Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund USD

IE00B19Z4B17
282,41 USD 26/01/2022
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
10,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B19Z4B17
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/2007
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (31/12/2021) 173,710 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,40 %
Liquiditeiten 5,69 %
Obligaties 0,15 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 36,46 %
Spitstechnologie 18,43 %
Consumptiegoederen 15,27 %
Financiële sector 7,67 %
Gezondheid en Farma 6,02 %
Vastgoed 3,81 %
Nutsbedrijven 3,50 %
Telecomoperatoren 2,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 91,32 %
Canada 1,41 %
Groot-Brittannië 1,17 %
Kaaiman eilanden 0,61 %
Singapore 0,55 %
Italië 0,39 %
Duitsland 0,37 %
Zweden 0,35 %
Griekenland 0,25 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,26 %
CAD - Canadese dollar 0,83 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
PLN - Poolse zloty -0,02 %
AUD - Australische dollar -0,03 %
SGD - Singaporese dollar -0,03 %
EUR - Euro -0,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Huntsman Corp 0,74 %
Ultra Clean Holdings 0,74 %
Haynes International 0,73 %
Cross Country Healthcare Inc 0,72 %
EnPro Industries Inc 0,72 %
Digi International Inc 0,70 %
VSE Corp 0,69 %
Hub Group Inc 0,69 %
Vishay Intertechnology Inc 0,69 %
MACERICH CO 0,68 %

Prestaties in EUR (26/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,72 % -9,34 %
Rendement 3 maanden -3,46 % -9,10 %
Rendement 6 maanden -1,83 % -2,91 %
Rendement 1 jaar 14,43 % 7,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,47 % 14,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,33 % 9,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,23 % 14,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 25,91 %
Volatiliteit van de benchmark 20,75 %
Bêta 1,25
Tracking error 1,70 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,50
Ratio van Treynor 10,25