Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund A EUR

IE00B19Z4C24
340,50 EUR 21/10/2021
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
14,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B19Z4C24
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/07/2007
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (30/09/2021) 35,940 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,06 %
Liquiditeiten 5,07 %
Obligaties 0,09 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,17 %
Consumptiegoederen 19,97 %
Spitstechnologie 17,36 %
Financiële sector 12,58 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,82 %
Gezondheid en Farma 6,91 %
Nutsbedrijven 3,54 %
Telecomoperatoren 1,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 91,72 %
Groot-Brittannië 1,41 %
Canada 1,08 %
Kaaiman eilanden 0,61 %
Singapore 0,52 %
Italië 0,39 %
Griekenland 0,31 %
Duitsland 0,26 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,12 %
CAD - Canadese dollar 0,71 %
EUR - Euro 0,38 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
SGD - Singaporese dollar -0,02 %
AUD - Australische dollar -0,02 %
PLN - Poolse zloty -0,03 %
BRL - Braziliaanse real -0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY WA DIS 4,87 %
HUNTSMAN CORP ORD 0,77 %
ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 0,71 %
DIGI INTERNATIONAL INC ORD 0,70 %
AMKOR TECHNOLOGY INC ORD 0,69 %
HAYNES INTERNATIONAL INC ORD 0,69 %
HERC HOLDINGS INC ORD 0,69 %
A10 NETWORKS INC ORD 0,67 %
AIR LEASE CORP ORD 0,67 %
ENPRO INDUSTRIES INC ORD 0,67 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,00 % 6,29 %
Rendement 3 maanden 1,68 % 5,88 %
Rendement 6 maanden 5,10 % 8,10 %
Rendement 1 jaar 63,83 % 49,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,35 % 16,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,88 % 14,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,83 % 17,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 27,17 %
Volatiliteit van de benchmark 21,34 %
Bêta 1,29
Tracking error 1,66 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,54
Ratio van Treynor 11,48