Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund AH EUR (Uitkering)

IE00B23Z8Z66
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
107,41 EUR 20/09/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-6,34 % Rendement 1 jaar
1,36 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B23Z8Z66
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/11/2010
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2018) 14,670 Miljoen EUR
Beheerder Legg Mason Investments (Europe) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering maart,september
Bedrag laatste dividend 1,31 EUR
Datum laatste dividend 17/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,96 %
Liquiditeiten 1,17 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,07 %
Mexico 14,08 %
Polen 5,99 %
Australië 5,70 %
Groot-Brittannië 5,56 %
Zuid-Afrika 5,30 %
Brazilië 3,83 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,23 %
MXN - Mexicaanse peso 14,06 %
PLN - Poolse zloty 6,03 %
AUD - Australische dollar 5,61 %
GBP - Brits pond 5,42 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,11 %
BRL - Braziliaanse real 3,83 %
IDR - Indonesische roepia 3,42 %
TRY - Turkse lire 0,32 %
EUR - Euro 0,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
United St 2.040 2019 18,15 %
US TSY 2.050 2019 10,05 %
UK TSY 1.750 2019 5,57 %
MEXICO ST 7.750 2042 4,72 %
United St 2.120 2019 4,06 %
MEX BONOS 8.500 2038 3,53 %
EUROPEAN 7.200 2019 3,40 %
Inter-Ame 2.097 2020 3,20 %
US TSY Frn 1.980 2020 3,20 %
US TSY Fl 2.013 2020 3,17 %

Prestaties in EUR (20/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,14 % -2,65 %
Rendement 3 maanden -0,98 % -1,86 %
Rendement 6 maanden -4,51 % 0,79 %
Rendement 1 jaar -6,34 % 0,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,20 % 0,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,52 % 3,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,34 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,08 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,26
Tracking error 1,94 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 1,39
×
Vertel ons wat u denkt
legg-mason-brandywine-global-fixed-income-fund-ah-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden