Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund A EUR

IE00B19Z4C24
284,17 EUR 14/01/2021
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
16,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B19Z4C24
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/07/2007
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (31/12/2020) 10,180 Miljoen EUR
Beheerder Legg Mason Investment Funds Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,66 %
Liquiditeiten 4,61 %
Obligaties 3,42 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,05 %
Spitstechnologie 19,98 %
Consumptiegoederen 16,02 %
Gezondheid en Farma 12,65 %
Financiële sector 7,31 %
Vastgoed 3,05 %
Nutsbedrijven 2,33 %
Telecomoperatoren 1,48 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 92,67 %
Canada 1,35 %
Groot-Brittannië 0,63 %
Singapore 0,61 %
Italië 0,36 %
Denemarken 0,31 %
Frankrijk 0,26 %
Nederland 0,23 %
Zweden 0,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,37 %
EUR - Euro 1,89 %
CAD - Canadese dollar 1,12 %
BRL - Braziliaanse real 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alpha & Omega Semiconductor 1,32 %
Magnite Inc 1,29 %
B. Riley Financial 0,91 %
Community Health Systems Inc 0,91 %
Owens & Minor Inc. 0,89 %
Air Lease Corp 0,87 %
Herc Holdings Inc. 0,86 %
Walker & Dunlop, Inc. 0,83 %
Olin Corp 0,82 %
Avid Technology Inc 0,80 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 14,72 % 11,70 %
Rendement 3 maanden 34,91 % 25,58 %
Rendement 6 maanden 57,34 % 38,98 %
Rendement 1 jaar 24,74 % 16,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,56 % 12,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,28 % 15,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,00 % 13,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 26,93 %
Volatiliteit van de benchmark 21,42 %
Bêta 1,28
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 9,26