Kempen Profielfonds 5

NL0000290492
44,68 EUR 11/05/2021
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
9,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,58 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000290492
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2006
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/04/2021) 100,220 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 0,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,71 EUR
Datum laatste dividend 5/06/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 66,94 %
Obligaties 11,87 %
Liquiditeiten 1,44 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 18,23 %
Financiële sector 14,30 %
Consumptiegoederen 13,25 %
Gezondheid en Farma 7,63 %
Diverse industrieën en diensten 5,36 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,81 %
Nutsbedrijven 1,68 %
Telecomoperatoren 1,54 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,76 %
Groot-Brittannië 5,57 %
China 5,22 %
Frankrijk 4,14 %
Japan 3,95 %
Duitsland 3,78 %
Nederland 3,48 %
Zwitserland 2,09 %
Canada 1,56 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 31,05 %
EUR - Euro 18,52 %
GBP - Brits pond 4,49 %
HKD - Hongkongse dollar 4,01 %
JPY - Japanse yen 3,78 %
CHF - Zwitserse frank 1,88 %
INR - Indiase roepie 1,40 %
CAD - Canadese dollar 1,34 %
DKK - Deense kroon 1,27 %
AUD - Australische dollar 1,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NORTHERN TRUST WORLD ESG LEADERS EQ IDX E EUR 19,65 %
NT EUROPE SUSTAINABLE SELECT SDG INDEX FUND EURO C 18,05 %
NORTHERN TRUST EMERGING MARKETS ESG LEADERS EQ B E 13,88 %
KEMPEN EUROPEAN SUSTAINABLE VALUE CREATION FUND N 11,20 %
NORTHERN TRUST N AM CUSTOM ESG EQ IDX CCF B EUR 7,52 %
NT NORTH AMERICA VALUE ESG B 5,36 %
NORTHERN TRUST DEVELOPED REAL ESTATE INDEX B 5,09 %
KEMPEN (LUX) EURO HIGH YIELD FUND I 3,94 %
NT EUROPE VALUE ESG B 3,60 %
NT PAC CUST ESG EQ IDX UCITS FGR E EUR DIS 2,53 %

Prestaties in EUR (11/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,19 % -1,36 %
Rendement 3 maanden 4,35 % 1,04 %
Rendement 6 maanden 13,12 % 7,56 %
Rendement 1 jaar 28,57 % 18,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,91 % 8,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,44 % 8,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,53 % 8,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,85 %
Volatiliteit van de benchmark 9,27 %
Bêta 1,46
Tracking error 1,88 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 6,18