Kempen Profielfonds 3 (Uitkering)

NL0000290476
43,39 EUR 25/10/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
6,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,58 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000290476
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2021) 84,890 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 0,58 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,19 EUR
Datum laatste dividend 27/05/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 31,57 %
Obligaties 24,04 %
Liquiditeiten 1,29 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 7,28 %
Financiële sector 6,69 %
Consumptiegoederen 5,34 %
Gezondheid en Farma 3,17 %
Diverse industrieën en diensten 1,92 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,65 %
Nutsbedrijven 0,78 %
Telecomoperatoren 0,53 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 12,24 %
Frankrijk 5,41 %
Duitsland 4,28 %
Nederland 3,61 %
Groot-Brittannië 3,56 %
China 2,65 %
Japan 1,42 %
Zwitserland 1,15 %
India 0,94 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 23,13 %
USD - Amerikaanse dollar 13,09 %
HKD - Hongkongse dollar 2,44 %
GBP - Brits pond 2,07 %
JPY - Japanse yen 1,25 %
INR - Indiase roepie 0,94 %
CHF - Zwitserse frank 0,90 %
DKK - Deense kroon 0,59 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,55 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASR ESG INDEXPLUS INSTITUTIONEEL EURO STAATSOBLIGA 17,17 %
NT WORLD SUSTAINABLE SELECT SDG INDEX B EUR ACC EU 12,37 %
NORTHERN TRUST WORLD ESG LEADERS EQ IDX E EUR 12,12 %
NT EMERGING MARKETS ESG LEADERS EQ B EUR ACC 7,72 %
ISHARES ESG SCREENED EURO CORP BD INDEX Q EUR ACC 7,11 %
NT EUROPE SUSTAINABLE SELECT SDG INDEX FUND EURO C 6,02 %
KEMPEN EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY FUND KLASSE N 5,46 %
NORTHERN TRUST HI QUAL EURO GOV BD IDX C EUR 5,02 %
KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND I 4,99 %
AS SICAV II-EURO CP BD SUST&RESP INV D ACC EUR 4,98 %

Prestaties in EUR (25/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,56 % 1,07 %
Rendement 3 maanden 1,69 % 2,43 %
Rendement 6 maanden 5,05 % 4,97 %
Rendement 1 jaar 14,51 % 13,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,96 % 8,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,12 % 5,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,05 % 7,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,05 %
Volatiliteit van de benchmark 6,17 %
Bêta 1,31
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,69
Ratio van Treynor 4,77