 2,40 %
Colfax Corporation 2,27 %
CMC Materials Inc 2,25 %
Inter Parfums Inc 2,17 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 11,08 % 11,70 %
Rendement 3 maanden 25,68 % 25,58 %
Rendement 6 maanden 34,44 % 38,98 %
Rendement 1 jaar 7,76 % 16,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,55 % 12,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,08 % 15,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,18 % 13,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,55 %
Volatiliteit van de benchmark 21,42 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 7,96