Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund IH EUR (Uitkering)

IE00B23Z8Z66
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
106,74 EUR 23/05/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-2,01 % Rendement 1 jaar
1,34 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B23Z8Z66
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/11/2010
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2019) 12,830 Miljoen EUR
Beheerder Legg Mason Investments (Europe) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,34 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering maart,september
Bedrag laatste dividend 1,46 EUR
Datum laatste dividend 18/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Landen Gewicht
Verenigde Staten 45,75 %
Mexico 13,05 %
Zuid-Afrika 5,92 %
Polen 5,64 %
Australië 5,59 %
Brazilië 4,86 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,78 %
MXN - Mexicaanse peso 12,78 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,89 %
PLN - Poolse zloty 5,55 %
AUD - Australische dollar 5,49 %
BRL - Braziliaanse real 4,74 %
IDR - Indonesische roepia 3,81 %
EUR - Euro 2,86 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UST Note/Bo 2.875 2028 12,01 %
UST Note/Bo 3.375 2048 8,14 %
Ust Note/Bo 3.000 2049 7,74 %
UST Note/Bo 2.625 2029 6,06 %
Ust Floatin 2.470 2020 5,41 %
Mexico 7.750 2042 4,41 %
Colombian Tes 6.000 2028 4,39 %
S Africa 8.750 2048 3,92 %
Inter-Ame 2.493 2020 3,84 %
EUROPEAN 7.200 2019 3,83 %

Prestaties in EUR (23/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,75 % 1,80 %
Rendement 3 maanden -0,35 % 3,11 %
Rendement 6 maanden 2,55 % 6,33 %
Rendement 1 jaar -2,01 % 7,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,33 % 1,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,75 % 4,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,25 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,37 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 0,44
Tracking error 2,72 %
Correlatie met de benchmark 0,16
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 0,97
×
Vertel ons wat u denkt
legg-mason-brandywine-global-fixed-income-fund-ih-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden