Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund A EUR

IE00B19Z4C24
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
212,42 EUR 19/09/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
-5,92 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B19Z4C24
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/07/2007
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/08/2019) 9,660 Miljoen EUR
Beheerder Legg Mason Investments (Europe) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,80 %
Obligaties 2,56 %
Liquiditeiten 0,47 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 33,72 %
Spitstechnologie 20,65 %
Consumptiegoederen 12,68 %
Gezondheid en Farma 11,66 %
Financiële sector 9,28 %
Nutsbedrijven 7,64 %
Telecomoperatoren 1,51 %
Vastgoed 1,03 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,09 %
Canada 1,53 %
Groot-Brittannië 0,97 %
Singapore 0,70 %
Thailand 0,26 %
Nederland 0,14 %
Griekenland 0,09 %
Frankrijk 0,07 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,50 %
CAD - Canadese dollar 1,33 %
EUR - Euro 0,15 %
GBP - Brits pond 0,07 %
AUD - Australische dollar 0,03 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
SGD - Singaporese dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Herc Holdings Inc. 1,01 %
Alpha & Omega Semiconductor Npv 0,97 %
Comtech Telecommunications 0,96 %
MACOM Technology Solutions 0,95 %
Air Lease Corp 0,94 %
Hilltop Holdings 0,89 %
Northwest Pipe 0,86 %
LGI Homes Inc. 0,83 %
Walker & Dunlop, Inc. 0,83 %
Kraton Performance Polymers 0,82 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,58 % 3,99 %
Rendement 3 maanden 7,59 % 2,19 %
Rendement 6 maanden 4,53 % 3,79 %
Rendement 1 jaar -5,92 % -1,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,94 % 10,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,78 % 11,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,54 % 14,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,57 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,42
Tracking error 3,08 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,88 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 4,29
;