Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund USD

IE00B19Z4B17
283,34 USD 4/03/2021
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
16,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B19Z4B17
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/2007
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (26/02/2021) 160,870 Miljoen EUR
Beheerder Legg Mason Investment Funds Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,51 %
Obligaties 4,44 %
Liquiditeiten 3,60 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,69 %
Spitstechnologie 18,61 %
Consumptiegoederen 14,41 %
Gezondheid en Farma 11,05 %
Financiële sector 8,37 %
Vastgoed 3,50 %
Nutsbedrijven 1,97 %
Telecomoperatoren 1,42 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 89,89 %
Canada 1,86 %
Groot-Brittannië 0,77 %
Singapore 0,59 %
Italië 0,43 %
Duitsland 0,36 %
Denemarken 0,24 %
Frankrijk 0,14 %
Israël 0,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,69 %
CAD - Canadese dollar 1,16 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar -0,01 %
BRL - Braziliaanse real -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alpha & Omega Semiconductor 1,05 %
Surgery Partners Inc. 1,00 %
B. Riley Financial 0,93 %
Avid Technology Inc 0,88 %
Community Health Systems Inc 0,84 %
Herc Holdings Inc. 0,82 %
Air Lease Corp 0,82 %
Magnite Inc 0,80 %
Westport Fuel Systems NPV 0,79 %
Walker & Dunlop, Inc. 0,78 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,19 % -1,71 %
Rendement 3 maanden 22,93 % 13,15 %
Rendement 6 maanden 58,42 % 35,27 %
Rendement 1 jaar 54,40 % 29,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,38 % 14,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,43 % 14,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,21 % 14,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 26,78 %
Volatiliteit van de benchmark 21,23 %
Bêta 1,28
Tracking error 1,48 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 13,77