Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund A USD

IE00B19Z4J92
147,15 USD 4/06/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,34 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B19Z4J92
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/2007
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/05/2020) 16,880 Miljoen EUR
Beheerder Legg Mason Investments (Europe) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,34 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,71 %
Liquiditeiten 2,91 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 25,98 %
Mexico 12,08 %
Groot-Brittannië 7,30 %
Noorwegen 6,01 %
Australië 5,49 %
Spanje 5,00 %
Indonesië 3,69 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,09 %
GBP - Brits pond 10,56 %
MXN - Mexicaanse peso 10,11 %
EUR - Euro 7,08 %
NOK - Noorse kroon 5,90 %
AUD - Australische dollar 5,41 %
IDR - Indonesische roepia 4,35 %
PLN - Poolse zloty 3,57 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,86 %
BRL - Braziliaanse real 2,63 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UKT 2.000 2020 10,38 %
United State FRN 0.425 2021 9,97 %
UST Bond 2.375 2049 9,36 %
Norway 3.750 2021 5,91 %
Inter-Ame FRN 0.863 2020 5,14 %
Spain 2.700 2048 5,05 %
Colombian 6.000 2028 4,49 %
MEXICO ST 7.750 2042 3,02 %
UST Floating 0.279 2022 2,81 %
Australian Govt 5.750 2022 2,72 %

Prestaties in EUR (4/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,91 % -1,34 %
Rendement 3 maanden -4,23 % -0,49 %
Rendement 6 maanden -3,82 % 2,80 %
Rendement 1 jaar -1,37 % 6,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,29 % 4,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,59 % 3,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,73 % 3,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,90 %
Volatiliteit van de benchmark 5,24 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,99 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,02
Ratio van Treynor 0,11