Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund A USD

IE00B19Z4J92
117,63 USD 30/09/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,37 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B19Z4J92
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/2007
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2022) 10,020 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,37 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,89 %
Liquiditeiten 4,06 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,16 %
Mexico 10,92 %
Frankrijk 7,19 %
Duitsland 5,70 %
Groot-Brittannië 5,53 %
Zuid-Korea 5,07 %
Zuid-Afrika 4,34 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 26,90 %
MXN - Mexicaanse peso 15,36 %
EUR - Euro 13,76 %
BRL - Braziliaanse real 5,05 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,00 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,67 %
GBP - Brits pond 4,55 %
RUB - Russische roebel 4,06 %
SEK - Zweedse kroon 3,80 %
HUF - Hongaarse forint 2,93 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2051 10,94 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 5,20 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 5,12 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 4,73 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 10-DEC-2044 4,67 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.936120155% 31-OCT-2023 4,17 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 13-NOV-2023 3,83 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,80 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-MAR-2023 3,59 %

Prestaties in EUR (30/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,91 % -
Rendement 3 maanden -1,93 % -
Rendement 6 maanden -6,09 % -
Rendement 1 jaar -7,54 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,02 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,43 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,55 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,86 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -