LM ClearBridgeInfra Val A EUR (kapitalisatie)

IE00BD4GTQ32
11,37 EUR 26/10/2020
Aandelen - Infrastructuursector Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BD4GTQ32
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/12/2016
Categorie Aandelen - Infrastructuursector
Fondsgrootte (30/09/2020) 78,520 Miljoen EUR
Beheerder Legg Mason Investment Funds Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 88,96 %
Liquiditeiten 0,47 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 56,90 %
Diverse industrieën en diensten 24,97 %
Financiële sector 7,09 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,93 %
Frankrijk 10,41 %
Italië 8,40 %
Australië 8,14 %
Spanje 7,48 %
Groot-Brittannië 5,67 %
Denemarken 3,38 %
Canada 2,12 %
Portugal 2,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,99 %
EUR - Euro 29,31 %
AUD - Australische dollar 8,15 %
GBP - Brits pond 5,69 %
DKK - Deense kroon 3,38 %
CAD - Canadese dollar 2,08 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
BRL - Braziliaanse real -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Union Pacific ORD 5,79 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP ORD 5,23 %
VINCI ORD 4,32 %
SEVERN TRENT ORD 4,19 %
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNT 3,98 %
SEMPRA ENERGY ORD 3,96 %
NEXTERA ENERGY ORD 3,89 %
American Tower Reit 3,70 %
CHENIERE ENERGY ORD 3,67 %
EDISON INTERNATIONAL ORD 3,66 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,65 % 4,04 %
Rendement 3 maanden 1,70 % 1,02 %
Rendement 6 maanden 5,96 % 3,17 %
Rendement 1 jaar -6,92 % -9,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,30 % 3,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 12,53 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -