Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Conservative Fund A EUR (Uitkering)

IE00BQQPSB72
108,72 EUR 3/06/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BQQPSB72
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/2015
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (29/05/2020) 3,480 Miljoen EUR
Beheerder Legg Mason Investments (Europe) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 67,70 %
Aandelen 31,77 %
Liquiditeiten 0,95 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 7,02 %
Financiële sector 5,26 %
Spitstechnologie 4,25 %
Gezondheid en Farma 4,12 %
Diverse industrieën en diensten 3,27 %
Nutsbedrijven 2,79 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,49 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 26,37 %
Frankrijk 14,01 %
Duitsland 11,45 %
Italië 8,56 %
Spanje 6,50 %
Groot-Brittannië 4,68 %
Zwitserland 2,97 %
Nederland 2,64 %
Japan 2,41 %
Mexico 1,71 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,38 %
USD - Amerikaanse dollar 34,65 %
GBP - Brits pond 4,36 %
CHF - Zwitserse frank 2,95 %
JPY - Japanse yen 2,05 %
MXN - Mexicaanse peso 1,22 %
AUD - Australische dollar 0,84 %
DKK - Deense kroon 0,78 %
SEK - Zweedse kroon 0,72 %
CAD - Canadese dollar 0,56 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF 19,01 %
ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF 13,59 %
LEGG MASON BRANDYWINE GL OPP FXD INC LM EUR ACC 9,67 %
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 8,99 %
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C 7,74 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF 6,86 %
LEGG MASON WA US CORE PLUS BOND LM EUR ACC 5,78 %
LEGG MASON BATTERYMARCH EUROPEAN EQ LM ACC EUR 4,64 %
ISHARESEDGEMSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF 4,61 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 4,50 %

Prestaties in EUR (3/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,00 % 1,37 %
Rendement 3 maanden -1,72 % -0,18 %
Rendement 6 maanden -2,20 % 0,79 %
Rendement 1 jaar 2,61 % 5,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,69 % 3,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,94 % 3,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,85 % 4,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,87 %
Volatiliteit van de benchmark 4,74 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,87 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 1,66