Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund IH EUR (Uitkering)

IE00B23Z8Z66
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
107,58 EUR 20/09/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
2,90 % Rendement 1 jaar
1,34 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B23Z8Z66
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/11/2010
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 12,400 Miljoen EUR
Beheerder Legg Mason Investments (Europe) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,34 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering maart,september
Bedrag laatste dividend 1,46 EUR
Datum laatste dividend 16/09/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,73 %
Liquiditeiten 4,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,76 %
Mexico 13,63 %
Noorwegen 6,40 %
Groot-Brittannië 6,15 %
Polen 5,46 %
Australië 5,05 %
Brazilië 5,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,13 %
MXN - Mexicaanse peso 13,38 %
GBP - Brits pond 6,16 %
NOK - Noorse kroon 6,00 %
PLN - Poolse zloty 5,19 %
AUD - Australische dollar 4,96 %
BRL - Braziliaanse real 4,69 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,26 %
IDR - Indonesische roepia 3,93 %
EUR - Euro 1,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.09% 04/30/21 SR:BA-2021 13,96 %
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 9,04 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 7,76 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 6,40 %
UNITED KINGDOM 2.00% 07/22/20 SR: 6,35 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 6,14 %
COLOMBIA 6.00% 04/28/28 SR: 4,68 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 4,48 %
IDB 2.04% 10/09/20 SR:624 4,26 %
EBRD 6.45% 12/13/22 SR: 3,94 %

Prestaties in EUR (20/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,02 % -0,38 %
Rendement 3 maanden -0,67 % 3,59 %
Rendement 6 maanden 1,03 % 8,16 %
Rendement 1 jaar 2,90 % 14,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,46 % 1,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,46 % 4,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,27 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,24
Tracking error 2,02 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,40 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,08
Ratio van Treynor 0,36
;