Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund A USD

IE00B19Z4J92
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
149,13 USD 20/08/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
6,71 % Rendement 1 jaar
1,34 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B19Z4J92
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/2007
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2019) 25,740 Miljoen EUR
Beheerder Legg Mason Investments (Europe) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,34 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,13 %
Liquiditeiten 1,85 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,33 %
Mexico 12,99 %
Polen 5,47 %
Australië 4,98 %
Brazilië 4,96 %
Zuid-Afrika 4,71 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,02 %
MXN - Mexicaanse peso 12,97 %
PLN - Poolse zloty 5,38 %
AUD - Australische dollar 4,96 %
BRL - Braziliaanse real 4,75 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,63 %
IDR - Indonesische roepia 3,60 %
EUR - Euro 0,54 %
NOK - Noorse kroon 0,20 %
SEK - Zweedse kroon 0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
U.S. Tsy Floatin 2.321 2021 16,22 %
U.S. Tsy Note/Bo 3.000 2049 7,89 %
U.S. Tsy Floatin 2.297 2021 7,46 %
U.S. Tsy Floatin 2.227 2020 5,89 %
U.S. Tsy Note/Bo 3.375 2048 5,87 %
U.S. Tsy Note/Bo 2.625 2029 5,80 %
Colombian Tes 6.000 2028 4,89 %
MEXICO ST 7.750 2042 4,42 %
Inter-Ame Frn 2.412 2020 3,84 %
EUROPEAN 7.200 2019 3,65 %

Prestaties in EUR (20/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,23 % 3,39 %
Rendement 3 maanden 4,03 % 6,57 %
Rendement 6 maanden 4,89 % 9,23 %
Rendement 1 jaar 6,71 % 12,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,73 % 1,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,39 % 5,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,44 % 4,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,84 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 0,74
Tracking error 2,00 %
Correlatie met de benchmark 0,36
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 4,60
;