Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund A USD

IE00B19Z4J92
154,95 USD 4/03/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,34 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B19Z4J92
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/2007
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (26/02/2021) 15,680 Miljoen EUR
Beheerder Legg Mason Investment Funds Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,34 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,90 %
Liquiditeiten -0,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,40 %
Groot-Brittannië 14,31 %
Mexico 13,60 %
Australië 4,83 %
Indonesië 3,89 %
Zuid-Afrika 3,70 %
Brazilië 2,35 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,80 %
GBP - Brits pond 14,45 %
MXN - Mexicaanse peso 12,43 %
AUD - Australische dollar 4,79 %
IDR - Indonesische roepia 3,80 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,54 %
BRL - Braziliaanse real 2,33 %
PLN - Poolse zloty 1,08 %
RUB - Russische roebel 1,04 %
NOK - Noorse kroon 0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US Treasury 0.140 2022 26,46 %
UK TSY 1.750 2022 14,38 %
US Treasury Floating 0.199 2022 5,23 %
Colombian 6.000 2028 4,40 %
US Treasury Bond 2.375 2049 4,32 %
MEXICO ST 7.750 2042 3,52 %
US Treasury Floating 0.140 2022 3,15 %
MEX BONOS 8.500 2038 3,00 %
INDONESIA 9.000 2029 2,92 %
Mex Bonos 8.500 2029 2,84 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,52 % -2,33 %
Rendement 3 maanden -1,59 % -3,77 %
Rendement 6 maanden -0,46 % -2,67 %
Rendement 1 jaar -4,99 % -6,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,57 % 3,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,35 % 0,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,41 % 3,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,18 %
Volatiliteit van de benchmark 5,11 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,95 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 0,63