Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund B (Uitkering)

LU0636593559
45,01 EUR 14/04/2021
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
5,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0636593559
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/10/2013
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (31/03/2021) 2,060 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,50 EUR
Datum laatste dividend 14/01/2021

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,36 %
Liquiditeiten 2,11 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,02 %
Financiële sector 19,92 %
Diverse industrieën en diensten 17,65 %
Spitstechnologie 14,55 %
Gezondheid en Farma 7,82 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,27 %
Nutsbedrijven 2,67 %
Telecomoperatoren 2,45 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 28,07 %
Duitsland 14,23 %
Nederland 13,77 %
België 6,48 %
Zweden 6,43 %
Luxemburg 5,23 %
Frankrijk 5,09 %
Noorwegen 3,67 %
Oostenrijk 2,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,03 %
GBP - Brits pond 22,74 %
NOK - Noorse kroon 7,75 %
SEK - Zweedse kroon 6,43 %
DKK - Deense kroon 0,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DIALOG SEMICONDUCTOR PLC ORD 4,07 %
ASR NEDERLAND NV ORD 3,66 %
TATE & LYLE PLC ORD 3,43 %
TAKKT AG ORD 3,08 %
SOFTWARE AG ORD 3,07 %
BUNZL PLC ORD 2,96 %
IPSOS SA ORD 2,96 %
JOST WERKE AG ORD 2,92 %
BAWAG GROUP AG ORD 2,90 %
VESUVIUS PLC ORD 2,84 %

Prestaties in EUR (14/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,93 % 3,16 %
Rendement 3 maanden 9,62 % 9,96 %
Rendement 6 maanden 24,47 % 30,43 %
Rendement 1 jaar 55,75 % 61,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,29 % 8,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,85 % 11,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,48 %
Volatiliteit van de benchmark 19,13 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,85 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,44 %
Information Ratio -0,24
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 6,07