Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund A EUR

IE00B19Z4C24
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
202,94 EUR 15/07/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
-10,84 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B19Z4C24
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/07/2007
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (28/06/2019) 10,070 Miljoen EUR
Beheerder Legg Mason Investments (Europe) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,35 %
Obligaties 4,08 %
Liquiditeiten -0,11 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 34,35 %
Spitstechnologie 20,84 %
Consumptiegoederen 12,72 %
Gezondheid en Farma 9,18 %
Financiële sector 8,95 %
Nutsbedrijven 7,91 %
Telecomoperatoren 1,09 %
Vastgoed 0,71 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 93,33 %
Canada 1,40 %
Groot-Brittannië 0,82 %
Singapore 0,64 %
Nederland 0,42 %
Griekenland 0,18 %
Thailand 0,18 %
Duitsland 0,16 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,68 %
CAD - Canadese dollar 1,25 %
BRL - Braziliaanse real 0,02 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar -0,01 %
EUR - Euro -0,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LGI Homes Inc. 1,01 %
Northwest Pipe 0,92 %
Comtech Telecommunications 0,91 %
Air Lease Corp 0,90 %
MDC Holdings Inc. 0,88 %
Herc Holdings Inc. 0,87 %
Hilltop Holdings 0,86 %
Frontdoor Inc. 0,85 %
Newpark Resources 0,85 %
Trimas Corp. 0,82 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,40 % 2,37 %
Rendement 3 maanden -2,93 % -0,34 %
Rendement 6 maanden 6,59 % 10,48 %
Rendement 1 jaar -10,84 % -2,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,79 % 9,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,46 % 11,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,67 % 15,79 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,67 %
Volatiliteit van de benchmark 13,30 %
Bêta 1,42
Tracking error 3,10 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,90 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 4,84