Kempen Profielfonds 4

NL0000290484
41,43 EUR 22/01/2021
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
8,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,57 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000290484
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2006
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/12/2020) 56,830 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 0,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,38 EUR
Datum laatste dividend 5/06/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 55,60 %
Obligaties 17,36 %
Liquiditeiten 0,39 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 12,48 %
Spitstechnologie 11,71 %
Consumptiegoederen 10,00 %
Gezondheid en Farma 5,85 %
Diverse industrieën en diensten 3,57 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,12 %
Telecomoperatoren 1,21 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 16,07 %
Frankrijk 6,20 %
Groot-Brittannië 5,53 %
Duitsland 5,12 %
China 4,27 %
Nederland 4,10 %
Japan 3,26 %
Zwitserland 2,20 %
Denemarken 1,32 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 23,47 %
USD - Amerikaanse dollar 18,35 %
GBP - Brits pond 4,45 %
HKD - Hongkongse dollar 3,20 %
JPY - Japanse yen 3,18 %
CHF - Zwitserse frank 1,98 %
DKK - Deense kroon 1,18 %
INR - Indiase roepie 1,09 %
SEK - Zweedse kroon 0,97 %
AUD - Australische dollar 0,85 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NORTHERN TRUST WORLD ESG LEADERS EQ IDX E EUR 12,43 %
NT EUROPE SUSTAINABLE SELECT SDG INDEX FUND EURO C 11,51 %
KEMPEN EUROPEAN SUSTAINABLE VALUE CREATION FUND N 11,40 %
ASR ESG INDEXPLUS INSTITUTIONEEL EURO STAATSOBLIGA 11,15 %
NORTHERN TRUST EMERGING MARKETS ESG LEADERS EQ B E 11,12 %
NORTHERN TRUST DEVELOPED REAL ESTATE INDEX B 5,72 %
NORTHERN TRUST N AM CUSTOM ESG EQ IDX CCF B EUR 5,52 %
KEMPEN (LUX) EURO HIGH YIELD FUND I 4,46 %
NT NORTH AMERICA VALUE ESG B 4,02 %
NT EUROPE VALUE ESG B 3,94 %

Prestaties in EUR (22/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,66 % 3,52 %
Rendement 3 maanden 8,00 % 8,51 %
Rendement 6 maanden 9,48 % 10,40 %
Rendement 1 jaar 4,87 % 4,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,48 % 6,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,01 % 8,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,32 % 8,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,88 %
Volatiliteit van de benchmark 9,33 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 4,87