Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund B (Uitkering)

LU0636593559
43,57 EUR 26/01/2023
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
2,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0636593559
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/10/2013
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (30/12/2022) 1,460 Miljoen EUR
Beheerder Van Lanschot Kempen Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,50 EUR
Datum laatste dividend 12/01/2023

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,45 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 32,90 %
Diverse industrieën en diensten 21,87 %
Financiële sector 17,73 %
Spitstechnologie 8,88 %
Gezondheid en Farma 8,87 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,40 %
Telecomoperatoren 1,37 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 26,29 %
Nederland 16,68 %
België 10,66 %
Duitsland 7,72 %
Zweden 7,12 %
Frankrijk 6,49 %
Luxemburg 5,78 %
Zwitserland 5,13 %
Oostenrijk 4,02 %
Spanje 2,89 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,65 %
GBP - Brits pond 29,01 %
SEK - Zweedse kroon 7,12 %
CHF - Zwitserse frank 5,13 %
NOK - Noorse kroon 0,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SOFTWARE AG ORD 4,15 %
ASR NEDERLAND NV ORD 4,09 %
BAWAG GROUP AG ORD 4,02 %
SIGNIFY NV ORD 3,97 %
IPSOS SA ORD 3,79 %
JOST WERKE AG ORD 3,57 %
TATE & LYLE PLC ORD 3,46 %
EURONEXT NV ORD 3,33 %
NV BEKAERT SA ORD 3,20 %
BEFESA SA ORD 3,06 %

Prestaties in EUR (26/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,91 % 10,16 %
Rendement 3 maanden 13,43 % 15,09 %
Rendement 6 maanden 2,54 % 9,69 %
Rendement 1 jaar -7,69 % -3,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,83 % 6,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,65 % 4,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 21,13 %
Volatiliteit van de benchmark 20,99 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,84 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,08
Ratio van Treynor 1,79