Kempen Profielfonds 2

NL0000290468
36,32 EUR 15/07/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
2,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000290468
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2006
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/06/2020) 56,880 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 0,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 25/05/2015

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 38,33 %
Aandelen 36,15 %
Liquiditeiten 1,96 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 7,09 %
Spitstechnologie 6,94 %
Consumptiegoederen 6,04 %
Gezondheid en Farma 4,06 %
Diverse industrieën en diensten 2,11 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,68 %
Nutsbedrijven 0,86 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 13,32 %
Frankrijk 10,82 %
Duitsland 8,06 %
Nederland 4,07 %
Groot-Brittannië 3,82 %
Italië 2,69 %
Spanje 2,29 %
China 1,98 %
Japan 1,80 %
Zwitserland 1,45 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 37,80 %
USD - Amerikaanse dollar 15,54 %
GBP - Brits pond 2,36 %
JPY - Japanse yen 1,76 %
HKD - Hongkongse dollar 1,57 %
CHF - Zwitserse frank 1,16 %
DKK - Deense kroon 0,65 %
INR - Indiase roepie 0,58 %
CAD - Canadese dollar 0,57 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASR ESG INDEXPLUS INSTITUTIONEEL EURO STAATSOBLIGA 17,00 %
BLUEBAY INV GRADE EURO GOVT BD K EUR 10,79 %
NORTHERN TRUST HI QUAL EURO GOV BD IDX C EUR 9,78 %
NORTHERN TRUST WORLD ESG LEADERS EQ IDX E EUR 7,16 %
ISHARES ESG SCREENED EURO CORP BD INDEX Q EUR ACC 6,47 %
KEMPEN EUROPEAN SUSTAINABLE VALUE CREATION FUND N 6,03 %
NORTHERN TRUST EUROPE CUSTOM ESG EQUITY INDEX E EU 5,85 %
NORTHERN TRUST EMERGING MARKETS ESG LEADERS EQ B E 5,53 %
KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND I 4,72 %
SLI GLO SICAV EUROP CORP BD SUST&RPN D ACC EUR 4,69 %

Prestaties in EUR (15/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,50 % 0,99 %
Rendement 3 maanden 6,45 % 2,98 %
Rendement 6 maanden -1,49 % 0,65 %
Rendement 1 jaar 1,69 % 4,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,43 % 4,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,85 % 3,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,70 % 4,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,35 %
Volatiliteit van de benchmark 4,61 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,46 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 2,47