Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund AH EUR (Uitkering)

IE00B23Z8Z66
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
114,63 EUR 18/04/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,79 % Rendement 1 jaar
1,37 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B23Z8Z66
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/11/2010
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/03/2018) 20,330 Miljoen EUR
Beheerder Legg Mason Investments (Europe) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,37 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering maart,september
Bedrag laatste dividend 1,12 EUR
Datum laatste dividend 19/03/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,13 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,89 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 1,60

Prestaties in EUR (18/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,63 % -0,13 %
Rendement 3 maanden -0,19 % 0,56 %
Rendement 6 maanden 0,27 % -1,38 %
Rendement 1 jaar 0,79 % -7,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,78 % -1,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,55 % 2,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,73 %

Grootste posten in de portefeuille (28/02/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,25 %
Liquiditeiten 1,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,66 %
Mexico 11,12 %
Polen 6,08 %
Zuid-Afrika 5,55 %
Australië 5,53 %
Groot-Brittannië 5,41 %
Brazilië 4,45 %
Frankrijk 1,17 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,86 %
MXN - Mexicaanse peso 11,01 %
PLN - Poolse zloty 6,06 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,59 %
AUD - Australische dollar 5,48 %
GBP - Brits pond 5,44 %
BRL - Braziliaanse real 4,41 %
IDR - Indonesische roepia 3,45 %
TRY - Turkse lire 0,76 %
JPY - Japanse yen 0,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.808% 31-JUL-2019 17,21 %
US TREASURY 1.888% 31-JAN-2019 10,81 %
US TREASURY 1.818% 30-APR-2019 9,53 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-JUL-2018 5,44 %
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 4,27 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 7.200% 09-JUL-2019 3,45 %
SOUTH AFRICA 8.750% 28-FEB-2048 3,33 %
GOLDMAN LIQUID RESERVE INSTITUTIONAL 3,29 %
INTER AMR DEV BK 1.718% 09-OCT-2020 3,03 %
MEXICO 8.500% 18-NOV-2038 2,93 %
×
Vertel ons wat u denkt
legg-mason-brandywine-global-fixed-income-fund-ah-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden