Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Conservative Fund A EUR (Uitkering)

IE00BQQPSB72
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
111,05 EUR 19/09/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
8,65 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BQQPSB72
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/2015
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/08/2019) 3,630 Miljoen EUR
Beheerder Legg Mason Investments (Europe) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 65,92 %
Aandelen 31,61 %
Liquiditeiten 3,24 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 7,23 %
Financiële sector 6,23 %
Spitstechnologie 4,18 %
Gezondheid en Farma 3,80 %
Diverse industrieën en diensten 3,77 %
Nutsbedrijven 2,00 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,63 %
Telecomoperatoren 1,36 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 28,68 %
Frankrijk 12,48 %
Duitsland 10,19 %
Italië 8,64 %
Spanje 6,33 %
Groot-Brittannië 4,03 %
Nederland 2,75 %
Zwitserland 1,96 %
Mexico 1,88 %
Japan 1,55 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,92 %
USD - Amerikaanse dollar 36,24 %
GBP - Brits pond 3,56 %
CHF - Zwitserse frank 1,75 %
MXN - Mexicaanse peso 1,50 %
JPY - Japanse yen 1,46 %
AUD - Australische dollar 0,81 %
SEK - Zweedse kroon 0,60 %
DKK - Deense kroon 0,58 %
BRL - Braziliaanse real 0,57 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF 16,40 %
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF 16,33 %
LEGG MASON BRANDYWINE GL OPP FXD INC LM EUR ACC 9,79 %
LYXOR MSCI EUROPE (DR) UCITS ETF - DIST 8,15 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF 6,30 %
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C 5,83 %
LEGG MASON WA US CORE PLUS BOND LM EUR ACC 5,77 %
XTRACKERS MSCI USA SWAP UCITS ETF 1C 5,69 %
LEGG MASON BATTERYMARCH EUROPEAN EQ LM ACC EUR 5,10 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 5,00 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,20 % 0,55 %
Rendement 3 maanden 2,51 % 2,70 %
Rendement 6 maanden 5,34 % 6,74 %
Rendement 1 jaar 8,65 % 10,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,50 % 4,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,34 % 5,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,59 % 6,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,65 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,77 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 4,21
;