Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund A EUR

IE00B19Z4C24
304,07 EUR 5/07/2022
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
9,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B19Z4C24
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/07/2007
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (30/06/2022) 33,730 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,33 %
Liquiditeiten 4,72 %
Obligaties 0,24 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 38,44 %
Spitstechnologie 18,41 %
Consumptiegoederen 18,25 %
Nutsbedrijven 5,75 %
Gezondheid en Farma 4,72 %
Financiële sector 4,45 %
Telecomoperatoren 2,67 %
Vastgoed 2,37 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,96 %
Groot-Brittannië 1,90 %
Canada 1,67 %
Thailand 0,57 %
Singapore 0,50 %
Zwitserland 0,37 %
Zweden 0,22 %
Griekenland 0,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,64 %
CAD - Canadese dollar 0,82 %
GBP - Brits pond 0,07 %
EUR - Euro 0,05 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty -0,02 %
SGD - Singaporese dollar -0,04 %
AUD - Australische dollar -0,05 %
BRL - Braziliaanse real -0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Aar Corp 0,80 %
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC 0,79 %
Triumph Group Inc 0,77 %
VSE Corp 0,76 %
TIMKENSTEEL CORP 0,75 %
Haynes International 0,75 %
Ducommun 0,73 %
Univar Inc 0,72 %
Wesco International 0,72 %
Commercial Metals 0,72 %

Prestaties in EUR (5/07/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,66 % -3,78 %
Rendement 3 maanden -11,51 % -8,30 %
Rendement 6 maanden -14,97 % -9,87 %
Rendement 1 jaar -11,14 % -6,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,99 % 9,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,15 % 9,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,42 % 12,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 26,85 %
Volatiliteit van de benchmark 21,28 %
Bêta 1,26
Tracking error 1,80 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,35
Ratio van Treynor 7,46