Kempen Profielfonds 3 (Uitkering)

NL0000290476
36,49 EUR 2/06/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,57 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000290476
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/05/2020) 83,350 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 0,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 25/05/2015

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 52,50 %
Obligaties 23,99 %
Liquiditeiten -0,75 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,20 %
Spitstechnologie 8,12 %
Consumptiegoederen 7,84 %
Gezondheid en Farma 5,36 %
Diverse industrieën en diensten 2,61 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,18 %
Telecomoperatoren 1,07 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 13,34 %
Frankrijk 7,71 %
Duitsland 5,90 %
Groot-Brittannië 4,55 %
Nederland 4,36 %
China 2,73 %
Japan 2,58 %
Zwitserland 2,11 %
Denemarken 1,18 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 26,14 %
USD - Amerikaanse dollar 16,38 %
GBP - Brits pond 3,39 %
JPY - Japanse yen 2,55 %
HKD - Hongkongse dollar 2,34 %
CHF - Zwitserse frank 1,81 %
DKK - Deense kroon 1,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,82 %
INR - Indiase roepie 0,81 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,66 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASR ESG INDEXPLUS INSTITUTIONEEL EURO STAATSOBLIGA 17,85 %
NORTHERN TRUST WORLD ESG LEADERS EQ IDX E EUR 9,47 %
KEMPEN EUROPEAN SUSTAINABLE VALUE CREATION FUND N 8,97 %
NORTHERN TRUST EUROPE CUSTOM ESG EQUITY INDEX E EU 8,58 %
NORTHERN TRUST EMERGING MARKETS ESG LEADERS EQ B E 7,67 %
NORTHERN TRUST HI QUAL EURO GOV BD IDX C EUR 6,77 %
ISHARES ESG SCREENED EURO CORP BD INDEX Q EUR ACC 6,29 %
NORTHERN TRUST N AM CUSTOM ESG EQ IDX CCF B EUR 4,63 %
KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND I 4,57 %
SLI GLO SICAV EUROP CORP BD SUST&RPN D ACC EUR 4,57 %

Prestaties in EUR (2/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,44 % 2,63 %
Rendement 3 maanden -3,25 % -1,13 %
Rendement 6 maanden -4,74 % -1,17 %
Rendement 1 jaar 1,90 % 5,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,22 % 3,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,92 % 3,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,18 % 5,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,06 %
Volatiliteit van de benchmark 6,80 %
Bêta 1,31
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 1,53