Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Balanced Fund A EUR (Uitkering)

IE00BQQPSK63
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
111,50 EUR 15/07/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
6,42 % Rendement 1 jaar
1,65 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BQQPSK63
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/2015
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (28/06/2019) 4,450 Miljoen EUR
Beheerder Legg Mason Investments (Europe) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 53,59 %
Aandelen 44,46 %
Liquiditeiten 3,15 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 10,58 %
Financiële sector 8,52 %
Spitstechnologie 5,87 %
Gezondheid en Farma 5,42 %
Diverse industrieën en diensten 5,20 %
Nutsbedrijven 2,92 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,28 %
Telecomoperatoren 1,89 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 32,33 %
Frankrijk 11,65 %
Duitsland 8,79 %
Groot-Brittannië 5,71 %
Italië 5,22 %
Spanje 4,52 %
Nederland 3,22 %
Zwitserland 3,02 %
Mexico 2,21 %
Japan 1,52 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 40,96 %
USD - Amerikaanse dollar 39,93 %
GBP - Brits pond 5,23 %
CHF - Zwitserse frank 2,71 %
MXN - Mexicaanse peso 1,82 %
JPY - Japanse yen 1,46 %
AUD - Australische dollar 0,97 %
SEK - Zweedse kroon 0,86 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,78 %
DKK - Deense kroon 0,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF 16,85 %
LYXOR MSCI EUROPE (DR) UCITS ETF - DIST 14,54 %
LEGG MASON BRANDYWINE GL OPP FXD INC LM EUR ACC 11,72 %
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF 9,84 %
XTRACKERS MSCI USA SWAP UCITS ETF 1C 6,12 %
LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION LM ACC EUR 5,77 %
LEGG MASON BATTERYMARCH EUROPEAN EQ LM ACC EUR 5,08 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 5,06 %
ISHARESEDGEMSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF 4,78 %
LEGG MASON WA US CORE PLUS BOND LM EUR ACC 4,63 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,92 % 1,73 %
Rendement 3 maanden 2,64 % 3,41 %
Rendement 6 maanden 8,90 % 10,72 %
Rendement 1 jaar 6,42 % 8,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,84 % 5,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,54 % 6,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,91 % 8,09 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,38 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,64 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 4,45