Keren Essentiels

FR0011271550
248,78 EUR 25/11/2020
Aandelen - Frankrijk Beleggingsbeleid
3,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0011271550
Rechtsvorm Frans beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/07/2012
Categorie Aandelen - Frankrijk
Fondsgrootte (30/10/2020) 28,680 Miljoen EUR
Beheerder Keren Finance
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,76 %
Obligaties 2,95 %
Liquiditeiten 1,29 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 41,00 %
Spitstechnologie 22,10 %
Nutsbedrijven 16,70 %
Diverse industrieën en diensten 9,20 %
Gezondheid en Farma 6,44 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,32 %
Landen Gewicht
Frankrijk 89,42 %
Luxemburg 4,55 %
Duitsland 1,92 %
België 1,37 %
Spanje 0,80 %
Nederland 0,66 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FOCUS HOME INT ORD 6,21 %
RUBIS ORD 3,95 %
GROUPE LDLC ORD 3,73 %
VOLTALIA ORD 3,43 %
IPSOS ORD 3,24 %
ALBIOMA ORD 3,00 %
EOS IMAGING 6.00% 05/31/23 SR: 2,95 %
FOUNTAINE PAJOT ORD 2,77 %
VERIMATRIX ORD 2,75 %
SOLUTIONS 30 SE ORD 2,69 %

Prestaties in EUR (25/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 11,99 % 13,78 %
Rendement 3 maanden 11,04 % 10,89 %
Rendement 6 maanden 34,77 % 21,57 %
Rendement 1 jaar 13,04 % -0,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,96 % 5,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,75 % 7,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,18 %
Volatiliteit van de benchmark 15,03 %
Bêta 1,01
Tracking error 3,51 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,09
Ratio van Treynor 1,71