LM ClearBridgeInfra Val A EUR (kapitalisatie)

IE00BD4GTQ32
13,77 EUR 6/12/2021
Aandelen - Infrastructuursector Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BD4GTQ32
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/12/2016
Categorie Aandelen - Infrastructuursector
Fondsgrootte (30/11/2021) 68,790 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,94 %
Liquiditeiten 0,97 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 53,61 %
Reizen en Vrije tijd 16,30 %
Telecomoperatoren 10,70 %
Diverse industrieën en diensten 5,46 %
Olie en Gas 2,92 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,81 %
Frankrijk 11,26 %
Spanje 11,05 %
Canada 9,16 %
Groot-Brittannië 7,52 %
Japan 3,22 %
Portugal 3,06 %
Australië 2,12 %
Italië 1,88 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,86 %
EUR - Euro 29,08 %
GBP - Brits pond 7,50 %
CAD - Canadese dollar 7,11 %
JPY - Japanse yen 3,22 %
AUD - Australische dollar 2,14 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
BRL - Braziliaanse real -0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Union Pacific 5,06 %
Exelon 4,98 %
Csx 4,21 %
Sse 4,13 %
Getlink SE 3,81 %
Public Service Enterprise Group 3,80 %
PEMBINA PIPELINE CORP 3,46 %
American Tower 3,43 %
East Japan Railway 3,22 %
Sba Communications 3,20 %

Prestaties in EUR (6/12/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,51 % 1,12 %
Rendement 3 maanden 3,07 % 3,24 %
Rendement 6 maanden 8,77 % 8,99 %
Rendement 1 jaar 16,30 % 19,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,08 % 9,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 8,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,14 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -