KraneShares BBG Barclays China Bond Inclusion UCITS ETF

IE00BLM1CC35
27,33 USD 15/06/2021 13:41 London Stock Exchange
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Chinese yuan Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,35 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BLM1CC35
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/05/2020
Categorie Obligaties - Chinese yuan
Fondsgrootte (28/05/2021) 7,900 Miljoen EUR
Beheerder DMS Investment Management Services (Europe) Ltd
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 0,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,51 %
Liquiditeiten 3,22 %
Munten Gewicht
CNY - Chinese yuan 86,88 %
GBP - Brits pond 8,63 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHINA GOVT 2.940% 17-OCT-2024 22,34 %
CHINA GOVT 3.170% 19-APR-2023 14,07 %
CHINA GOVT 3.130% 21-NOV-2029 13,88 %
EXPORT–IMPORT BANK OF CHINA FRN 06-MAR-2022 8,63 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.180% 17-MAY-2022 8,61 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.370% 25-M 8,59 %
CHINA GOVT 4.220% 19-MAR-2048 5,94 %
CHINA GOVT 3.540% 16-AUG-2028 5,75 %
CHINA GOVT 4.000% 24-JUN-2069 5,58 %
CHINA GOVT 3.390% 16-MAR-2050 2,13 %

Prestaties in EUR (11/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,89 % 0,95 %
Rendement 3 maanden 1,36 % 1,57 %
Rendement 6 maanden 3,45 % 4,84 %
Rendement 1 jaar 2,40 % 3,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 3,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 2,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,37 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -