Kempen Profielfonds 4

NL0000290484
45,40 EUR 21/10/2021
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
7,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000290484
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2006
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/09/2021) 66,200 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,18 EUR
Datum laatste dividend 27/05/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 42,92 %
Obligaties 17,04 %
Liquiditeiten 1,09 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 10,06 %
Financiële sector 9,91 %
Consumptiegoederen 7,11 %
Gezondheid en Farma 4,25 %
Diverse industrieën en diensten 2,62 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,31 %
Nutsbedrijven 0,94 %
Telecomoperatoren 0,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 15,47 %
Frankrijk 4,27 %
Groot-Brittannië 3,88 %
Duitsland 3,74 %
China 3,57 %
Nederland 3,21 %
Japan 1,84 %
Zwitserland 1,43 %
India 1,21 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 18,53 %
USD - Amerikaanse dollar 16,58 %
HKD - Hongkongse dollar 3,50 %
GBP - Brits pond 2,77 %
JPY - Japanse yen 1,70 %
INR - Indiase roepie 1,21 %
CHF - Zwitserse frank 1,19 %
DKK - Deense kroon 0,80 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,77 %
SEK - Zweedse kroon 0,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NT WORLD SUSTAINABLE SELECT SDG INDEX B EUR ACC EU 16,68 %
NORTHERN TRUST WORLD ESG LEADERS EQ IDX E EUR 16,66 %
NT EMERGING MARKETS ESG LEADERS EQ B EUR ACC 10,29 %
ASR ESG INDEXPLUS INSTITUTIONEEL EURO STAATSOBLIGA 10,09 %
KEMPEN EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY FUND KLASSE N 7,23 %
NT EUROPE SUSTAINABLE SELECT SDG INDEX FUND EURO C 7,20 %
NORTHERN TRUST DEVELOPED REAL ESTATE INDEX B ACC 5,06 %
NORTHERN TRUST WORLD SMALL CAP ESG LOW CARBON INDE 4,57 %
ISHARES ESG SCREENED EURO CORP BD INDEX Q EUR ACC 4,27 %
KEMPEN (LUX) EURO HIGH YIELD FUND I 3,84 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,71 % 2,60 %
Rendement 3 maanden 3,54 % 3,77 %
Rendement 6 maanden 6,19 % 7,21 %
Rendement 1 jaar 18,62 % 21,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,16 % 11,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,73 % 8,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,59 % 9,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,27 %
Volatiliteit van de benchmark 9,35 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,69
Ratio van Treynor 6,86