Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Performance Fund A EUR (Uitkering)

IE00BQQPSS40
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
112,28 EUR 22/08/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
5,58 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BQQPSS40
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/2015
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/07/2019) 3,110 Miljoen EUR
Beheerder Legg Mason Investments (Europe) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,16 EUR
Datum laatste dividend 18/07/2016

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 58,99 %
Obligaties 38,98 %
Liquiditeiten 2,20 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 13,84 %
Financiële sector 10,92 %
Spitstechnologie 8,11 %
Gezondheid en Farma 7,21 %
Diverse industrieën en diensten 7,16 %
Nutsbedrijven 4,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,23 %
Telecomoperatoren 2,31 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 34,96 %
Frankrijk 11,06 %
Groot-Brittannië 7,24 %
Duitsland 6,24 %
Nederland 3,68 %
Zwitserland 3,50 %
Italië 2,99 %
Spanje 2,93 %
Japan 2,43 %
Mexico 2,31 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,52 %
EUR - Euro 33,10 %
GBP - Brits pond 6,93 %
CHF - Zwitserse frank 3,17 %
JPY - Japanse yen 2,40 %
MXN - Mexicaanse peso 1,96 %
SEK - Zweedse kroon 1,18 %
AUD - Australische dollar 1,07 %
DKK - Deense kroon 0,97 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,86 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LYXOR MSCI EUROPE (DR) UCITS ETF - DIST 17,30 %
ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF 14,41 %
LEGG MASON BRANDYWINE GL OPP FXD INC LM EUR ACC 12,25 %
LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION LM ACC EUR 8,54 %
XTRACKERS MSCI USA SWAP UCITS ETF 1C 6,81 %
LEGG MASON BATTERYMARCH EUROPEAN EQ LM ACC EUR 5,41 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 4,88 %
LEGG MASON WA MACRO OPPORTUNITIES BD LM EUR ACC 4,63 %
LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF C-EUR 4,52 %
ISHARESEDGEMSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF 4,44 %

Prestaties in EUR (22/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,02 % 0,30 %
Rendement 3 maanden 2,10 % 3,59 %
Rendement 6 maanden 4,52 % 7,04 %
Rendement 1 jaar 5,58 % 8,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,62 % 5,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,82 % 6,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,16 % 7,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,92 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 1,20
Tracking error 0,83 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 4,47
;