Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund B (Uitkering)

LU0636593559
49,89 EUR 3/08/2021
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
7,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0636593559
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/10/2013
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (30/07/2021) 2,250 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,50 EUR
Datum laatste dividend 16/07/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,38 %
Liquiditeiten 2,85 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,18 %
Financiële sector 21,07 %
Diverse industrieën en diensten 17,06 %
Spitstechnologie 12,17 %
Gezondheid en Farma 9,47 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,44 %
Telecomoperatoren 2,57 %
Nutsbedrijven 1,42 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 33,66 %
Nederland 13,00 %
Duitsland 11,01 %
België 7,76 %
Zweden 6,40 %
Frankrijk 5,60 %
Luxemburg 4,39 %
Oostenrijk 2,95 %
Finland 2,25 %
Italië 2,21 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,27 %
GBP - Brits pond 31,93 %
SEK - Zweedse kroon 6,40 %
NOK - Noorse kroon 4,28 %
CHF - Zwitserse frank 1,44 %
DKK - Deense kroon 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TATE & LYLE PLC ORD 3,38 %
BUNZL PLC ORD 3,27 %
IPSOS SA ORD 3,06 %
SOFTWARE AG ORD 2,97 %
BAWAG GROUP AG ORD 2,95 %
JOST WERKE AG ORD 2,95 %
ASR NEDERLAND NV ORD 2,91 %
BEFESA SA ORD 2,90 %
CLOETTA AB ORD 2,82 %
COATS GROUP PLC ORD 2,70 %

Prestaties in EUR (3/08/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,00 % 1,95 %
Rendement 3 maanden 10,55 % 6,71 %
Rendement 6 maanden 21,62 % 14,93 %
Rendement 1 jaar 43,69 % 44,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,31 % 10,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,86 % 13,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,16 %
Volatiliteit van de benchmark 18,60 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,86 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,42
Ratio van Treynor 8,14