Kempen Profielfonds 5

NL0000290492
41,92 EUR 29/09/2022
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
4,36 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000290492
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2006
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/08/2022) 86,500 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 27/05/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 43,63 %
Obligaties 9,28 %
Liquiditeiten 3,34 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 8,27 %
Consumptiegoederen 6,36 %
Spitstechnologie 5,92 %
Gezondheid en Farma 4,46 %
Diverse industrieën en diensten 2,53 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,53 %
Nutsbedrijven 0,63 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 15,79 %
Groot-Brittannië 4,65 %
Duitsland 2,42 %
Frankrijk 2,40 %
Nederland 2,10 %
Japan 1,69 %
Zwitserland 1,42 %
Denemarken 1,15 %
Ierland 0,94 %
Canada 0,85 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 17,73 %
EUR - Euro 12,17 %
GBP - Brits pond 3,35 %
JPY - Japanse yen 1,58 %
CHF - Zwitserse frank 1,26 %
DKK - Deense kroon 1,06 %
CAD - Canadese dollar 0,70 %
SEK - Zweedse kroon 0,61 %
AUD - Australische dollar 0,58 %
NOK - Noorse kroon 0,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NORTHERN TRUST WORLD ESG LEADERS EQ IDX E EUR 18,43 %
NT WORLD SUSTAINABLE SELECT SDG INDEX B EUR ACC EU 18,35 %
NT EM SUSTAIN SELECT SDG INDEX FGR A DIST EUR 13,07 %
KEMPEN EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY FUND KLASSE N 8,20 %
NT EUROPE SUSTAINABLE SELECT SDG INDEX FUND EURO C 7,26 %
BESTSELECT M&G GL POSITIVE IMP EQ CL P 6,70 %
BESTSELECT FEDRATED HERMES GLOBAL IMPACT OPPORTUNI 6,39 %
NORTHERN TRUST DEVELOPED REAL ESTATE INDEX B ACC 5,07 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE PREM EUR ACC 2,94 %
ASR ESG INDEXPLUS INSTITUTIONEEL EURO STAATSOBLIGA 2,59 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,46 % -5,44 %
Rendement 3 maanden -2,69 % -0,03 %
Rendement 6 maanden -11,06 % -7,26 %
Rendement 1 jaar -11,46 % -3,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,76 % 5,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,36 % 5,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,69 % 7,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,57 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,46
Ratio van Treynor -