Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund B (Uitkering)

LU0636593559
48,62 EUR 1/12/2021
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
7,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0636593559
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/10/2013
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (30/11/2021) 2,080 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,50 EUR
Datum laatste dividend 16/07/2021

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,91 %
Liquiditeiten 3,04 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,70 %
Financiële sector 22,29 %
Diverse industrieën en diensten 14,89 %
Spitstechnologie 10,31 %
Gezondheid en Farma 9,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,92 %
Telecomoperatoren 2,70 %
Nutsbedrijven 1,33 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 31,53 %
Nederland 13,78 %
Duitsland 9,78 %
België 8,90 %
Frankrijk 6,49 %
Zweden 6,24 %
Luxemburg 4,08 %
Oostenrijk 3,20 %
Spanje 2,59 %
Finland 2,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 53,18 %
GBP - Brits pond 31,77 %
SEK - Zweedse kroon 6,24 %
NOK - Noorse kroon 3,83 %
CHF - Zwitserse frank 1,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASR NEDERLAND NV ORD 3,36 %
BUNZL PLC ORD 3,31 %
BAWAG GROUP AG ORD 3,20 %
IPSOS SA ORD 3,09 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,04 %
CLOETTA AB ORD 3,02 %
TATE & LYLE PLC ORD 2,93 %
SIGNIFY NV ORD 2,89 %
TELENET GROUP HOLDING NV ORD 2,70 %
SOFTWARE AG ORD 2,68 %

Prestaties in EUR (1/12/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,05 % -4,16 %
Rendement 3 maanden -5,26 % -4,71 %
Rendement 6 maanden 3,17 % 0,58 %
Rendement 1 jaar 26,01 % 24,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,64 % 14,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,84 % 12,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,32 %
Volatiliteit van de benchmark 18,84 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,81 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,40
Ratio van Treynor 7,84