Legg Mason Brandywire Global Fixed Income H

IE00B7Z25N71
87,19 EUR 25/10/2021
Obligaties - Internationaal H EUR Beleggingsbeleid
-1,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,36 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B7Z25N71
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/02/2013
Categorie Obligaties - Internationaal H EUR
Fondsgrootte (30/09/2021) 0,760 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,09 %
Liquiditeiten 3,51 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 43,38 %
Mexico 11,25 %
Polen 6,43 %
Zuid-Korea 5,70 %
Groot-Brittannië 5,35 %
Australië 4,75 %
Zuid-Afrika 4,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,48 %
MXN - Mexicaanse peso 10,61 %
PLN - Poolse zloty 5,74 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,25 %
GBP - Brits pond 5,10 %
AUD - Australische dollar 4,46 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,91 %
BRL - Braziliaanse real 2,75 %
RUB - Russische roebel 1,93 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .084003097% 27,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .090003097% 18,23 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2023 5,84 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 5,51 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 10-DEC-2044 5,31 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,99 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,31 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,84 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,75 %

Prestaties in EUR (25/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,62 % -
Rendement 3 maanden -2,70 % -
Rendement 6 maanden -4,74 % -
Rendement 1 jaar -2,83 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,30 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,72 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,78 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -