Kempen Global Small Cap A EUR

LU1078120166
38,49 EUR 14/06/2021
Aandelen - Internationaal small cap Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1078120166
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/03/2018
Categorie Aandelen - Internationaal small cap
Fondsgrootte (31/05/2021) 117,930 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,19 %
Liquiditeiten 1,53 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,10 %
Diverse industrieën en diensten 19,10 %
Spitstechnologie 18,88 %
Consumptiegoederen 17,40 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,16 %
Gezondheid en Farma 5,47 %
Nutsbedrijven 4,44 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,09 %
Japan 15,93 %
Groot-Brittannië 8,85 %
Canada 6,18 %
Noorwegen 5,15 %
Luxemburg 4,45 %
Duitsland 4,01 %
Nederland 2,58 %
Oostenrijk 2,33 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,88 %
EUR - Euro 17,77 %
JPY - Japanse yen 14,81 %
CAD - Canadese dollar 6,18 %
NOK - Noorse kroon 5,15 %
GBP - Brits pond 3,79 %
AUD - Australische dollar 0,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TERADATA CORP ORD 3,20 %
BRUNSWICK CORP ORD 3,19 %
DIALOG SEMICONDUCTOR PLC ORD 3,01 %
ABERCROMBIE & FITCH CO ORD 2,99 %
JABIL INC ORD 2,95 %
DENA CO LTD ORD 2,91 %
FUJITEC CO LTD ORD 2,90 %
WEST FRASER TIMBER CO LTD ORD 2,87 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC ORD 2,84 %
HASEKO CORP ORD 2,65 %

Prestaties in EUR (14/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,72 % 3,59 %
Rendement 3 maanden 3,00 % 2,41 %
Rendement 6 maanden 27,28 % 20,99 %
Rendement 1 jaar 59,05 % 46,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,89 % 10,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 13,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 18,48 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -