La Française LUX - Forum Global Real Estate Securities R Euro

LU1013051559
82,98 EUR 30/07/2020
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
-5,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1013051559
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/2014
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (30/07/2020) 3,630 Miljoen EUR
Beheerder La Française AM International
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 73,91 %
Liquiditeiten 14,01 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 71,97 %
Diverse industrieën en diensten 1,94 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 19,32 %
Japan 17,31 %
Hong-Kong 8,04 %
Groot-Brittannië 4,08 %
Duitsland 3,99 %
Singapore 3,88 %
Australië 3,66 %
Luxemburg 2,82 %
Nederland 2,69 %
Canada 2,53 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 29,32 %
USD - Amerikaanse dollar 22,74 %
JPY - Japanse yen 17,31 %
HKD - Hongkongse dollar 9,38 %
GBP - Brits pond 4,08 %
AUD - Australische dollar 3,66 %
CAD - Canadese dollar 2,53 %
NOK - Noorse kroon 1,68 %
SGD - Singaporese dollar 1,57 %
MXN - Mexicaanse peso 0,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 13,39 %
VONOVIA ORD 3,41 %
MITSUI FUDOSAN ORD 3,14 %
GZI REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,77 %
INVESCO OFFICE J REIT ORD 2,61 %
GLOBAL ONE REAL ESTATE INVESTMENT CORP 2,50 %
GLP JREIT ORD 2,19 %
TOKYU FUDOSAN HD ORD 2,19 %
PROSPERITY REIT UNT 2,18 %
CK ASSET ORD 2,12 %

Prestaties in EUR (30/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,15 % -1,71 %
Rendement 3 maanden -4,08 % -0,81 %
Rendement 6 maanden -18,20 % -17,77 %
Rendement 1 jaar -16,99 % -12,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,50 % 1,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -5,71 % 2,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,97 %
Volatiliteit van de benchmark 14,75 %
Bêta 0,71
Tracking error 1,17 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,62 %
Information Ratio -0,53
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -