Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Performance Fund A EUR (Uitkering)

IE00BQQPSS40
118,51 EUR 26/02/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
7,30 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BQQPSS40
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/2015
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/01/2020) 3,180 Miljoen EUR
Beheerder Legg Mason Investments (Europe) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,16 EUR
Datum laatste dividend 18/07/2016

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 55,40 %
Obligaties 40,56 %
Liquiditeiten 3,17 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 12,93 %
Financiële sector 10,68 %
Spitstechnologie 7,56 %
Gezondheid en Farma 7,18 %
Diverse industrieën en diensten 6,57 %
Nutsbedrijven 5,29 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,21 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 31,57 %
Frankrijk 10,82 %
Groot-Brittannië 7,43 %
Duitsland 6,01 %
Zwitserland 4,57 %
Nederland 3,54 %
Italië 3,07 %
Japan 2,81 %
Spanje 2,78 %
Mexico 2,43 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,09 %
EUR - Euro 33,74 %
GBP - Brits pond 7,36 %
CHF - Zwitserse frank 4,23 %
JPY - Japanse yen 2,75 %
MXN - Mexicaanse peso 1,81 %
AUD - Australische dollar 1,32 %
SEK - Zweedse kroon 1,17 %
DKK - Deense kroon 1,02 %
IDR - Indonesische roepia 0,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 17,76 %
ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF 14,19 %
LEGG MASON BRANDYWINE GL OPP FXD INC LM EUR ACC 12,31 %
LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION LM ACC EUR 8,37 %
LEGG MASON BATTERYMARCH EUROPEAN EQ LM ACC EUR 5,43 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 4,90 %
LEGG MASON WA MACRO OPPORTUNITIES BD LM EUR ACC 4,69 %
ISHARESEDGEMSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF 4,49 %
LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF C-EUR 4,12 %
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 3,52 %

Prestaties in EUR (26/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,01 % -0,66 %
Rendement 3 maanden -2,56 % 1,02 %
Rendement 6 maanden 2,98 % 5,33 %
Rendement 1 jaar 7,30 % 12,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,25 % 5,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,70 % 4,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,46 % 7,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,57 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 1,24
Tracking error 0,84 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 3,53