Keren Essentiels

FR0011271550
294,54 EUR 10/05/2021
Aandelen - Frankrijk Beleggingsbeleid
5,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0011271550
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/07/2012
Categorie Aandelen - Frankrijk
Fondsgrootte (30/04/2021) 34,640 Miljoen EUR
Beheerder Keren Finance
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,76 %
Liquiditeiten 3,24 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 45,44 %
Spitstechnologie 19,09 %
Nutsbedrijven 14,28 %
Diverse industrieën en diensten 11,78 %
Gezondheid en Farma 5,95 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,22 %
Landen Gewicht
Frankrijk 87,82 %
Luxemburg 3,37 %
Duitsland 2,41 %
België 2,03 %
Nederland 1,14 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 102,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FOCUS HOME INTERACTIVE SA ORD 6,81 %
EUR CASH 6,05 %
VOLTALIA SA ORD 4,33 %
GROUPE LDLC SA ORD 4,22 %
FOUNTAINE PAJOT SA ORD 3,55 %
ALBIOMA SA ORD 3,19 %
IPSOS SA ORD 3,16 %
RUBIS SCA ORD 3,08 %
VERIMATRIX SA ORD 2,92 %
VOYAGEURS DU MONDE SA ORD 2,77 %

Prestaties in EUR (10/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,22 % 2,08 %
Rendement 3 maanden 3,97 % 10,38 %
Rendement 6 maanden 25,16 % 16,68 %
Rendement 1 jaar 65,00 % 43,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,37 % 8,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,81 % 12,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,33 %
Volatiliteit van de benchmark 16,88 %
Bêta 1,01
Tracking error 3,43 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,49 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 6,50