Kempen Profielfonds 2

NL0000290468
37,02 EUR 23/10/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
3,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000290468
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2006
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2020) 59,470 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 0,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 25/05/2015

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 38,55 %
Aandelen 29,05 %
Liquiditeiten 2,02 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 7,07 %
Financiële sector 6,64 %
Consumptiegoederen 5,65 %
Gezondheid en Farma 3,81 %
Diverse industrieën en diensten 2,02 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,68 %
Nutsbedrijven 0,79 %
Telecomoperatoren 0,75 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 12,67 %
Frankrijk 10,94 %
Duitsland 8,65 %
Nederland 4,43 %
Groot-Brittannië 3,88 %
Italië 3,23 %
Spanje 2,46 %
China 2,10 %
Japan 1,59 %
Zwitserland 1,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 40,36 %
USD - Amerikaanse dollar 13,46 %
GBP - Brits pond 2,26 %
HKD - Hongkongse dollar 1,60 %
JPY - Japanse yen 1,49 %
CHF - Zwitserse frank 1,13 %
DKK - Deense kroon 0,67 %
INR - Indiase roepie 0,55 %
CAD - Canadese dollar 0,53 %
SEK - Zweedse kroon 0,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASR ESG INDEXPLUS INSTITUTIONEEL EURO STAATSOBLIGA 18,22 %
BLUEBAY INV GRADE EURO GOVT BD K EUR 11,11 %
NORTHERN TRUST HI QUAL EURO GOV BD IDX C EUR 9,65 %
ISHARES ESG SCREENED EURO CORP BD INDEX Q EUR ACC 6,48 %
NORTHERN TRUST WORLD ESG LEADERS EQ IDX E EUR 6,43 %
KEMPEN EUROPEAN SUSTAINABLE VALUE CREATION FUND N 6,06 %
NORTHERN TRUST EMERGING MARKETS ESG LEADERS EQ B E 5,68 %
NT EUROPE SUSTAINABLE SELECT SDG INDEX FUND EURO C 5,48 %
KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND I 4,72 %
SLI GLO SICAV EUROP CORP BD SUST&RPN D ACC EUR 4,71 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,20 % 1,98 %
Rendement 3 maanden 0,87 % 0,06 %
Rendement 6 maanden 8,97 % 2,47 %
Rendement 1 jaar 2,05 % 0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,50 % 4,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,78 % 3,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,60 % 4,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,11 %
Volatiliteit van de benchmark 4,45 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,49 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 4,06