Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund AH EUR (Uitkering) IE00B23Z8Z66

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
115,40 EUR 19/10/2017
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,68 % Rendement 1 jaar
1,37 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B23Z8Z66
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/11/2010
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/09/2017) 23,560 Miljoen EUR
Beheerder Legg Mason Investments (Europe) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,37 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering maart,september
Bedrag laatste dividend 1,08 EUR
Datum laatste dividend 18/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,14 %
Volatiliteit van de benchmark 6,60 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,05 %
Correlatie met de benchmark 0,65
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 3,15

Prestaties in EUR (19/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,29 % 0,31 %
Rendement 3 maanden -1,27 % -1,58 %
Rendement 6 maanden 0,86 % -6,44 %
Rendement 1 jaar 1,68 % -7,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,42 % 2,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,18 % 1,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,79 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,48 %
Liquiditeiten 6,43 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,50 %
Mexico 12,99 %
Polen 7,61 %
Groot-Brittannië 5,45 %
Australië 5,24 %
Brazilië 4,84 %
Zuid-Afrika 3,71 %
Zweden 3,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,64 %
MXN - Mexicaanse peso 12,39 %
PLN - Poolse zloty 7,29 %
GBP - Brits pond 5,94 %
BRL - Braziliaanse real 4,77 %
AUD - Australische dollar 4,10 %
IDR - Indonesische roepia 3,74 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,56 %
TRY - Turkse lire 0,87 %
NOK - Noorse kroon 0,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED ST 1.163 2019 17,92 %
USTSY 1.093 2019 10,42 %
UKTSY 1.250 2018 5,55 %
MEXICO ST 7.750 2042 5,00 %
USTSY N/B 2.875 2046 4,58 %
EUROPEAN 7.200 2019 3,84 %
POLAND 2.500 2026 3,78 %
MEX BONOS 8.500 2038 3,59 %
Svensk Export 1.385 2017 3,17 %
MEXICO ST 8.500 2029 3,13 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden