Kempen Profielfonds 5

NL0000290492
46,87 EUR 14/10/2021
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
9,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,61 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000290492
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2006
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/09/2021) 105,090 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 0,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,20 EUR
Datum laatste dividend 27/05/2021

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 55,28 %
Obligaties 9,47 %
Liquiditeiten 1,18 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 12,71 %
Financiële sector 12,12 %
Consumptiegoederen 9,41 %
Gezondheid en Farma 5,58 %
Diverse industrieën en diensten 3,18 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,04 %
Nutsbedrijven 1,18 %
Telecomoperatoren 0,95 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 17,15 %
China 4,73 %
Groot-Brittannië 4,56 %
Duitsland 3,20 %
Frankrijk 2,95 %
Nederland 2,87 %
Japan 2,05 %
Zwitserland 1,63 %
India 1,45 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 18,83 %
EUR - Euro 13,68 %
HKD - Hongkongse dollar 4,81 %
GBP - Brits pond 3,85 %
JPY - Japanse yen 1,99 %
CHF - Zwitserse frank 1,48 %
INR - Indiase roepie 1,45 %
DKK - Deense kroon 1,13 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,12 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NT WORLD SUSTAINABLE SELECT SDG INDEX B EUR ACC EU 19,68 %
NORTHERN TRUST WORLD ESG LEADERS EQ IDX E EUR 19,67 %
NT EMERGING MARKETS ESG LEADERS EQ B EUR ACC 12,98 %
KEMPEN EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY FUND KLASSE N 10,92 %
NT EUROPE SUSTAINABLE SELECT SDG INDEX FUND EURO C 10,89 %
NORTHERN TRUST WORLD SMALL CAP ESG LOW CARBON INDE 6,58 %
NORTHERN TRUST DEVELOPED REAL ESTATE INDEX B 6,05 %
KEMPEN (LUX) EURO HIGH YIELD FUND I 4,03 %
ISHARES ESG SCREENED EURO CORP BD INDEX Q EUR ACC 1,61 %
KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND I 1,54 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,54 % 0,69 %
Rendement 3 maanden 0,66 % 2,25 %
Rendement 6 maanden 6,26 % 6,06 %
Rendement 1 jaar 20,73 % 18,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,02 % 11,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,24 % 8,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,62 % 9,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,59 %
Volatiliteit van de benchmark 9,35 %
Bêta 1,46
Tracking error 1,66 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,65
Ratio van Treynor 6,48