Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A EUR

IE00B19Z6G02
338,15 EUR 27/07/2021
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
9,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,02 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B19Z6G02
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2008
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (30/06/2021) 2,090 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,14 %
Liquiditeiten 1,85 %
Obligaties 0,06 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,51 %
Consumptiegoederen 21,70 %
Spitstechnologie 21,68 %
Financiële sector 10,78 %
Gezondheid en Farma 9,00 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,06 %
Nutsbedrijven 2,39 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,12 %
Canada 3,40 %
Singapore 2,19 %
Israël 1,49 %
Thailand 0,82 %
Nederland 0,21 %
Groot-Brittannië 0,20 %
Zweden 0,19 %
Frankrijk 0,09 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,32 %
CAD - Canadese dollar 3,03 %
GBP - Brits pond 0,07 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
EUR - Euro -0,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC ORD 2,81 %
HEIDRICK & STRUGGLES INTERNATIONAL INC ORD 2,75 %
COLFAX CORP ORD 2,56 %
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY WA DIS 2,49 %
CMC MATERIALS INC ORD 2,46 %
MERIDIAN BIOSCIENCE INC ORD 2,43 %
MKS INSTRUMENTS INC ORD 2,38 %
COHU INC ORD 2,33 %
ESCO TECHNOLOGIES INC ORD 2,32 %
MERITOR INC ORD 2,32 %

Prestaties in EUR (27/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,53 % -3,63 %
Rendement 3 maanden -6,68 % -1,44 %
Rendement 6 maanden 9,09 % 11,17 %
Rendement 1 jaar 40,44 % 49,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,74 % 12,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,59 % 13,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,51 % 15,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,96 %
Volatiliteit van de benchmark 21,31 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,65 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,52
Ratio van Treynor 11,25