Landolt Investment (LUX) SICAV - Euro Selection

LU0047509939
3 170,67 EUR 18/09/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
7,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0047509939
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/11/1993
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2020) 25,060 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 2,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,13 %
Liquiditeiten 0,61 %
Obligaties 0,21 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 34,96 %
Gezondheid en Farma 26,15 %
Spitstechnologie 20,53 %
Diverse industrieën en diensten 8,78 %
Financiële sector 2,79 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,31 %
Landen Gewicht
Frankrijk 21,09 %
Zwitserland 18,93 %
Nederland 14,16 %
Denemarken 9,75 %
Ierland 9,66 %
Duitsland 7,14 %
Spanje 5,96 %
Italië 5,13 %
Zweden 2,84 %
Portugal 2,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 58,75 %
CHF - Zwitserse frank 18,93 %
DKK - Deense kroon 9,74 %
USD - Amerikaanse dollar 5,55 %
GBP - Brits pond 4,13 %
SEK - Zweedse kroon 2,82 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holding Par 5,79 %
ASML HOLDING ORD 5,20 %
Novo Nordisk ORD 4,88 %
SAP ORD 4,59 %
HEINEKEN ORD 4,30 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 4,10 %
LONZA GROUP ORD 3,84 %
LVMH ORD 3,72 %
DASSAULT SYSTEM ORD 3,52 %
Accenture Cl A Ord 3,35 %

Prestaties in EUR (18/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,93 % -1,93 %
Rendement 3 maanden 2,24 % -1,69 %
Rendement 6 maanden 26,48 % 23,86 %
Rendement 1 jaar 10,02 % -6,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,58 % 0,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,85 % 3,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,59 % 6,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,56 %
Volatiliteit van de benchmark 14,35 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,92 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,35 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 10,27