Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Conservative Fund A EUR (Uitkering)

IE00BQQPSB72
115,96 EUR 17/02/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
11,16 % Rendement 1 jaar
2,75 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BQQPSB72
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/2015
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/01/2020) 3,660 Miljoen EUR
Beheerder Legg Mason Investments (Europe) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 2,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 68,25 %
Aandelen 30,43 %
Liquiditeiten 0,68 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 7,52 %
Financiële sector 6,85 %
Gezondheid en Farma 4,03 %
Diverse industrieën en diensten 3,97 %
Spitstechnologie 3,52 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,84 %
Nutsbedrijven 1,83 %
Telecomoperatoren 1,41 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 25,76 %
Frankrijk 13,46 %
Duitsland 11,00 %
Italië 8,06 %
Spanje 5,73 %
Groot-Brittannië 4,45 %
Zwitserland 2,85 %
Nederland 2,69 %
Japan 2,62 %
Mexico 1,98 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,59 %
USD - Amerikaanse dollar 33,45 %
GBP - Brits pond 4,18 %
CHF - Zwitserse frank 2,69 %
JPY - Japanse yen 2,14 %
MXN - Mexicaanse peso 1,40 %
AUD - Australische dollar 1,05 %
DKK - Deense kroon 0,69 %
SEK - Zweedse kroon 0,68 %
BRL - Braziliaanse real 0,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF 17,40 %
ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF 12,02 %
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 11,19 %
LEGG MASON BRANDYWINE GL OPP FXD INC LM EUR ACC 9,87 %
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C 7,13 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF 6,49 %
LEGG MASON WA US CORE PLUS BOND LM EUR ACC 5,52 %
LEGG MASON BATTERYMARCH EUROPEAN EQ LM ACC EUR 5,28 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 4,91 %
ISHARESEDGEMSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF 4,57 %

Prestaties in EUR (17/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,99 % 2,37 %
Rendement 3 maanden 3,78 % 3,89 %
Rendement 6 maanden 5,84 % 5,48 %
Rendement 1 jaar 11,16 % 13,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,95 % 5,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,14 % 4,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,65 % 6,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,49 %
Volatiliteit van de benchmark 4,40 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,74 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 3,57