La Française LUX - Forum Global Real Estate Securities R Euro

LU1013051559
83,08 EUR 14/10/2020
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
-5,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1013051559
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/2014
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (30/09/2020) 3,540 Miljoen EUR
Beheerder La Française AM International
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 84,25 %
Liquiditeiten 14,84 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 81,87 %
Diverse industrieën en diensten 2,38 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,07 %
Japan 19,15 %
Hong-Kong 8,40 %
Australië 5,23 %
Singapore 4,14 %
Duitsland 4,11 %
Luxemburg 3,35 %
Groot-Brittannië 3,30 %
Canada 2,69 %
Frankrijk 2,15 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 31,08 %
USD - Amerikaanse dollar 24,55 %
JPY - Japanse yen 19,07 %
HKD - Hongkongse dollar 9,66 %
AUD - Australische dollar 5,22 %
GBP - Brits pond 3,30 %
CAD - Canadese dollar 2,69 %
SGD - Singaporese dollar 1,76 %
NOK - Noorse kroon 1,75 %
SEK - Zweedse kroon 1,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 14,49 %
VONOVIA ORD 4,11 %
MITSUI FUDOSAN ORD 3,11 %
GLP JREIT ORD 2,72 %
GLOBAL ONE REAL ESTATE INVESTMENT CORP 2,66 %
GZI REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,48 %
INVESCO OFFICE J REIT ORD 2,46 %
SHURGARD ORD 2,38 %
STOCKLAND STAPLED UNT 2,32 %
CK ASSET ORD 2,23 %

Prestaties in EUR (14/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,85 % -0,11 %
Rendement 3 maanden -1,11 % 0,12 %
Rendement 6 maanden -0,44 % 3,44 %
Rendement 1 jaar -18,84 % -15,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,94 % 0,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -5,34 % 3,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,87 %
Volatiliteit van de benchmark 14,25 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,16 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,68 %
Information Ratio -0,59
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -