Landolt Investment (LUX) SICAV - Euro Selection

LU0047509939
3 870,38 EUR 16/06/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
13,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0047509939
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/11/1993
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/05/2021) 25,720 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 2,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,29 %
Liquiditeiten 0,65 %
Obligaties 0,12 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 32,71 %
Spitstechnologie 23,49 %
Gezondheid en Farma 23,30 %
Diverse industrieën en diensten 10,45 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,48 %
Financiële sector 2,19 %
Landen Gewicht
Frankrijk 22,43 %
Zwitserland 17,29 %
Nederland 15,48 %
Ierland 9,91 %
Denemarken 8,49 %
Spanje 6,29 %
Italië 5,53 %
Duitsland 5,41 %
Groot-Brittannië 3,84 %
Portugal 2,46 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,26 %
CHF - Zwitserse frank 17,29 %
DKK - Deense kroon 8,48 %
USD - Amerikaanse dollar 6,86 %
GBP - Brits pond 4,96 %
SEK - Zweedse kroon 2,21 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 6,70 %
ROCHE HOLDING AG 4,99 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 4,53 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,45 %
HEINEKEN NV ORD 4,23 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,08 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,83 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 3,46 %
ACCENTURE PLC ORD 3,40 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 3,16 %

Prestaties in EUR (16/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,12 % 4,17 %
Rendement 3 maanden 11,60 % 8,17 %
Rendement 6 maanden 15,11 % 17,39 %
Rendement 1 jaar 25,85 % 30,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,04 % 9,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,33 % 11,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,98 % 8,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,82 %
Volatiliteit van de benchmark 15,01 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,89 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,34 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor 15,56