Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund A EUR

IE00B19Z4C24
334,87 EUR 2/12/2022
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
9,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B19Z4C24
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/07/2007
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (30/11/2022) 34,790 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,27 %
Liquiditeiten 3,46 %
Obligaties 0,05 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,18 %
Consumptiegoederen 21,51 %
Spitstechnologie 20,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,26 %
Nutsbedrijven 7,70 %
Financiële sector 6,25 %
Gezondheid en Farma 4,29 %
Telecomoperatoren 0,83 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,90 %
Groot-Brittannië 1,83 %
Canada 1,31 %
Singapore 0,78 %
Thailand 0,68 %
Zwitserland 0,45 %
Ierland 0,41 %
Zweden 0,31 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,42 %
CAD - Canadese dollar 1,33 %
BRL - Braziliaanse real 0,11 %
SGD - Singaporese dollar 0,06 %
PLN - Poolse zloty 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY WA DIS 3,65 %
WABASH NATIONAL CORP ORD 0,97 %
MODINE MANUFACTURING CO ORD 0,96 %
HAYNES INTERNATIONAL INC ORD 0,90 %
VSE CORP ORD 0,85 %
COHU INC ORD 0,84 %
DIGI INTERNATIONAL INC ORD 0,84 %
STONERIDGE INC ORD 0,84 %
NORTHWEST PIPE CO ORD 0,82 %
DZS INC ORD 0,81 %

Prestaties in EUR (2/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,61 % 1,24 %
Rendement 3 maanden 0,80 % 1,56 %
Rendement 6 maanden -1,21 % 2,90 %
Rendement 1 jaar -3,54 % -1,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,48 % 11,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,84 % 10,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,82 % 14,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 27,93 %
Volatiliteit van de benchmark 22,50 %
Bêta 1,24
Tracking error 1,79 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,36
Ratio van Treynor 8,13