Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund A EUR

IE00B19Z4C24
180,61 EUR 14/07/2020
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
0,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B19Z4C24
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/07/2007
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (30/06/2020) 7,440 Miljoen EUR
Beheerder Legg Mason Investments (Europe) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,42 %
Obligaties 2,66 %
Liquiditeiten 1,39 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,66 %
Spitstechnologie 22,06 %
Consumptiegoederen 14,62 %
Gezondheid en Farma 14,31 %
Financiële sector 8,55 %
Nutsbedrijven 3,89 %
Vastgoed 1,49 %
Telecomoperatoren 1,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 93,50 %
Canada 1,38 %
Groot-Brittannië 1,04 %
Singapore 0,72 %
Thailand 0,31 %
Denemarken 0,29 %
Nederland 0,15 %
Griekenland 0,09 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,34 %
EUR - Euro 1,46 %
CAD - Canadese dollar 1,02 %
GBP - Brits pond 0,13 %
BRL - Braziliaanse real 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,03 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
II-VI Inc 1,20 %
MACOM Technology Solutions 1,12 %
Air Lease Corp 1,09 %
Alpha & Omega Semiconductor 1,06 %
Owens & Minor Inc. 1,01 %
Avaya Holdings Corp 0,99 %
Ameresco Inc 0,98 %
Emergent Biosolutions Inc. 0,95 %
Advanced Energy 0,93 %
Caredx Inc 0,89 %

Prestaties in EUR (14/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,95 % 0,61 %
Rendement 3 maanden 17,94 % 12,46 %
Rendement 6 maanden -20,67 % -15,92 %
Rendement 1 jaar -11,40 % -8,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,96 % 3,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,94 % 4,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,55 % 12,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 26,71 %
Volatiliteit van de benchmark 21,61 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,48 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,42 %
Information Ratio -0,28
Ratio van Sharpe 0,06
Ratio van Treynor 1,32