La Française LUX - Forum Global Real Estate Securities R Euro

LU1013051559
101,94 EUR 7/11/2019
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
1,94 % Rendement 1 jaar
2,57 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1013051559
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/2014
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (31/10/2019) 5,250 Miljoen EUR
Beheerder La Française AM International
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 81,13 %
Liquiditeiten 12,53 %
Obligaties 2,21 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 79,50 %
Diverse industrieën en diensten 1,63 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 24,82 %
Japan 17,53 %
Hong-Kong 7,06 %
Australië 6,25 %
Groot-Brittannië 5,54 %
Duitsland 4,24 %
Canada 3,39 %
Nederland 3,39 %
Singapore 2,93 %
Frankrijk 2,16 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 29,66 %
USD - Amerikaanse dollar 24,93 %
JPY - Japanse yen 17,50 %
HKD - Hongkongse dollar 8,15 %
AUD - Australische dollar 6,25 %
GBP - Brits pond 5,54 %
CAD - Canadese dollar 3,39 %
SGD - Singaporese dollar 1,83 %
NOK - Noorse kroon 1,72 %
MXN - Mexicaanse peso 1,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 11,77 %
MITSUI FUDOSAN ORD 3,31 %
VONOVIA ORD 3,27 %
INVESCO OFFICE J REIT ORD 3,14 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 2,94 %
GZI REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,76 %
GLOBAL ONE REAL ESTATE INVESTMENT CORP 2,69 %
STOCKLAND STAPLED UNT 2,63 %
ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC PERP FRN 2,21 %
TOKYU FUDOSAN HD ORD 2,18 %

Prestaties in EUR (7/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,20 % 3,44 %
Rendement 3 maanden 3,02 % 6,95 %
Rendement 6 maanden 1,12 % 2,94 %
Rendement 1 jaar 1,94 % 15,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,63 % 8,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,03 % 7,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,62 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 0,64
Tracking error 1,48 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,64 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;