Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund IH EUR (Uitkering)

IE00B23Z8Z66
109,74 EUR 20/02/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
3,76 % Rendement 1 jaar
1,34 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B23Z8Z66
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/11/2010
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 11,170 Miljoen EUR
Beheerder Legg Mason Investments (Europe) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,34 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering maart,september
Bedrag laatste dividend 1,46 EUR
Datum laatste dividend 16/09/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,07 %
Liquiditeiten 1,44 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,52 %
Mexico 14,12 %
Groot-Brittannië 6,82 %
Noorwegen 6,12 %
Polen 5,39 %
Australië 4,94 %
Brazilië 4,72 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,76 %
MXN - Mexicaanse peso 12,43 %
GBP - Brits pond 7,51 %
NOK - Noorse kroon 5,86 %
PLN - Poolse zloty 5,26 %
AUD - Australische dollar 4,49 %
BRL - Braziliaanse real 4,24 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,96 %
IDR - Indonesische roepia 3,86 %
EUR - Euro 0,91 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UST Floatin 1.700 2021 15,19 %
UST Floatin 1.781 2021 7,69 %
United ST 1.846 2021 7,38 %
UK Tsy 2.000 2020 6,89 %
Norway 3.750 2021 6,11 %
Colombian Tes 6.000 2028 4,70 %
Inter-Ame 1.710 2020 4,27 %
European 6.450 2022 3,86 %
MEXICO ST 7.750 2042 3,79 %
Ust Note/Bo 3.000 2049 3,37 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,06 % 3,20 %
Rendement 3 maanden 2,12 % 2,62 %
Rendement 6 maanden 2,03 % 1,40 %
Rendement 1 jaar 3,76 % 10,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,71 % 3,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,31 % 3,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,05 %
Volatiliteit van de benchmark 5,50 %
Bêta 1,22
Tracking error 2,13 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -