Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Balanced Fund A EUR (Uitkering)

IE00BQQPSK63
122,61 EUR 27/07/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,66 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BQQPSK63
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/2015
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/06/2021) 4,260 Miljoen EUR
Beheerder Legg Mason Investment Funds Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 52,82 %
Aandelen 46,15 %
Liquiditeiten 0,71 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 11,08 %
Spitstechnologie 8,38 %
Financiële sector 6,69 %
Gezondheid en Farma 6,37 %
Diverse industrieën en diensten 6,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,79 %
Nutsbedrijven 1,72 %
Telecomoperatoren 1,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,70 %
Frankrijk 11,93 %
Duitsland 9,08 %
Italië 5,99 %
Groot-Brittannië 5,83 %
Spanje 4,16 %
Zwitserland 4,04 %
Nederland 3,28 %
Mexico 1,90 %
Japan 1,43 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 40,80 %
USD - Amerikaanse dollar 37,86 %
GBP - Brits pond 5,57 %
CHF - Zwitserse frank 3,73 %
MXN - Mexicaanse peso 1,37 %
SEK - Zweedse kroon 1,37 %
JPY - Japanse yen 1,33 %
PLN - Poolse zloty 1,27 %
DKK - Deense kroon 1,05 %
AUD - Australische dollar 1,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 16,15 %
ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) 15,06 %
LEGG MASON BRANDYWINE GL OPP FXD INC LM EUR ACC 11,34 %
ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST) 10,68 %
LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION LM ACC EUR 6,00 %
XTRACKERS MSCI USA SWAP UCITS ETF 1C 5,36 %
LEGG MASON BATTERYMARCH EUROPEAN EQ LM ACC EUR 5,09 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 5,00 %
ISHARES EDGE MSCI WLD MIN VOL UCITS ETF USD A 4,87 %
LEGG MASON WA US CORE PLUS BOND LM EUR ACC 4,56 %

Prestaties in EUR (27/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,81 % 1,10 %
Rendement 3 maanden 2,96 % 1,84 %
Rendement 6 maanden 6,02 % 4,75 %
Rendement 1 jaar 11,42 % 11,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,15 % 6,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,14 % 5,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,68 % 6,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,16 %
Volatiliteit van de benchmark 6,15 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,62 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -0,26
Sharpe-ratio 0,68
Ratio van Treynor 4,33