Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund A EUR

IE00B19Z4C24
330,63 EUR 8/04/2021
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
18,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B19Z4C24
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/07/2007
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (31/03/2021) 43,890 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,64 %
Obligaties 4,43 %
Liquiditeiten 3,86 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 32,59 %
Spitstechnologie 16,96 %
Consumptiegoederen 13,40 %
Gezondheid en Farma 10,26 %
Financiële sector 8,66 %
Vastgoed 3,54 %
Nutsbedrijven 2,36 %
Telecomoperatoren 1,31 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 89,08 %
Canada 1,31 %
Groot-Brittannië 1,07 %
Singapore 0,65 %
Italië 0,52 %
Nederland 0,29 %
Denemarken 0,28 %
Zweden 0,23 %
Frankrijk 0,21 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,48 %
CAD - Canadese dollar 1,00 %
EUR - Euro 0,15 %
GBP - Brits pond 0,14 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
BRL - Braziliaanse real -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
B. Riley Financial 1,04 %
Alpha & Omega Semiconductor 0,95 %
Herc Holdings Inc. 0,92 %
Olin Corp 0,85 %
Air Lease Corp 0,82 %
Avaya Holdings Corp 0,81 %
Owens & Minor Inc. 0,79 %
Surgery Partners Inc. 0,78 %
Avid Technology Inc 0,77 %
Walker & Dunlop, Inc. 0,75 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,58 % 2,83 %
Rendement 3 maanden 21,34 % 12,23 %
Rendement 6 maanden 56,44 % 35,58 %
Rendement 1 jaar 122,29 % 73,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,54 % 17,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 18,30 % 16,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,31 % 14,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 27,19 %
Volatiliteit van de benchmark 21,29 %
Bêta 1,30
Tracking error 1,51 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 14,07