Kempen Profielfonds 0

NL0010610309
35,56 EUR 26/07/2021
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
2,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010610309
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/01/2014
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/06/2021) 5,130 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,22 EUR
Datum laatste dividend 27/05/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 78,42 %
Liquiditeiten 0,80 %
Aandelen 0,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 78,29 %
USD - Amerikaanse dollar 0,15 %
GBP - Brits pond 0,04 %
CHF - Zwitserse frank 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASR ESG INDEXPLUS INSTITUTIONEEL EURO STAATSOBLIGA 14,65 %
NORTHERN TRUST HI QUAL EURO GOV BD IDX C EUR 13,58 %
ISHARES ESG SCREENED EURO CORP BD INDEX Q EUR ACC 6,98 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15 5,10 %
KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND I 5,06 %
AS SICAV II-EURO CP BD SUST&RESP INV D ACC EUR 5,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 4,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-MAY-2045 3,80 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 2,60 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 2,49 %

Prestaties in EUR (26/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,29 % 1,00 %
Rendement 3 maanden 2,38 % 0,67 %
Rendement 6 maanden -2,94 % -0,04 %
Rendement 1 jaar -1,11 % 0,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,81 % 1,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,18 % 0,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,65 %
Volatiliteit van de benchmark 2,06 %
Bêta 2,45
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,29
Ratio van Treynor 0,78