Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund B (Uitkering)

LU0636593559
35,34 EUR 3/07/2020
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
0,49 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0636593559
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/10/2013
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (30/06/2020) 1,890 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,50 EUR
Datum laatste dividend 16/01/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,23 %
Liquiditeiten 3,77 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 36,11 %
Nederland 13,14 %
Zweden 9,47 %
Duitsland 8,02 %
Noorwegen 4,89 %
Finland 3,24 %
Spanje 3,10 %
Ierland 2,94 %
Oostenrijk 2,82 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,41 %
GBP - Brits pond 30,90 %
NOK - Noorse kroon 9,70 %
SEK - Zweedse kroon 9,47 %
DKK - Deense kroon 1,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DIALOG SEMICON ORD 3,53 %
ARCADIS ORD 3,24 %
HUHTAMAKI ORD 3,24 %
COATS GROUP ORD 3,23 %
SBANKEN ORD 3,23 %
ASR NEDERLAND ORD 3,17 %
BAKKAFROST ORD 3,12 %
BRAVIDA HOLDING ORD 3,10 %
BUNZL ORD 3,00 %
HIBERNIA REIT ORD 2,94 %

Prestaties in EUR (3/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,28 % -1,61 %
Rendement 3 maanden 21,53 % 22,73 %
Rendement 6 maanden -15,28 % -9,96 %
Rendement 1 jaar -8,79 % -3,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,38 % 1,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,49 % 5,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,85 %
Volatiliteit van de benchmark 18,17 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,86 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,39 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,01
Ratio van Treynor 0,27