Kempen Profielfonds 5

NL0000290492
40,26 EUR 26/11/2020
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
5,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,58 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000290492
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2006
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/10/2020) 87,680 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 0,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,71 EUR
Datum laatste dividend 5/06/2020

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 66,95 %
Obligaties 11,23 %
Liquiditeiten 0,64 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 16,75 %
Financiële sector 15,75 %
Consumptiegoederen 12,56 %
Gezondheid en Farma 8,17 %
Diverse industrieën en diensten 4,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,77 %
Nutsbedrijven 1,72 %
Telecomoperatoren 1,56 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 26,41 %
Groot-Brittannië 5,25 %
China 5,09 %
Duitsland 4,24 %
Frankrijk 4,04 %
Japan 3,99 %
Nederland 3,73 %
Zwitserland 2,44 %
Canada 1,44 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 30,38 %
EUR - Euro 18,19 %
GBP - Brits pond 4,21 %
HKD - Hongkongse dollar 4,13 %
JPY - Japanse yen 4,04 %
CHF - Zwitserse frank 2,29 %
DKK - Deense kroon 1,33 %
INR - Indiase roepie 1,32 %
CAD - Canadese dollar 1,28 %
SEK - Zweedse kroon 1,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NT EUROPE SUSTAINABLE SELECT SDG INDEX FUND EURO C 17,97 %
NORTHERN TRUST WORLD ESG LEADERS EQ IDX E EUR 15,55 %
NORTHERN TRUST EMERGING MARKETS ESG LEADERS EQ B E 12,97 %
KEMPEN EUROPEAN SUSTAINABLE VALUE CREATION FUND N 10,85 %
NORTHERN TRUST N AM CUSTOM ESG EQ IDX CCF B EUR 7,84 %
NORTHERN TRUST DEVELOPED REAL ESTATE INDEX B 7,27 %
NT EUROPE VALUE ESG B 5,03 %
NT NORTH AMERICA VALUE ESG B 5,02 %
KEMPEN (LUX) EURO HIGH YIELD FUND I 4,57 %
NT PAC CUST ESG EQ IDX UCITS FGR E EUR DIS 2,48 %

Prestaties in EUR (26/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,51 % 5,83 %
Rendement 3 maanden 5,76 % 5,08 %
Rendement 6 maanden 14,88 % 10,26 %
Rendement 1 jaar 3,65 % 4,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,97 % 6,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,35 % 6,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,93 % 7,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,07 %
Volatiliteit van de benchmark 9,18 %
Bêta 1,50
Tracking error 1,88 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 2,73