Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund USD

IE00B19Z4B17
316,63 USD 14/06/2021
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
17,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B19Z4B17
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/2007
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (28/05/2021) 210,430 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,37 %
Liquiditeiten 6,29 %
Obligaties 0,15 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 20,97 %
Consumptiegoederen 19,62 %
Spitstechnologie 15,94 %
Financiële sector 13,18 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,30 %
Gezondheid en Farma 8,42 %
Nutsbedrijven 3,03 %
Telecomoperatoren 1,18 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 92,93 %
Groot-Brittannië 1,60 %
Canada 1,07 %
Singapore 0,43 %
Duitsland 0,40 %
Italië 0,33 %
Thailand 0,28 %
Nederland 0,27 %
Zweden 0,22 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,15 %
CAD - Canadese dollar 0,53 %
EUR - Euro 0,08 %
BRL - Braziliaanse real 0,06 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP 0,83 %
Intrepid Potash Inc 0,82 %
Alpha & Omega Semiconductor 0,81 %
Hilltop Holdings 0,79 %
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC 0,76 %
Air Lease Corp 0,76 %
B. Riley Financial 0,75 %
Avaya Holdings Corp 0,75 %
Arcosa Inc. 0,74 %
Owens & Minor Inc. 0,73 %

Prestaties in EUR (14/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,75 % 3,23 %
Rendement 3 maanden 0,75 % 0,14 %
Rendement 6 maanden 37,75 % 23,22 %
Rendement 1 jaar 92,89 % 54,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,26 % 12,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 17,88 % 15,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,54 % 15,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 26,90 %
Volatiliteit van de benchmark 21,26 %
Bêta 1,28
Tracking error 1,60 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 13,56