Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund USD

IE00B19Z4B17
299,72 USD 14/10/2021
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
15,19 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B19Z4B17
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/2007
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (30/09/2021) 193,830 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,06 %
Liquiditeiten 5,07 %
Obligaties 0,09 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 35,77 %
Spitstechnologie 17,23 %
Consumptiegoederen 13,39 %
Financiële sector 8,76 %
Gezondheid en Farma 8,10 %
Vastgoed 3,75 %
Nutsbedrijven 3,56 %
Telecomoperatoren 2,07 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,35 %
Groot-Brittannië 1,30 %
Canada 1,11 %
Singapore 0,60 %
Kaaiman eilanden 0,59 %
Italië 0,41 %
Nederland 0,30 %
Duitsland 0,25 %
Zweden 0,25 %
Griekenland 0,25 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,12 %
CAD - Canadese dollar 0,71 %
EUR - Euro 0,38 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
SGD - Singaporese dollar -0,02 %
AUD - Australische dollar -0,02 %
PLN - Poolse zloty -0,03 %
BRL - Braziliaanse real -0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amkor Technology Inc 0,75 %
Livent Corp 0,73 %
Kraton Performance Polymers 0,72 %
Cross Country Healthcare Inc 0,70 %
Old Republic Int’L Corp 0,70 %
Digi International Inc 0,70 %
Herc Holdings Inc. 0,70 %
A10 Networks 0,69 %
Haynes International 0,69 %
Wesco International 0,69 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,58 % 5,14 %
Rendement 3 maanden 2,03 % 6,39 %
Rendement 6 maanden 2,57 % 6,86 %
Rendement 1 jaar 60,82 % 45,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,97 % 16,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,19 % 14,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,78 % 17,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 26,85 %
Volatiliteit van de benchmark 21,34 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,64 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,55
Ratio van Treynor 11,66