Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A EUR

IE00B19Z6G02
374,87 EUR 2/12/2022
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
8,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B19Z6G02
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2008
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (30/11/2022) 1,580 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,53 %
Liquiditeiten 2,43 %
Obligaties 0,02 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,37 %
Consumptiegoederen 21,94 %
Spitstechnologie 16,39 %
Financiële sector 13,26 %
Gezondheid en Farma 9,98 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,62 %
Nutsbedrijven 1,59 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 94,61 %
Canada 1,63 %
Singapore 1,44 %
Zweden 0,11 %
Nederland 0,06 %
Groot-Brittannië 0,06 %
Australië 0,02 %
Spanje 0,02 %
Kaaiman eilanden 0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,92 %
CAD - Canadese dollar 1,52 %
EUR - Euro 0,72 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC ORD 3,11 %
ZIFF DAVIS INC ORD 3,03 %
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD ORD 2,85 %
INNOSPEC INC ORD 2,78 %
ESCO TECHNOLOGIES INC ORD 2,70 %
MKS INSTRUMENTS INC ORD 2,68 %
AIR LEASE CORP ORD 2,56 %
KORN FERRY ORD 2,51 %
ARCOSA INC ORD 2,50 %
ENOVIS CORP ORD 2,47 %

Prestaties in EUR (2/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,91 % 1,24 %
Rendement 3 maanden 2,80 % 1,56 %
Rendement 6 maanden 3,42 % 2,90 %
Rendement 1 jaar -0,14 % -1,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,12 % 11,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,61 % 10,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,79 % 14,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 23,44 %
Volatiliteit van de benchmark 22,50 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,70 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,38
Ratio van Treynor 8,50