Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund A EUR

IE00B19Z4C24
202,64 EUR 27/10/2020
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
6,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B19Z4C24
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/07/2007
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (30/09/2020) 6,720 Miljoen EUR
Beheerder Legg Mason Investment Funds Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,35 %
Obligaties 2,16 %
Liquiditeiten 1,14 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 30,88 %
Spitstechnologie 19,66 %
Consumptiegoederen 17,08 %
Gezondheid en Farma 14,39 %
Financiële sector 7,83 %
Nutsbedrijven 2,94 %
Vastgoed 2,32 %
Telecomoperatoren 1,46 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 94,65 %
Canada 1,17 %
Groot-Brittannië 0,71 %
Singapore 0,50 %
Italië 0,42 %
Denemarken 0,37 %
Nederland 0,17 %
Thailand 0,17 %
Israël 0,16 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,09 %
CAD - Canadese dollar 0,95 %
EUR - Euro 0,04 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
AUD - Australische dollar -0,01 %
BRL - Braziliaanse real -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Owens & Minor Inc. 1,33 %
Alpha & Omega Semiconductor 1,05 %
R1 Rcm Inc 1,00 %
Surgery Partners Inc. 0,99 %
Air Lease Corp 0,91 %
Herc Holdings Inc. 0,89 %
Stewart Information Services Corp 0,87 %
Avaya Holdings Corp 0,86 %
Magnite Inc 0,86 %
Ameresco Inc 0,86 %

Prestaties in EUR (27/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,35 % 5,83 %
Rendement 3 maanden 8,54 % 6,70 %
Rendement 6 maanden 25,43 % 15,68 %
Rendement 1 jaar -4,40 % -2,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,61 % 4,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,13 % 7,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,61 % 12,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 26,33 %
Volatiliteit van de benchmark 21,22 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -0,23
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 5,20