Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund USD

IE00B19Z4B17
227,38 USD 29/09/2022
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
8,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B19Z4B17
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/2007
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (31/08/2022) 133,840 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,28 %
Liquiditeiten 7,47 %
Obligaties 0,05 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,61 %
Consumptiegoederen 22,22 %
Spitstechnologie 18,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,05 %
Nutsbedrijven 7,09 %
Financiële sector 6,34 %
Gezondheid en Farma 4,69 %
Telecomoperatoren 0,81 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 91,67 %
Groot-Brittannië 2,05 %
Singapore 0,70 %
Thailand 0,60 %
Zwitserland 0,44 %
Zweden 0,33 %
Ierland 0,31 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,06 %
CAD - Canadese dollar 1,30 %
GBP - Brits pond 0,15 %
BRL - Braziliaanse real 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty -0,01 %
AUD - Australische dollar -0,02 %
SGD - Singaporese dollar -0,05 %
EUR - Euro -0,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY WA DIS 4,05 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,69 %
MODINE MANUFACTURING CO ORD 0,87 %
DIGI INTERNATIONAL INC ORD 0,82 %
ATI INC ORD 0,81 %
BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES INC ORD 0,81 %
ADTRAN HOLDINGS INC ORD 0,78 %
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC ORD 0,77 %
B RILEY FINANCIAL INC ORD 0,77 %
VSE CORP ORD 0,77 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -12,80 % -8,76 %
Rendement 3 maanden 1,53 % 4,46 %
Rendement 6 maanden -14,85 % -9,38 %
Rendement 1 jaar -8,82 % -6,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,22 % 10,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,18 % 9,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,75 % 13,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 27,02 %
Volatiliteit van de benchmark 21,95 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,84 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,47
Ratio van Treynor 10,39