Kempen Profielfonds 2

NL0000290468
40,35 EUR 18/10/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
4,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,61 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000290468
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2006
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2021) 70,880 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 0,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 25/05/2015

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 41,10 %
Aandelen 23,81 %
Liquiditeiten 1,25 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 5,67 %
Spitstechnologie 5,39 %
Consumptiegoederen 3,88 %
Gezondheid en Farma 2,33 %
Diverse industrieën en diensten 1,44 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,25 %
Nutsbedrijven 0,49 %
Telecomoperatoren 0,38 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 11,09 %
Frankrijk 9,89 %
Duitsland 8,48 %
Nederland 4,25 %
Groot-Brittannië 3,32 %
Italië 2,91 %
China 2,07 %
Spanje 1,98 %
Japan 1,24 %
Oostenrijk 1,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 39,86 %
USD - Amerikaanse dollar 10,64 %
HKD - Hongkongse dollar 1,80 %
GBP - Brits pond 1,58 %
JPY - Japanse yen 0,97 %
CHF - Zwitserse frank 0,69 %
INR - Indiase roepie 0,61 %
DKK - Deense kroon 0,44 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,42 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASR ESG INDEXPLUS INSTITUTIONEEL EURO STAATSOBLIGA 11,42 %
BLUEBAY INV GRADE EURO GOVT BD K EUR 9,91 %
NORTHERN TRUST HI QUAL EURO GOV BD IDX C EUR 9,58 %
NORTHERN TRUST WORLD ESG LEADERS EQ IDX E EUR 9,25 %
NT WORLD SUSTAINABLE SELECT SDG INDEX B EUR ACC EU 9,05 %
ISHARES ESG SCREENED EURO CORP BD INDEX Q EUR ACC 8,84 %
KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND I 6,73 %
AS SICAV II-EURO CP BD SUST&RESP INV D ACC EUR 6,70 %
NT EMERGING MARKETS ESG LEADERS EQ B EUR ACC 5,23 %
KEMPEN (LUX) EURO HIGH YIELD FUND I 4,46 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,43 % 0,20 %
Rendement 3 maanden 0,36 % 1,74 %
Rendement 6 maanden 3,12 % 2,61 %
Rendement 1 jaar 8,03 % 5,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,71 % 6,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,81 % 3,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,92 % 4,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,73 %
Volatiliteit van de benchmark 4,18 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,73
Ratio van Treynor 4,12