Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund AH EUR (Uitkering)

IE00B23Z8Z66
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
111,10 EUR 13/07/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-3,39 % Rendement 1 jaar
1,37 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B23Z8Z66
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/11/2010
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/06/2018) 18,410 Miljoen EUR
Beheerder Legg Mason Investments (Europe) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,37 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering maart,september
Bedrag laatste dividend 1,12 EUR
Datum laatste dividend 19/03/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,95 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,26
Tracking error 1,89 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 1,24

Prestaties in EUR (13/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,84 % 1,16 %
Rendement 3 maanden -3,10 % 2,31 %
Rendement 6 maanden -2,84 % 2,74 %
Rendement 1 jaar -3,39 % 0,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,43 % 1,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,76 % 3,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,16 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,39 %
Liquiditeiten -0,58 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,95 %
Mexico 13,34 %
Polen 5,95 %
Australië 5,78 %
Groot-Brittannië 5,64 %
Zuid-Afrika 5,38 %
Brazilië 3,93 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,72 %
MXN - Mexicaanse peso 13,00 %
PLN - Poolse zloty 5,93 %
AUD - Australische dollar 5,79 %
GBP - Brits pond 5,71 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,27 %
BRL - Braziliaanse real 3,80 %
IDR - Indonesische roepia 3,53 %
TRY - Turkse lire 0,57 %
EUR - Euro 0,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
United St Frn 1.964 2019 18,01 %
US Treasury Frn 1.974 2019 9,97 %
United St Frn 2.044 2019 7,46 %
UK Tsy 1.250 2018 5,61 %
MEXICO ST 7.750 2042 4,35 %
EUROPEAN 7.200 2019 3,50 %
MEX BONOS 8.500 2038 3,26 %
US Tsy FRN 1.904 2020 3,18 %
Inter-Ame FRN 1.928 2020 3,17 %
S Africa 8.750 2048 3,11 %
×
Vertel ons wat u denkt
legg-mason-brandywine-global-fixed-income-fund-ah-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden