Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Balanced Fund A EUR (Uitkering)

IE00BQQPSK63
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
113,17 EUR 19/09/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
8,75 % Rendement 1 jaar
1,65 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BQQPSK63
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/2015
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/08/2019) 4,490 Miljoen EUR
Beheerder Legg Mason Investments (Europe) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 51,43 %
Aandelen 45,68 %
Liquiditeiten 2,35 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 10,49 %
Financiële sector 8,72 %
Spitstechnologie 6,41 %
Gezondheid en Farma 5,61 %
Diverse industrieën en diensten 5,39 %
Nutsbedrijven 3,03 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,52 %
Telecomoperatoren 1,72 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 32,25 %
Frankrijk 11,58 %
Duitsland 8,21 %
Italië 5,67 %
Groot-Brittannië 5,58 %
Spanje 4,51 %
Nederland 3,14 %
Zwitserland 2,67 %
Mexico 2,15 %
Japan 1,59 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,92 %
EUR - Euro 39,58 %
GBP - Brits pond 5,26 %
CHF - Zwitserse frank 2,38 %
MXN - Mexicaanse peso 1,78 %
JPY - Japanse yen 1,52 %
AUD - Australische dollar 1,05 %
SEK - Zweedse kroon 0,89 %
DKK - Deense kroon 0,76 %
BRL - Braziliaanse real 0,68 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF 16,21 %
LYXOR MSCI EUROPE (DR) UCITS ETF - DIST 14,53 %
LEGG MASON BRANDYWINE GL OPP FXD INC LM EUR ACC 11,24 %
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF 9,49 %
XTRACKERS MSCI USA SWAP UCITS ETF 1C 6,44 %
LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION LM ACC EUR 6,06 %
LEGG MASON BATTERYMARCH EUROPEAN EQ LM ACC EUR 5,08 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 4,98 %
ISHARESEDGEMSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF 4,80 %
LEGG MASON WA US CORE PLUS BOND LM EUR ACC 4,49 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,83 % 1,40 %
Rendement 3 maanden 2,53 % 2,70 %
Rendement 6 maanden 5,34 % 6,75 %
Rendement 1 jaar 8,75 % 10,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,63 % 6,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,29 % 6,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,07 % 7,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,37 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,65 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 4,23
;