Kempen Profielfonds 0

NL0010610309
23,88 EUR 28/11/2022
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-2,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,51 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010610309
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/01/2014
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/10/2022) 0,660 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 0,51 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 2,77 EUR
Datum laatste dividend 27/05/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,05 %
Liquiditeiten 0,31 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,96 %
USD - Amerikaanse dollar 0,15 %
GBP - Brits pond 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NORTHERN TRUST HI QUAL EURO GOV BD IDX C EUR 19,65 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-MAY-2045 9,60 %
ISHARES ESG SCREENED EURO CORP BD INDEX Q EUR ACC 7,14 %
NORTHERN TRUST EURO GOVERNMENT BOND INDEX C EUR 6,75 %
AS SICAV II-EURO CORPORATE SUS BD D ACC EUR 5,20 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 04 4,01 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 3,71 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15 3,67 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 3,24 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-APR-2055 3,05 %

Prestaties in EUR (28/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,92 % 0,13 %
Rendement 3 maanden -3,76 % -2,91 %
Rendement 6 maanden -8,10 % -4,96 %
Rendement 1 jaar -24,20 % -10,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -8,80 % -3,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,88 % -1,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,62 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,92 %
Volatiliteit van de benchmark 3,42 %
Bêta 2,49
Tracking error 1,50 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -