Kempen Profielfonds 3 (Uitkering)

NL0000290476
38,28 EUR 21/10/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,57 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000290476
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2020) 82,950 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 0,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,23 EUR
Datum laatste dividend 5/06/2020

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 41,24 %
Obligaties 24,39 %
Liquiditeiten 0,94 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 9,87 %
Spitstechnologie 9,76 %
Consumptiegoederen 7,99 %
Gezondheid en Farma 5,40 %
Diverse industrieën en diensten 2,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,36 %
Nutsbedrijven 1,08 %
Telecomoperatoren 1,06 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 16,87 %
Frankrijk 7,69 %
Duitsland 6,03 %
Nederland 4,76 %
Groot-Brittannië 4,70 %
China 2,83 %
Japan 2,30 %
Zwitserland 1,89 %
Denemarken 1,17 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 28,37 %
USD - Amerikaanse dollar 18,22 %
GBP - Brits pond 3,25 %
HKD - Hongkongse dollar 2,21 %
JPY - Japanse yen 2,20 %
CHF - Zwitserse frank 1,61 %
DKK - Deense kroon 0,96 %
CAD - Canadese dollar 0,75 %
INR - Indiase roepie 0,74 %
SEK - Zweedse kroon 0,72 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASR ESG INDEXPLUS INSTITUTIONEEL EURO STAATSOBLIGA 19,07 %
KEMPEN EUROPEAN SUSTAINABLE VALUE CREATION FUND N 8,81 %
NORTHERN TRUST WORLD ESG LEADERS EQ IDX E EUR 8,68 %
NT EUROPE SUSTAINABLE SELECT SDG INDEX FUND EURO C 7,99 %
NORTHERN TRUST EMERGING MARKETS ESG LEADERS EQ B E 7,68 %
NORTHERN TRUST HI QUAL EURO GOV BD IDX C EUR 6,85 %
ISHARES ESG SCREENED EURO CORP BD INDEX Q EUR ACC 6,12 %
SLI GLO SICAV EUROP CORP BD SUST&RPN D ACC EUR 4,76 %
KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND I 4,73 %
KEMPEN (LUX) EURO HIGH YIELD FUND I 4,68 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,83 % 1,95 %
Rendement 3 maanden 2,00 % 0,05 %
Rendement 6 maanden 9,09 % 6,43 %
Rendement 1 jaar 2,46 % 1,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,62 % 4,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,24 % 4,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,27 % 5,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,65 %
Volatiliteit van de benchmark 6,36 %
Bêta 1,32
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -