La Française LUX - Forum Global Real Estate Securities R Euro

LU1013051559
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
101,22 EUR 18/09/2019
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
0,23 % Rendement 1 jaar
2,57 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1013051559
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/2014
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (30/08/2019) 5,270 Miljoen EUR
Beheerder La Française AM International
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 73,22 %
Liquiditeiten 17,40 %
Obligaties 2,90 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 80,49 %
Diverse industrieën en diensten 1,03 %
Consumptiegoederen 0,73 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 28,04 %
Japan 14,34 %
Australië 7,91 %
Hong-Kong 6,76 %
Singapore 5,15 %
Groot-Brittannië 4,44 %
Duitsland 3,36 %
Canada 3,25 %
Nederland 3,03 %
Frankrijk 2,94 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 34,93 %
USD - Amerikaanse dollar 21,67 %
JPY - Japanse yen 15,99 %
HKD - Hongkongse dollar 7,56 %
AUD - Australische dollar 7,42 %
GBP - Brits pond 4,80 %
CAD - Canadese dollar 3,09 %
SGD - Singaporese dollar 2,91 %
MXN - Mexicaanse peso 1,10 %
NOK - Noorse kroon 0,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 14,10 %
MITSUI FUDOSAN ORD 3,20 %
ASHFRD HSPTLTY 7.375 CUM SRS F PRF 2,96 %
STOCKLAND STAPLED UNT 2,80 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 2,74 %
VICINITY CENTRES STAPLED UNT 2,67 %
VONOVIA ORD 2,43 %
KLEPIERRE REIT ORD 2,17 %
GZI REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,11 %
SCENTRE GROUP STAPLD UNIT 1,97 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,23 % 1,07 %
Rendement 3 maanden 0,46 % -2,26 %
Rendement 6 maanden 0,66 % -2,46 %
Rendement 1 jaar 0,23 % 7,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,35 % 6,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,88 % 6,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,57 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 0,63
Tracking error 1,49 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,70 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;