Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund B (Uitkering)

LU0636593559
35,20 EUR 26/10/2020
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
0,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0636593559
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/10/2013
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (30/09/2020) 1,850 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,50 EUR
Datum laatste dividend 17/07/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,07 %
Liquiditeiten 4,93 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,44 %
Diverse industrieën en diensten 22,88 %
Consumptiegoederen 18,83 %
Spitstechnologie 11,90 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,75 %
Gezondheid en Farma 6,18 %
Nutsbedrijven 3,07 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 27,74 %
Nederland 14,37 %
Duitsland 11,69 %
Zweden 8,62 %
Noorwegen 4,46 %
Luxemburg 4,15 %
Frankrijk 4,14 %
België 3,86 %
Finland 3,26 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,82 %
GBP - Brits pond 22,75 %
NOK - Noorse kroon 9,13 %
SEK - Zweedse kroon 8,62 %
DKK - Deense kroon 1,89 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,95 %
ARCADIS ORD 3,50 %
ASR NEDERLAND ORD 3,41 %
DIALOG SEMICON ORD 3,40 %
HUHTAMAKI ORD 3,26 %
BAKKAFROST ORD 3,08 %
BUNZL ORD 3,01 %
BRAVIDA HOLDING ORD 3,01 %
TATE AND LYLE ORD 2,95 %
SBANKEN ORD 2,94 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,23 % -1,28 %
Rendement 3 maanden 0,92 % -1,28 %
Rendement 6 maanden 14,66 % 13,13 %
Rendement 1 jaar -5,67 % -6,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,45 % -1,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,35 % 4,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,73 %
Volatiliteit van de benchmark 17,79 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,85 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,40 %
Information Ratio -0,22
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor 2,12