Kempen Profielfonds 3 (Uitkering)

NL0000290476
40,61 EUR 22/01/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
6,67 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,57 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000290476
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/12/2020) 85,980 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 0,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,23 EUR
Datum laatste dividend 5/06/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 42,71 %
Obligaties 23,11 %
Liquiditeiten 0,48 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 9,76 %
Spitstechnologie 8,95 %
Consumptiegoederen 7,50 %
Gezondheid en Farma 4,38 %
Diverse industrieën en diensten 2,69 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,36 %
Telecomoperatoren 0,92 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 13,10 %
Frankrijk 7,43 %
Duitsland 5,57 %
Groot-Brittannië 4,63 %
Nederland 4,27 %
China 3,39 %
Japan 2,56 %
Zwitserland 1,78 %
Denemarken 1,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 26,80 %
USD - Amerikaanse dollar 14,42 %
GBP - Brits pond 3,36 %
HKD - Hongkongse dollar 2,52 %
JPY - Japanse yen 2,43 %
CHF - Zwitserse frank 1,49 %
DKK - Deense kroon 0,88 %
INR - Indiase roepie 0,86 %
SEK - Zweedse kroon 0,74 %
AUD - Australische dollar 0,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASR ESG INDEXPLUS INSTITUTIONEEL EURO STAATSOBLIGA 18,31 %
NT EUROPE SUSTAINABLE SELECT SDG INDEX FUND EURO C 9,34 %
NORTHERN TRUST WORLD ESG LEADERS EQ IDX E EUR 9,13 %
NORTHERN TRUST EMERGING MARKETS ESG LEADERS EQ B E 8,77 %
KEMPEN EUROPEAN SUSTAINABLE VALUE CREATION FUND N 8,45 %
ISHARES ESG SCREENED EURO CORP BD INDEX Q EUR ACC 5,93 %
NORTHERN TRUST HI QUAL EURO GOV BD IDX C EUR 5,79 %
NORTHERN TRUST DEVELOPED REAL ESTATE INDEX B 4,62 %
SLI GLO SICAV EUROP CORP BD SUST&RPN D ACC EUR 4,62 %
KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND I 4,58 %

Prestaties in EUR (22/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,80 % 1,99 %
Rendement 3 maanden 6,23 % 5,02 %
Rendement 6 maanden 7,74 % 5,83 %
Rendement 1 jaar 4,65 % 3,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,02 % 5,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,67 % 6,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,65 % 6,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,46 %
Volatiliteit van de benchmark 6,07 %
Bêta 1,35
Tracking error 1,42 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 3,74