Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund AH EUR (Uitkering) IE00B23Z8Z66

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
114,10 EUR 14/12/2017
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
2,18 % Rendement 1 jaar
1,37 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B23Z8Z66
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/11/2010
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/11/2017) 23,120 Miljoen EUR
Beheerder Legg Mason Investments (Europe) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,37 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering maart,september
Bedrag laatste dividend 1,08 EUR
Datum laatste dividend 18/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,18 %
Volatiliteit van de benchmark 6,60 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,05 %
Correlatie met de benchmark 0,66
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 2,38

Prestaties in EUR (14/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,56 % 0,75 %
Rendement 3 maanden -2,58 % 0,55 %
Rendement 6 maanden -1,44 % -2,91 %
Rendement 1 jaar 2,18 % -3,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,56 % 3,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,47 % 2,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,90 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,02 %
Liquiditeiten 1,07 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,66 %
Mexico 12,41 %
Polen 8,09 %
Groot-Brittannië 5,66 %
Brazilië 4,77 %
Zuid-Afrika 4,58 %
Australië 4,13 %
Noorwegen 1,28 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,02 %
MXN - Mexicaanse peso 12,04 %
PLN - Poolse zloty 8,03 %
GBP - Brits pond 5,67 %
BRL - Braziliaanse real 4,62 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,51 %
AUD - Australische dollar 4,03 %
IDR - Indonesische roepia 3,74 %
TRY - Turkse lire 0,64 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
United St 1.248 2019 14,60 %
USTSY 1.178 2019 10,38 %
United St 1.168 2019 10,22 %
UKTSY 1.250 2018 5,65 %
MEXICO ST 7.750 2042 4,68 %
EUROPEAN 7.200 2019 3,74 %
Inter-Ame 1.238 2020 3,26 %
MEX BONOS 8.500 2038 3,21 %
MEXICO ST 8.500 2029 3,06 %
BRAZIL 9.761 2025 2,70 %
×
Vertel ons wat u denkt
legg-mason-brandywine-global-fixed-income-fund-ah-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden