Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value A EUR Acc

IE00BD4GTQ32
15,26 EUR 25/11/2022
Aandelen - Sector infrastructuur Beleggingsbeleid
8,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BD4GTQ32
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/12/2016
Categorie Aandelen - Sector infrastructuur
Fondsgrootte (31/10/2022) 137,110 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,17 %
Liquiditeiten 2,42 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 62,27 %
Diverse industrieën en diensten 21,71 %
Financiële sector 3,82 %
Telecomoperatoren 2,84 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,37 %
Canada 12,31 %
Spanje 11,20 %
Groot-Brittannië 8,74 %
Japan 6,40 %
Frankrijk 5,24 %
Australië 4,64 %
Italië 2,92 %
Brazilië 2,54 %
Portugal 2,48 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,09 %
EUR - Euro 24,46 %
CAD - Canadese dollar 12,33 %
GBP - Brits pond 8,76 %
JPY - Japanse yen 6,40 %
AUD - Australische dollar 4,64 %
BRL - Braziliaanse real 2,58 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NEXTERA ENERGY INC ORD 4,53 %
CONSTELLATION ENERGY CORP ORD 4,00 %
EAST JAPAN RAILWAY CO ORD 3,90 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 3,82 %
SEVERN TRENT PLC ORD 3,68 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC ORD 3,50 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 3,49 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 3,20 %
AENA SME SA ORD 3,16 %
IBERDROLA SA ORD 3,15 %

Prestaties in EUR (25/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,75 % 5,56 %
Rendement 3 maanden -7,46 % -8,05 %
Rendement 6 maanden -0,65 % -1,47 %
Rendement 1 jaar 9,16 % 10,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,50 % 7,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,00 % 8,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,04 %
Volatiliteit van de benchmark 14,61 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,49
Ratio van Treynor 6,97