Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund A USD

IE00B19Z4J92
150,52 USD 14/10/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,36 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B19Z4J92
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/2007
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 14,710 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,09 %
Liquiditeiten 3,51 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 43,38 %
Mexico 11,25 %
Polen 6,43 %
Zuid-Korea 5,70 %
Groot-Brittannië 5,35 %
Australië 4,75 %
Zuid-Afrika 4,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,48 %
MXN - Mexicaanse peso 10,61 %
PLN - Poolse zloty 5,74 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,25 %
GBP - Brits pond 5,10 %
AUD - Australische dollar 4,46 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,91 %
BRL - Braziliaanse real 2,75 %
RUB - Russische roebel 1,93 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US Treasury FRN 0.119 2023 25,83 %
US Treasury 0.125 2022 17,66 %
Poland 4.000 2023 6,23 %
Korea 2.750 2044 5,68 %
UK TSY 1.750 2022 5,31 %
Colombian 6.000 2028 3,91 %
MEXICO ST 7.750 2042 3,31 %
Mexico Bonos 8.500 2038 2,83 %
Brazil 10.000 2025 2,78 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,32 % -0,44 %
Rendement 3 maanden -0,90 % 1,06 %
Rendement 6 maanden -0,06 % 1,13 %
Rendement 1 jaar 0,29 % -2,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,40 % 3,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,20 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,67 % 2,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,00 %
Volatiliteit van de benchmark 4,86 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,93 %
Correlatie met de benchmark 0,65
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,04
Ratio van Treynor 0,22