Kempen Global Sustainable Equity

NL0010558854
102,59 EUR 29/09/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,48 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,70 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010558854
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/10/2013
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2022) 318,670 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,70 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering februari
Bedrag laatste dividend 0,65 EUR
Datum laatste dividend 26/02/2021

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,23 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,15 %
Spitstechnologie 27,08 %
Gezondheid en Farma 19,42 %
Diverse industrieën en diensten 10,86 %
Financiële sector 9,39 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,88 %
Telecomoperatoren 1,45 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,12 %
Groot-Brittannië 7,64 %
Duitsland 7,46 %
Zwitserland 5,51 %
Denemarken 5,39 %
Ierland 4,82 %
Noorwegen 2,50 %
Zweden 2,25 %
Frankrijk 2,15 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,59 %
EUR - Euro 12,13 %
GBP - Brits pond 5,85 %
CHF - Zwitserse frank 5,51 %
DKK - Deense kroon 5,39 %
NOK - Noorse kroon 2,50 %
SEK - Zweedse kroon 2,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 4,68 %
MASTERCARD INC ORD 4,34 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,16 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,92 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 3,83 %
BLACKROCK INC ORD 3,74 %
NIKE INC ORD 3,72 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 3,63 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 3,61 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 3,46 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,51 % -7,77 %
Rendement 3 maanden -1,95 % -0,04 %
Rendement 6 maanden -12,17 % -10,36 %
Rendement 1 jaar -10,07 % -4,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,24 % 7,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,48 % 8,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,47 %
Volatiliteit van de benchmark 14,78 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,65 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,21 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,82
Ratio van Treynor 12,71