Kempen Profielfonds 3 (Uitkering)

NL0000290476
38,39 EUR 30/06/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000290476
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/06/2022) 70,990 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,19 EUR
Datum laatste dividend 27/05/2021

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 27,45 %
Obligaties 24,39 %
Liquiditeiten 0,90 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 7,13 %
Spitstechnologie 7,05 %
Consumptiegoederen 5,00 %
Gezondheid en Farma 3,04 %
Diverse industrieën en diensten 2,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,57 %
Nutsbedrijven 0,69 %
Telecomoperatoren 0,61 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 12,17 %
Frankrijk 5,76 %
Duitsland 4,62 %
Groot-Brittannië 3,61 %
Nederland 3,38 %
China 2,42 %
Japan 1,34 %
Zwitserland 1,23 %
India 1,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 23,38 %
USD - Amerikaanse dollar 13,37 %
HKD - Hongkongse dollar 2,22 %
GBP - Brits pond 2,02 %
JPY - Japanse yen 1,09 %
INR - Indiase roepie 1,05 %
CHF - Zwitserse frank 0,86 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,70 %
DKK - Deense kroon 0,63 %
BRL - Braziliaanse real 0,57 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASR ESG INDEXPLUS INSTITUTIONEEL EURO STAATSOBLIGA 17,64 %
NORTHERN TRUST WORLD ESG LEADERS EQ IDX E EUR 12,55 %
NT WORLD SUSTAINABLE SELECT SDG INDEX B EUR ACC EU 12,50 %
NT EMERGING MARKETS ESG LEADERS EQ B EUR ACC 7,64 %
ISHARES ESG SCREENED EURO CORP BD INDEX Q EUR ACC 6,71 %
NORTHERN TRUST HI QUAL EURO GOV BD IDX C EUR 5,63 %
KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND I 5,22 %
AS SICAV II-EURO CP BD SUST&RESP INV D ACC EUR 5,06 %
BESTSELECT M&G GL POSITIVE IMP EQ CL P 4,85 %
KEMPEN EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY FUND KLASSE N 4,81 %

Prestaties in EUR (30/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,35 % -2,80 %
Rendement 3 maanden -9,11 % -4,38 %
Rendement 6 maanden -13,62 % -5,23 %
Rendement 1 jaar -9,28 % -1,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,97 % 3,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,73 % 3,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,16 % 4,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,83 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,32
Ratio van Treynor -