Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund IH EUR

IE00B23Z8X43
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
155,28 EUR 15/08/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
2,99 % Rendement 1 jaar
1,34 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B23Z8X43
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/2008
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2019) 95,420 Miljoen EUR
Beheerder Legg Mason Investments (Europe) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,34 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,13 %
Liquiditeiten 1,85 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,33 %
Mexico 12,99 %
Polen 5,47 %
Australië 4,98 %
Brazilië 4,96 %
Zuid-Afrika 4,71 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,02 %
MXN - Mexicaanse peso 12,97 %
PLN - Poolse zloty 5,38 %
AUD - Australische dollar 4,96 %
BRL - Braziliaanse real 4,75 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,63 %
IDR - Indonesische roepia 3,60 %
EUR - Euro 0,54 %
NOK - Noorse kroon 0,20 %
SEK - Zweedse kroon 0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
U.S. Tsy Floatin 2.321 2021 16,22 %
U.S. Tsy Note/Bo 3.000 2049 7,89 %
U.S. Tsy Floatin 2.297 2021 7,46 %
U.S. Tsy Floatin 2.227 2020 5,89 %
U.S. Tsy Note/Bo 3.375 2048 5,87 %
U.S. Tsy Note/Bo 2.625 2029 5,80 %
Colombian Tes 6.000 2028 4,89 %
MEXICO ST 7.750 2042 4,42 %
Inter-Ame Frn 2.412 2020 3,84 %
EUROPEAN 7.200 2019 3,65 %

Prestaties in EUR (15/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,62 % 4,30 %
Rendement 3 maanden 2,60 % 6,61 %
Rendement 6 maanden 2,34 % 9,02 %
Rendement 1 jaar 2,99 % 11,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,32 % 1,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,06 % 5,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,01 % 4,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,30 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 0,48
Tracking error 2,79 %
Correlatie met de benchmark 0,18
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 2,34
;