Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Balanced Fund A EUR (Uitkering)

IE00BQQPSK63
120,05 EUR 17/02/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
13,37 % Rendement 1 jaar
1,65 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BQQPSK63
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/2015
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/01/2020) 4,580 Miljoen EUR
Beheerder Legg Mason Investments (Europe) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 53,35 %
Aandelen 44,11 %
Liquiditeiten 1,94 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 11,04 %
Financiële sector 9,48 %
Gezondheid en Farma 6,01 %
Spitstechnologie 5,85 %
Diverse industrieën en diensten 5,59 %
Nutsbedrijven 4,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,75 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,60 %
Frankrijk 12,50 %
Duitsland 8,87 %
Groot-Brittannië 6,08 %
Italië 5,31 %
Spanje 4,18 %
Zwitserland 3,97 %
Nederland 3,19 %
Japan 2,67 %
Mexico 2,28 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 40,19 %
USD - Amerikaanse dollar 36,77 %
GBP - Brits pond 5,90 %
CHF - Zwitserse frank 3,71 %
JPY - Japanse yen 2,00 %
MXN - Mexicaanse peso 1,63 %
AUD - Australische dollar 1,25 %
SEK - Zweedse kroon 0,96 %
DKK - Deense kroon 0,89 %
BRL - Braziliaanse real 0,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 18,12 %
ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF 13,74 %
LEGG MASON BRANDYWINE GL OPP FXD INC LM EUR ACC 11,51 %
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF 10,53 %
LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION LM ACC EUR 5,98 %
LEGG MASON BATTERYMARCH EUROPEAN EQ LM ACC EUR 5,31 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 4,98 %
ISHARESEDGEMSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF 4,68 %
LEGG MASON WA US CORE PLUS BOND LM EUR ACC 4,38 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF 3,46 %

Prestaties in EUR (17/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,98 % 2,36 %
Rendement 3 maanden 4,73 % 5,11 %
Rendement 6 maanden 8,37 % 8,99 %
Rendement 1 jaar 13,37 % 16,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,97 % 7,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,93 % 5,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,22 % 7,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,10 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,63 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 3,71