Kempen Profielfonds 3 (Uitkering)

NL0000290476
41,51 EUR 12/04/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
6,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,57 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000290476
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/03/2021) 84,750 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 0,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,23 EUR
Datum laatste dividend 5/06/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 43,05 %
Obligaties 28,45 %
Liquiditeiten 0,98 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 10,79 %
Financiële sector 10,61 %
Consumptiegoederen 8,30 %
Gezondheid en Farma 4,88 %
Diverse industrieën en diensten 3,18 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,48 %
Nutsbedrijven 1,03 %
Telecomoperatoren 0,97 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 18,62 %
Frankrijk 8,25 %
Duitsland 5,87 %
Groot-Brittannië 5,19 %
Nederland 5,08 %
China 3,29 %
Japan 2,65 %
Zwitserland 1,76 %
Denemarken 1,26 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 32,07 %
USD - Amerikaanse dollar 18,86 %
GBP - Brits pond 3,40 %
HKD - Hongkongse dollar 2,65 %
JPY - Japanse yen 2,43 %
CHF - Zwitserse frank 1,40 %
DKK - Deense kroon 0,93 %
INR - Indiase roepie 0,88 %
CAD - Canadese dollar 0,78 %
SEK - Zweedse kroon 0,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASR ESG INDEXPLUS INSTITUTIONEEL EURO STAATSOBLIGA 18,83 %
NORTHERN TRUST WORLD ESG LEADERS EQ IDX E EUR 9,26 %
NORTHERN TRUST EMERGING MARKETS ESG LEADERS EQ B E 8,76 %
NT EUROPE SUSTAINABLE SELECT SDG INDEX FUND EURO C 8,56 %
KEMPEN EUROPEAN SUSTAINABLE VALUE CREATION FUND N 8,47 %
ISHARES ESG SCREENED EURO CORP BD INDEX Q EUR ACC 5,91 %
NORTHERN TRUST HI QUAL EURO GOV BD IDX C EUR 5,27 %
SLI GLO SICAV EUROP CORP BD SUST&RPN D ACC EUR 4,73 %
KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND I 4,69 %
NORTHERN TRUST DEVELOPED REAL ESTATE INDEX B 4,67 %

Prestaties in EUR (12/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,07 % 1,61 %
Rendement 3 maanden 3,37 % 2,37 %
Rendement 6 maanden 8,44 % 6,30 %
Rendement 1 jaar 21,90 % 14,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,72 % 7,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,31 % 6,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,97 % 6,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,15 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,29
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 4,88