Kempen Profielfonds 2

NL0000290468
38,43 EUR 14/01/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
4,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000290468
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2006
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/12/2020) 63,290 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 0,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 25/05/2015

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 38,31 %
Aandelen 31,31 %
Liquiditeiten 0,49 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 6,90 %
Spitstechnologie 6,73 %
Consumptiegoederen 5,56 %
Gezondheid en Farma 3,24 %
Diverse industrieën en diensten 1,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,76 %
Telecomoperatoren 0,68 %
Landen Gewicht
Frankrijk 11,20 %
Verenigde Staten 10,22 %
Duitsland 7,95 %
Nederland 4,24 %
Groot-Brittannië 3,78 %
Italië 3,46 %
China 2,67 %
Spanje 2,38 %
Japan 1,81 %
Oostenrijk 1,43 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 40,40 %
USD - Amerikaanse dollar 10,99 %
GBP - Brits pond 2,48 %
HKD - Hongkongse dollar 1,89 %
JPY - Japanse yen 1,68 %
CHF - Zwitserse frank 1,12 %
INR - Indiase roepie 0,66 %
DKK - Deense kroon 0,65 %
SEK - Zweedse kroon 0,54 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASR ESG INDEXPLUS INSTITUTIONEEL EURO STAATSOBLIGA 17,63 %
BLUEBAY INV GRADE EURO GOVT BD K EUR 10,81 %
NORTHERN TRUST HI QUAL EURO GOV BD IDX C EUR 9,62 %
NORTHERN TRUST WORLD ESG LEADERS EQ IDX E EUR 6,79 %
NORTHERN TRUST EMERGING MARKETS ESG LEADERS EQ B E 6,72 %
ISHARES ESG SCREENED EURO CORP BD INDEX Q EUR ACC 6,31 %
KEMPEN EUROPEAN SUSTAINABLE VALUE CREATION FUND N 6,13 %
NT EUROPE SUSTAINABLE SELECT SDG INDEX FUND EURO C 5,84 %
KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND I 4,78 %
SLI GLO SICAV EUROP CORP BD SUST&RPN D ACC EUR 4,59 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,53 % 0,80 %
Rendement 3 maanden 2,88 % 1,73 %
Rendement 6 maanden 5,61 % 2,34 %
Rendement 1 jaar 4,06 % 2,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,26 % 4,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,83 % 4,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,89 % 4,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,93 %
Volatiliteit van de benchmark 4,12 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,50 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 3,97