Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund B (Uitkering)

LU0636593559
43,51 EUR 3/08/2022
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
3,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0636593559
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/10/2013
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (29/07/2022) 1,840 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,50 EUR
Datum laatste dividend 15/07/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,64 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 32,11 %
Diverse industrieën en diensten 18,20 %
Financiële sector 17,34 %
Gezondheid en Farma 12,11 %
Spitstechnologie 6,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,44 %
Telecomoperatoren 2,32 %
Nutsbedrijven 1,32 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 31,17 %
Nederland 14,79 %
België 8,63 %
Duitsland 8,03 %
Zweden 7,98 %
Frankrijk 5,79 %
Luxemburg 4,68 %
Zwitserland 4,41 %
Oostenrijk 3,18 %
Spanje 3,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,39 %
GBP - Brits pond 31,67 %
SEK - Zweedse kroon 7,98 %
CHF - Zwitserse frank 4,41 %
NOK - Noorse kroon 1,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
IPSOS SA ORD 3,95 %
TATE & LYLE PLC ORD 3,83 %
SOFTWARE AG ORD 3,77 %
ASR NEDERLAND NV ORD 3,76 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,76 %
SIGNIFY NV ORD 3,70 %
ALLIANCE PHARMA PLC ORD 3,35 %
BAWAG GROUP AG ORD 3,18 %
CIE AUTOMOTIVE SA ORD 3,06 %
EURONEXT NV ORD 2,98 %

Prestaties in EUR (3/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,36 % 6,89 %
Rendement 3 maanden -2,08 % -5,22 %
Rendement 6 maanden -7,55 % -8,73 %
Rendement 1 jaar -10,45 % -10,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,40 % 8,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,13 % 5,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 19,96 %
Volatiliteit van de benchmark 19,91 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,80 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,19
Ratio van Treynor 3,88