Franklin Multi Asset Euro Balanced Fund A Acc

IE00BQQPSJ58
123,24 EUR 14/10/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,36 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,66 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BQQPSJ58
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/2015
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2021) 6,160 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 52,87 %
Aandelen 45,52 %
Liquiditeiten 1,59 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 11,09 %
Spitstechnologie 8,33 %
Financiële sector 6,87 %
Gezondheid en Farma 6,59 %
Diverse industrieën en diensten 6,35 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,83 %
Telecomoperatoren 1,63 %
Nutsbedrijven 1,59 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,23 %
Frankrijk 12,22 %
Duitsland 9,05 %
Groot-Brittannië 5,54 %
Italië 5,52 %
Zwitserland 4,31 %
Spanje 3,73 %
Nederland 3,56 %
Japan 2,53 %
Mexico 1,94 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 41,06 %
USD - Amerikaanse dollar 36,76 %
GBP - Brits pond 5,12 %
CHF - Zwitserse frank 3,73 %
JPY - Japanse yen 1,55 %
SEK - Zweedse kroon 1,41 %
MXN - Mexicaanse peso 1,38 %
PLN - Poolse zloty 1,10 %
DKK - Deense kroon 1,06 %
AUD - Australische dollar 1,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 17,44 %
ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) 14,73 %
LEGG MASON BRANDYWINE GL OPP FXD INC LM EUR ACC 11,78 %
ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST) 9,67 %
LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION LM ACC EUR 6,26 %
LEGG MASON BATTERYMARCH EUROPEAN EQ LM ACC EUR 5,40 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 4,97 %
ISHARES EDGE MSCI WLD MIN VOL UCITS ETF USD A 4,77 %
LEGG MASON WA US CORE PLUS BOND LM EUR ACC 4,63 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF USD (DIST) 3,77 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,15 % 0,32 %
Rendement 3 maanden 0,27 % 1,74 %
Rendement 6 maanden 3,59 % 4,20 %
Rendement 1 jaar 10,05 % 11,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,55 % 8,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,36 % 5,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,50 % 7,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,20 %
Volatiliteit van de benchmark 6,17 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,63 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -0,28
Sharpe-ratio 0,63
Ratio van Treynor 4,05