Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Conservative Fund A EUR (Uitkering)

IE00BQQPSB72
116,76 EUR 29/07/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
2,96 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BQQPSB72
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/2015
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/06/2021) 3,410 Miljoen EUR
Beheerder Legg Mason Investment Funds Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 67,54 %
Aandelen 32,09 %
Liquiditeiten -0,12 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 7,68 %
Spitstechnologie 5,64 %
Financiële sector 4,63 %
Gezondheid en Farma 4,55 %
Diverse industrieën en diensten 4,26 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,79 %
Telecomoperatoren 1,32 %
Nutsbedrijven 1,12 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,86 %
Frankrijk 12,92 %
Duitsland 11,27 %
Italië 9,05 %
Spanje 5,83 %
Groot-Brittannië 4,46 %
Zwitserland 2,92 %
Nederland 2,85 %
Mexico 1,68 %
Japan 1,48 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,75 %
USD - Amerikaanse dollar 34,66 %
GBP - Brits pond 4,04 %
CHF - Zwitserse frank 2,70 %
JPY - Japanse yen 1,36 %
MXN - Mexicaanse peso 1,15 %
PLN - Poolse zloty 1,08 %
SEK - Zweedse kroon 0,99 %
DKK - Deense kroon 0,78 %
AUD - Australische dollar 0,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST) 17,40 %
ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) 15,72 %
LEGG MASON BRANDYWINE GL OPP FXD INC LM EUR ACC 9,93 %
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 9,41 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF USD (DIST) 6,12 %
LEGG MASON WA US CORE PLUS BOND LM EUR ACC 5,83 %
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C 5,59 %
LEGG MASON BATTERYMARCH EUROPEAN EQ LM ACC EUR 5,16 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 5,10 %
ISHARES EDGE MSCI WLD MIN VOL UCITS ETF USD A 4,80 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,84 % 1,41 %
Rendement 3 maanden 2,97 % 1,18 %
Rendement 6 maanden 4,83 % 2,73 %
Rendement 1 jaar 7,45 % 5,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,14 % 4,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,96 % 3,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,47 % 5,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,38 %
Volatiliteit van de benchmark 4,16 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,80 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,63
Ratio van Treynor 3,05