Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund B (Uitkering)

LU0636593559
40,51 EUR 11/12/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
19,78 % Rendement 1 jaar
1,75 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0636593559
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/10/2013
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (29/11/2019) 2,740 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,50 EUR
Datum laatste dividend 19/07/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,42 %
Liquiditeiten 4,58 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,60 %
Financiële sector 24,70 %
Diverse industrieën en diensten 23,56 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,44 %
Spitstechnologie 7,14 %
Gezondheid en Farma 4,75 %
Nutsbedrijven 2,23 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 36,31 %
Nederland 11,44 %
Zweden 9,55 %
Duitsland 6,45 %
Italië 5,19 %
Ierland 4,68 %
Denemarken 3,88 %
Spanje 3,53 %
Finland 3,35 %
Noorwegen 2,71 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 39,59 %
GBP - Brits pond 34,08 %
SEK - Zweedse kroon 9,55 %
NOK - Noorse kroon 6,18 %
DKK - Deense kroon 3,88 %
CHF - Zwitserse frank 2,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HUHTAMAKI ORD 3,35 %
SAFESTORE HOLDINGS REIT 3,13 %
HIKMA PHARMACEUTICALS ORD 2,99 %
ASR NEDERLAND ORD 2,97 %
Fabege ORD 2,79 %
HILL AND SMITH HOLDINGS ORD 2,79 %
HIBERNIA REIT ORD 2,77 %
SSP GROUP ORD 2,75 %
SBANKEN ORD 2,71 %
IMA INDUSTRIA MACCHINE AUTOMAT. ORD 2,64 %

Prestaties in EUR (11/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,38 % 2,51 %
Rendement 3 maanden 7,88 % 8,90 %
Rendement 6 maanden 3,66 % 11,16 %
Rendement 1 jaar 19,78 % 23,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,26 % 9,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,06 % 11,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,28 %
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,16 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 6,68
;