La Française LUX - Forum Global Real Estate Securities R Euro

LU1013051559
83,80 EUR 7/04/2020
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
-17,35 % Rendement 1 jaar
2,57 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1013051559
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/2014
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (31/03/2020) 3,700 Miljoen EUR
Beheerder La Française AM International
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 82,22 %
Liquiditeiten 9,14 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 80,44 %
Diverse industrieën en diensten 1,78 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,26 %
Japan 18,14 %
Hong-Kong 8,14 %
Australië 6,28 %
Groot-Brittannië 5,32 %
Duitsland 4,67 %
Singapore 4,62 %
Nederland 3,89 %
Canada 3,40 %
Luxemburg 2,92 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 27,97 %
USD - Amerikaanse dollar 24,39 %
JPY - Japanse yen 18,01 %
HKD - Hongkongse dollar 9,35 %
AUD - Australische dollar 6,28 %
GBP - Brits pond 5,30 %
CAD - Canadese dollar 3,40 %
SGD - Singaporese dollar 2,35 %
NOK - Noorse kroon 1,95 %
MXN - Mexicaanse peso 1,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 9,02 %
MITSUI FUDOSAN ORD 3,60 %
VONOVIA ORD 3,60 %
INVESCO OFFICE J REIT ORD 2,91 %
GLOBAL ONE REAL ESTATE INVESTMENT CORP 2,75 %
STOCKLAND STAPLED UNT 2,73 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 2,72 %
GZI REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,72 %
TOKYU FUDOSAN HD ORD 2,61 %
ASHFRD HSPTLTY 7.375 CUM SRS F PRF 2,49 %

Prestaties in EUR (7/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -11,93 % -11,35 %
Rendement 3 maanden -17,61 % -17,13 %
Rendement 6 maanden -16,81 % -12,05 %
Rendement 1 jaar -17,35 % -15,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -8,12 % -0,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -6,33 % -0,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,60 %
Volatiliteit van de benchmark 14,60 %
Bêta 0,70
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,58 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -