KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion UCITS ETF

IE00BLM1CC35
23,85 USD 29/09/2022 0:00 London Stock Exchange
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Chinese yuan Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,35 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BLM1CC35
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/05/2020
Categorie Obligaties - Chinese yuan
Fondsgrootte (31/08/2022) 1,890 Miljoen EUR
Beheerder Waystone Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 0,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 0,38 USD
Datum laatste dividend 23/06/2022

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,82 %
Liquiditeiten 8,88 %
Munten Gewicht
CNY - Chinese yuan 86,07 %
USD - Amerikaanse dollar 3,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.94% 17- 16,81 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 10,72 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.17% 19- 10,61 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,88 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.04% 08-MAR-2023 6,77 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.89% 02-MAY-2023 6,72 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.37% 25-MA 6,48 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 22- 5,03 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.24% 05- 4,96 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.22% 19- 4,74 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,45 % -1,88 %
Rendement 3 maanden 1,89 % 1,23 %
Rendement 6 maanden 4,25 % 2,99 %
Rendement 1 jaar 12,18 % 11,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 7,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,22 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -