Kempen Global Sustainable Equity

NL0010558854
95,35 EUR 19/01/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
14,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010558854
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/10/2013
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2020) 147,870 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering februari
Bedrag laatste dividend 1,07 EUR
Datum laatste dividend 13/02/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,70 %
Liquiditeiten 2,30 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,65 %
Spitstechnologie 25,39 %
Gezondheid en Farma 21,43 %
Diverse industrieën en diensten 8,57 %
Financiële sector 8,05 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,81 %
Telecomoperatoren 1,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,16 %
Duitsland 8,95 %
Groot-Brittannië 7,94 %
Zwitserland 6,34 %
Denemarken 5,45 %
Ierland 5,33 %
Frankrijk 3,93 %
Noorwegen 2,57 %
Zweden 2,39 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,95 %
EUR - Euro 16,05 %
GBP - Brits pond 7,94 %
CHF - Zwitserse frank 6,34 %
DKK - Deense kroon 5,45 %
NOK - Noorse kroon 2,57 %
SEK - Zweedse kroon 2,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALPHABET CL A ORD 4,39 %
Mastercard Cl A ORD 4,12 %
NIKE CL B ORD 3,83 %
APPLIED MATERIAL ORD 3,78 %
Microsoft ORD 3,78 %
DEERE ORD 3,72 %
ESTEE LAUDER CL A ORD 3,18 %
Novo Nordisk ORD 3,06 %
Medtronic ORD 2,99 %
LONZA GROUP ORD 2,95 %

Prestaties in EUR (19/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,10 % 4,57 %
Rendement 3 maanden 7,01 % 12,16 %
Rendement 6 maanden 13,89 % 15,60 %
Rendement 1 jaar 9,15 % 5,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,46 % 8,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,58 % 11,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,01 %
Volatiliteit van de benchmark 13,69 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,46 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,81
Ratio van Treynor 11,62