Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund IH EUR (Uitkering)

IE00B23Z8Z66
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
109,78 EUR 12/07/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,37 % Rendement 1 jaar
1,34 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B23Z8Z66
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/11/2010
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 12,790 Miljoen EUR
Beheerder Legg Mason Investments (Europe) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,34 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering maart,september
Bedrag laatste dividend 1,46 EUR
Datum laatste dividend 18/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,25 %
Liquiditeiten 2,62 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 48,20 %
Mexico 13,19 %
Zuid-Afrika 5,78 %
Polen 5,60 %
Australië 5,20 %
Brazilië 4,93 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,76 %
MXN - Mexicaanse peso 12,77 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,66 %
PLN - Poolse zloty 5,56 %
AUD - Australische dollar 5,14 %
BRL - Braziliaanse real 4,76 %
IDR - Indonesische roepia 3,74 %
EUR - Euro 0,53 %
JPY - Japanse yen 0,08 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
U.S. Tsy Note/Bo 3.375 2048 8,42 %
U.S. Tsy Note/Bo 3.000 2049 8,12 %
U.S. Tsy Floatin 2.464 2021 7,77 %
U.S. Tsy Floatin 2.394 2020 6,13 %
U.S. Tsy Note/Bo 2.625 2029 5,96 %
U.S. Tsy Note/Bo 2.875 2049 5,48 %
Colombian Tes 6.000 2028 4,30 %
MEXICO ST 7.750 2042 4,23 %
Inter-Ame 2.463 2020 3,99 %
S Africa 8.750 2048 3,77 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,22 % 1,01 %
Rendement 3 maanden 1,34 % 3,75 %
Rendement 6 maanden 3,12 % 6,02 %
Rendement 1 jaar 1,37 % 8,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,07 % 0,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,15 % 4,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,17 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,34 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 0,47
Tracking error 2,78 %
Correlatie met de benchmark 0,17
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 2,59