Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund A EUR

IE00B19Z4C24
335,61 EUR 29/07/2021
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
15,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B19Z4C24
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/07/2007
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (30/06/2021) 55,390 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,82 %
Liquiditeiten 7,32 %
Obligaties 0,15 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 21,08 %
Consumptiegoederen 19,44 %
Spitstechnologie 16,73 %
Financiële sector 12,73 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,95 %
Gezondheid en Farma 8,58 %
Nutsbedrijven 3,40 %
Telecomoperatoren 1,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 91,78 %
Canada 1,61 %
Groot-Brittannië 1,56 %
Nederland 0,57 %
Singapore 0,51 %
Zweden 0,51 %
Thailand 0,48 %
Italië 0,38 %
Frankrijk 0,24 %
Griekenland 0,23 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,26 %
CAD - Canadese dollar 0,58 %
GBP - Brits pond 0,19 %
BRL - Braziliaanse real 0,06 %
EUR - Euro 0,03 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty -0,03 %
AUD - Australische dollar -0,04 %
SGD - Singaporese dollar -0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY WA DIS 6,84 %
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC ORD 0,80 %
ALPHA AND OMEGA SEMICONDUCTOR LTD ORD 0,75 %
AVID TECHNOLOGY INC ORD 0,74 %
AVAYA HOLDINGS CORP ORD 0,72 %
AMKOR TECHNOLOGY INC ORD 0,71 %
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP ORD 0,71 %
OWENS & MINOR INC ORD 0,71 %
HILLTOP HOLDINGS INC ORD 0,70 %
MODINE MANUFACTURING CO ORD 0,70 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,54 % -1,51 %
Rendement 3 maanden 1,80 % 0,25 %
Rendement 6 maanden 22,43 % 14,84 %
Rendement 1 jaar 77,74 % 49,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,38 % 13,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,61 % 13,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,30 % 15,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 27,21 %
Volatiliteit van de benchmark 21,31 %
Bêta 1,29
Tracking error 1,64 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,66
Ratio van Treynor 13,97