Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund AH EUR (Uitkering)

IE00B23Z8Z66
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
107,97 EUR 17/01/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-4,77 % Rendement 1 jaar
1,36 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B23Z8Z66
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/11/2010
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2018) 13,600 Miljoen EUR
Beheerder Legg Mason Investments (Europe) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering maart,september
Bedrag laatste dividend 1,31 EUR
Datum laatste dividend 17/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,72 %
Liquiditeiten 0,21 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,52 %
Mexico 12,00 %
Zuid-Afrika 6,26 %
Polen 6,05 %
Groot-Brittannië 5,99 %
Australië 5,82 %
Brazilië 4,46 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,39 %
MXN - Mexicaanse peso 12,59 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,97 %
PLN - Poolse zloty 5,95 %
GBP - Brits pond 5,82 %
AUD - Australische dollar 5,40 %
BRL - Braziliaanse real 4,45 %
IDR - Indonesische roepia 3,85 %
JPY - Japanse yen 0,31 %
EUR - Euro 0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
United St 2.444 2019 17,33 %
US TSY 2.875 2028 11,93 %
UK TSY 1.750 2019 5,99 %
US TSY 2.417 2020 5,29 %
S Africa 8.750 2048 4,06 %
EUROPEAN 7.200 2019 3,82 %
MEXICO ST 7.750 2042 3,74 %
US TSY 2.384 2020 3,57 %
Inter-Ame 2.315 2020 3,56 %
MEX BONOS 8.500 2038 2,75 %

Prestaties in EUR (17/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,17 % 1,30 %
Rendement 3 maanden 0,15 % 3,82 %
Rendement 6 maanden -1,78 % 3,09 %
Rendement 1 jaar -4,77 % 5,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,32 % 0,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,46 % 4,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,33 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,30 %
Volatiliteit van de benchmark 6,00 %
Bêta 1,28
Tracking error 1,97 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 1,03
×
Vertel ons wat u denkt
legg-mason-brandywine-global-fixed-income-fund-ah-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden