Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund A USD

IE00B19Z4J92
150,01 USD 23/09/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,34 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B19Z4J92
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/2007
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2020) 15,780 Miljoen EUR
Beheerder Legg Mason Investment Funds Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,34 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,25 %
Liquiditeiten -2,07 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,17 %
Mexico 12,49 %
Groot-Brittannië 8,51 %
Australië 6,55 %
Polen 5,31 %
Indonesië 3,67 %
Italië 3,35 %
Portugal 3,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,60 %
EUR - Euro 10,85 %
MXN - Mexicaanse peso 10,78 %
GBP - Brits pond 9,67 %
AUD - Australische dollar 6,53 %
PLN - Poolse zloty 5,14 %
IDR - Indonesische roepia 3,54 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,01 %
BRL - Braziliaanse real 2,48 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UST Floating 0.234 2022 18,98 %
UK TSY 1.500 2021 8,70 %
UST Bond 2.375 2049 8,34 %
Colombian 6.000 2028 4,38 %
Republic 5.250 2020 3,45 %
MEXICO ST 7.750 2042 3,33 %
Portugal 4.100 2045 3,25 %
MEX Bonos Desarr 8.500 2038 2,84 %
Italy 2.450 2050 2,76 %
MEX Bonos Desarr 8.500 2029 2,66 %

Prestaties in EUR (23/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,60 % -1,57 %
Rendement 3 maanden -0,50 % -3,43 %
Rendement 6 maanden 8,93 % -3,91 %
Rendement 1 jaar -5,13 % -2,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,21 % 3,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,28 % 2,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,81 % 2,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,57 %
Volatiliteit van de benchmark 5,24 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,96 %
Correlatie met de benchmark 0,66
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 1,09