Kempen Profielfonds 4

NL0000290484
36,64 EUR 1/07/2020
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
3,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,57 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000290484
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2006
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/06/2020) 58,800 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 0,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,38 EUR
Datum laatste dividend 5/06/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 66,08 %
Obligaties 18,06 %
Liquiditeiten 1,10 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 13,09 %
Spitstechnologie 12,55 %
Consumptiegoederen 10,88 %
Gezondheid en Farma 7,33 %
Diverse industrieën en diensten 3,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,98 %
Nutsbedrijven 1,51 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,78 %
Frankrijk 6,24 %
Duitsland 5,17 %
Groot-Brittannië 5,13 %
Nederland 4,10 %
China 3,47 %
Japan 3,23 %
Zwitserland 2,23 %
Denemarken 1,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 25,83 %
EUR - Euro 22,06 %
GBP - Brits pond 4,11 %
JPY - Japanse yen 3,28 %
HKD - Hongkongse dollar 2,81 %
CHF - Zwitserse frank 2,00 %
DKK - Deense kroon 1,16 %
CAD - Canadese dollar 1,06 %
INR - Indiase roepie 1,03 %
SEK - Zweedse kroon 0,89 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NORTHERN TRUST WORLD ESG LEADERS EQ IDX E EUR 12,80 %
NORTHERN TRUST EUROPE CUSTOM ESG EQUITY INDEX E EU 11,25 %
KEMPEN EUROPEAN SUSTAINABLE VALUE CREATION FUND N 11,10 %
ASR ESG INDEXPLUS INSTITUTIONEEL EURO STAATSOBLIGA 10,53 %
NORTHERN TRUST EMERGING MARKETS ESG LEADERS EQ B E 9,79 %
NORTHERN TRUST N AM CUSTOM ESG EQ IDX CCF B EUR 6,08 %
NORTHERN TRUST DEVELOPED REAL ESTATE INDEX B 5,49 %
NT NORTH AMERICA VALUE ESG B 4,43 %
NORTHERN TRUST HI QUAL EURO GOV BD IDX C EUR 4,32 %
ISHARES ESG SCREENED EURO CORP BD INDEX Q EUR ACC 4,11 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,18 % 0,99 %
Rendement 3 maanden 11,32 % 14,13 %
Rendement 6 maanden -6,10 % -5,19 %
Rendement 1 jaar 0,35 % 0,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,91 % 3,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,13 % 3,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,12 % 7,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,50 %
Volatiliteit van de benchmark 9,96 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 2,58