Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund A EUR

IE00B19Z4C24
222,99 EUR 24/02/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
3,99 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B19Z4C24
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/07/2007
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/01/2020) 10,040 Miljoen EUR
Beheerder Legg Mason Investments (Europe) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,63 %
Obligaties 3,53 %
Liquiditeiten 0,47 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 22,17 %
Diverse industrieën en diensten 16,20 %
Gezondheid en Farma 14,03 %
Consumptiegoederen 13,67 %
Financiële sector 11,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,09 %
Nutsbedrijven 6,82 %
Telecomoperatoren 1,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 93,16 %
Canada 1,60 %
Groot-Brittannië 1,07 %
Singapore 0,77 %
Nederland 0,44 %
Thailand 0,43 %
Frankrijk 0,31 %
Noorwegen 0,14 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,31 %
CAD - Canadese dollar 1,23 %
EUR - Euro 0,23 %
GBP - Brits pond 0,04 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
SGD - Singaporese dollar -0,01 %
BRL - Braziliaanse real -0,04 %
AUD - Australische dollar -0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
WESTERN ASSET LIQUIDITY USD WA DIS 4,12 %
SURGERY PARTNERS ORD 1,20 %
FORTERRA ORD 1,14 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS ORD 1,13 %
ALPHA AND OMEGA SEMICONDUCTOR ORD 1,06 %
ONTO INNOVATION ORD 1,02 %
GENERAC HOLDINGS ORD 0,98 %
II VI ORD 0,96 %
KEMET ORD 0,93 %
WALKER & DUNLOP ORD 0,93 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,24 % 2,65 %
Rendement 3 maanden 2,38 % 7,73 %
Rendement 6 maanden 16,89 % 18,53 %
Rendement 1 jaar 3,99 % 11,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,84 % 6,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,96 % 8,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,65 % 14,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,66 %
Volatiliteit van de benchmark 12,90 %
Bêta 1,42
Tracking error 3,14 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,77 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 4,88