Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund A USD

IE00B19Z4J92
150,77 USD 17/10/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
8,11 % Rendement 1 jaar
1,34 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B19Z4J92
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/2007
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2019) 24,800 Miljoen EUR
Beheerder Legg Mason Investments (Europe) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,34 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,73 %
Liquiditeiten 4,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,06 %
Mexico 13,52 %
Groot-Brittannië 6,34 %
Noorwegen 6,17 %
Polen 5,29 %
Australië 5,13 %
Brazilië 4,74 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,13 %
MXN - Mexicaanse peso 13,38 %
GBP - Brits pond 6,16 %
NOK - Noorse kroon 6,00 %
PLN - Poolse zloty 5,19 %
AUD - Australische dollar 4,96 %
BRL - Braziliaanse real 4,69 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,26 %
IDR - Indonesische roepia 3,93 %
EUR - Euro 1,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TSY Floatin 2.048 2021 13,83 %
US Tsy Note/Bo 3.000 2049 8,95 %
US TSY Note/Bo 2.875 2049 7,68 %
US Tsy Note/Bo 2.625 2029 6,34 %
UK Tsy 2.000 2020 6,29 %
Norway 3.750 2021 6,09 %
Colombian Tes 6.000 2028 4,63 %
MEXICO ST 7.750 2042 4,43 %
Inter-Ame 2.211 2020 4,22 %
European 6.450 2022 3,91 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,62 % -0,15 %
Rendement 3 maanden 1,24 % 2,42 %
Rendement 6 maanden 4,31 % 7,07 %
Rendement 1 jaar 8,11 % 12,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,98 % 1,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,94 % 4,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,52 % 4,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,74 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 2,99
;