Kempen (Lux) European Small-cap Fund B (Uitkering)

LU0943634971
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
40,23 EUR 13/08/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-10,09 % Rendement 1 jaar
1,75 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0943634971
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/10/2013
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/07/2019) 2,090 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,50 EUR
Datum laatste dividend 19/07/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,68 %
Liquiditeiten 3,32 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,04 %
Consumptiegoederen 24,34 %
Financiële sector 22,36 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,33 %
Spitstechnologie 7,82 %
Gezondheid en Farma 4,26 %
Nutsbedrijven 1,54 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 35,13 %
Zweden 10,70 %
Nederland 10,55 %
Duitsland 7,39 %
Italië 6,72 %
Spanje 5,62 %
Ierland 4,79 %
Denemarken 4,67 %
Finland 3,94 %
Noorwegen 2,55 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 41,38 %
GBP - Brits pond 33,60 %
SEK - Zweedse kroon 10,70 %
DKK - Deense kroon 4,67 %
NOK - Noorse kroon 4,09 %
CHF - Zwitserse frank 2,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HUHTAMAKI ORD 3,94 %
IMA INDUSTRIA MACCHINE AUTOMAT. ORD 3,61 %
ROTORK ORD 3,49 %
HILTON FOOD GROUP ORD 3,38 %
SWECO ORD 3,30 %
BE SEMICONDUCT ORD 3,27 %
FRENI BREMBO ORD 3,11 %
GREGGS ORD 3,00 %
VISCOFAN ORD 2,93 %
KRONES ORD 2,91 %

Prestaties in EUR (13/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,14 % -7,22 %
Rendement 3 maanden -8,61 % -5,73 %
Rendement 6 maanden -0,65 % -1,41 %
Rendement 1 jaar -10,09 % -9,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,09 % 4,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,20 % 7,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,72 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,30 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 7,09
;