Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Performance Fund A EUR (Uitkering)

IE00BQQPSS40
113,00 EUR 13/08/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,67 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BQQPSS40
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/2015
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/07/2020) 2,890 Miljoen EUR
Beheerder Legg Mason Investment Funds Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,16 EUR
Datum laatste dividend 18/07/2016

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 57,10 %
Obligaties 42,86 %
Liquiditeiten 0,27 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 13,03 %
Spitstechnologie 9,88 %
Financiële sector 8,83 %
Gezondheid en Farma 8,54 %
Diverse industrieën en diensten 6,49 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,31 %
Telecomoperatoren 2,63 %
Nutsbedrijven 2,45 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 31,02 %
Frankrijk 11,93 %
Duitsland 6,82 %
Groot-Brittannië 6,32 %
Japan 4,95 %
Zwitserland 4,69 %
Nederland 3,64 %
Italië 3,52 %
Spanje 3,24 %
Mexico 2,29 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,57 %
EUR - Euro 35,38 %
GBP - Brits pond 6,04 %
JPY - Japanse yen 4,82 %
CHF - Zwitserse frank 4,38 %
MXN - Mexicaanse peso 1,76 %
AUD - Australische dollar 1,32 %
SEK - Zweedse kroon 1,25 %
DKK - Deense kroon 1,20 %
IDR - Indonesische roepia 0,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF 17,11 %
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 15,31 %
LEGG MASON BRANDYWINE GL OPP FXD INC LM EUR ACC 12,41 %
LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION LM ACC EUR 8,45 %
XTRACKERS MSCI USA SWAP UCITS ETF 1C 5,78 %
LEGG MASON BATTERYMARCH EUROPEAN EQ LM ACC EUR 5,54 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 5,02 %
LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF ACC EUR 4,76 %
LEGG MASON WA MACRO OPPORTUNITIES BD LM EUR ACC 4,67 %
ISHARESEDGEMSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF 4,39 %

Prestaties in EUR (13/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,27 % -0,12 %
Rendement 3 maanden 5,92 % 2,92 %
Rendement 6 maanden -8,54 % -4,66 %
Rendement 1 jaar 1,26 % 3,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,65 % 5,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,76 % 4,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,84 % 5,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,45 %
Volatiliteit van de benchmark 6,68 %
Bêta 1,35
Tracking error 0,89 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -0,31
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 1,67