Kempen Profielfonds 3 (Uitkering)

NL0000290476
38,99 EUR 8/12/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000290476
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/11/2022) 68,500 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,19 EUR
Datum laatste dividend 27/05/2021

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 27,35 %
Obligaties 22,91 %
Liquiditeiten 2,95 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 5,20 %
Consumptiegoederen 4,04 %
Spitstechnologie 3,94 %
Gezondheid en Farma 2,85 %
Diverse industrieën en diensten 1,66 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,97 %
Nutsbedrijven 0,42 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 12,12 %
Frankrijk 5,14 %
Duitsland 4,12 %
Groot-Brittannië 4,06 %
Nederland 3,09 %
Japan 1,30 %
Zwitserland 1,12 %
Denemarken 0,92 %
Ierland 0,92 %
Zweden 0,69 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 21,98 %
USD - Amerikaanse dollar 13,34 %
GBP - Brits pond 2,09 %
JPY - Japanse yen 1,04 %
CHF - Zwitserse frank 0,79 %
DKK - Deense kroon 0,64 %
CAD - Canadese dollar 0,46 %
AUD - Australische dollar 0,39 %
SEK - Zweedse kroon 0,37 %
IDR - Indonesische roepia 0,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASR ESG INDEXPLUS INSTITUTIONEEL EURO STAATSOBLIGA 17,92 %
NORTHERN TRUST WORLD ESG LEADERS EQ IDX E EUR 12,52 %
NT WORLD SUSTAINABLE SELECT SDG INDEX B EUR ACC EU 12,52 %
NT EM SUSTAIN SELECT SDG INDEX FGR A DIST EUR 7,70 %
ISHARES ESG SCREENED EURO CORP BD INDEX Q EUR ACC 6,63 %
BESTSELECT M&G GL POSITIVE IMP EQ CL P 5,23 %
AS SICAV II-EURO CORPORATE SUS BD D ACC EUR 5,13 %
KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND IX1 5,02 %
NORTHERN TRUST HI QUAL EURO GOV BD IDX C EUR 4,83 %
KEMPEN EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY FUND KLASSE N 4,76 %

Prestaties in EUR (8/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,47 % -0,09 %
Rendement 3 maanden -0,48 % -1,73 %
Rendement 6 maanden -2,03 % -0,97 %
Rendement 1 jaar -11,36 % -3,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,26 % 3,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,54 % 3,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,53 % 4,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 10,41 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,25
Ratio van Treynor -