Kempen Global Small Cap A EUR

LU1078120166
40,12 EUR 26/10/2021
Aandelen - Internationaal small cap Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1078120166
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/03/2018
Categorie Aandelen - Internationaal small cap
Fondsgrootte (30/09/2021) 110,440 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,08 %
Liquiditeiten 2,57 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,91 %
Diverse industrieën en diensten 20,01 %
Consumptiegoederen 18,68 %
Spitstechnologie 16,11 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,04 %
Gezondheid en Farma 6,19 %
Nutsbedrijven 4,13 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 43,55 %
Japan 19,12 %
Canada 6,72 %
Groot-Brittannië 5,53 %
Luxemburg 4,70 %
Noorwegen 3,49 %
Nederland 2,94 %
Oostenrijk 2,73 %
Duitsland 2,63 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,81 %
JPY - Japanse yen 18,12 %
EUR - Euro 16,55 %
CAD - Canadese dollar 6,72 %
GBP - Brits pond 3,71 %
NOK - Noorse kroon 3,49 %
AUD - Australische dollar 0,75 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ULVAC INC ORD 3,54 %
WEST FRASER TIMBER CO LTD ORD 3,30 %
ABERCROMBIE & FITCH CO ORD 3,19 %
DENA CO LTD ORD 3,12 %
FUJITEC CO LTD ORD 3,09 %
BRUNSWICK CORP ORD 3,04 %
ASR NEDERLAND NV ORD 2,94 %
JABIL INC ORD 2,87 %
BEFESA SA ORD 2,85 %
BAWAG GROUP AG ORD 2,73 %

Prestaties in EUR (26/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,70 % 2,50 %
Rendement 3 maanden 5,27 % 5,85 %
Rendement 6 maanden 4,94 % 6,97 %
Rendement 1 jaar 48,43 % 43,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,62 % 16,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 13,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 18,45 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -