Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund B (Uitkering)

LU0636593559
41,28 EUR 13/01/2021
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
4,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0636593559
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/10/2013
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (31/12/2020) 1,990 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,50 EUR
Datum laatste dividend 17/07/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,10 %
Liquiditeiten 2,90 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,49 %
Financiële sector 21,29 %
Consumptiegoederen 21,18 %
Spitstechnologie 14,19 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,96 %
Gezondheid en Farma 7,08 %
Nutsbedrijven 2,92 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 26,83 %
Nederland 14,86 %
Duitsland 14,45 %
Zweden 7,92 %
Frankrijk 4,88 %
Luxemburg 4,61 %
Noorwegen 3,93 %
België 3,83 %
Oostenrijk 2,77 %
Finland 2,68 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 58,59 %
GBP - Brits pond 20,56 %
NOK - Noorse kroon 8,43 %
SEK - Zweedse kroon 7,92 %
DKK - Deense kroon 1,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DIALOG SEMICON ORD 4,40 %
ARCADIS ORD 3,43 %
ASR NEDERLAND ORD 3,41 %
TKH GROUP NV ORD 3,40 %
SOFTWARE N ORD 3,05 %
BRENNTAG N ORD 3,04 %
TAKKT ORD 2,96 %
TATE AND LYLE ORD 2,89 %
SBANKEN ORD 2,88 %
BEFESA ORD 2,86 %

Prestaties in EUR (13/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,77 % 8,18 %
Rendement 3 maanden 11,78 % 18,16 %
Rendement 6 maanden 20,15 % 25,14 %
Rendement 1 jaar 0,91 % 9,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,73 % 4,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,34 % 10,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,73 %
Volatiliteit van de benchmark 19,46 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,85 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,44 %
Information Ratio -0,24
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 2,82