Kempen Global Small Cap A EUR

LU1078120166
38,43 EUR 8/08/2022
Aandelen - Internationaal small cap Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,76 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1078120166
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/03/2018
Categorie Aandelen - Internationaal small cap
Fondsgrootte (29/07/2022) 102,410 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,71 %
Liquiditeiten 0,01 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 20,06 %
Financiële sector 19,42 %
Consumptiegoederen 17,35 %
Spitstechnologie 16,78 %
Gezondheid en Farma 8,94 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,19 %
Nutsbedrijven 4,98 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,51 %
Japan 19,20 %
Groot-Brittannië 4,77 %
Canada 4,68 %
Luxemburg 4,50 %
Duitsland 4,00 %
Nederland 3,25 %
Noorwegen 2,69 %
Oostenrijk 2,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,57 %
JPY - Japanse yen 19,20 %
EUR - Euro 14,27 %
CAD - Canadese dollar 4,68 %
GBP - Brits pond 3,02 %
NOK - Noorse kroon 2,69 %
AUD - Australische dollar 0,72 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FUJITEC CO LTD ORD 3,77 %
BRUNSWICK CORP ORD 3,09 %
HASEKO CORP ORD 2,92 %
JABIL INC ORD 2,91 %
DENA CO LTD ORD 2,89 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,86 %
FIRST SOLAR INC ORD 2,81 %
SOFTWARE AG ORD 2,77 %
ASR NEDERLAND NV ORD 2,75 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC ORD 2,64 %

Prestaties in EUR (8/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,54 % 7,80 %
Rendement 3 maanden 0,52 % 5,40 %
Rendement 6 maanden 0,68 % 2,73 %
Rendement 1 jaar -0,59 % -0,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,95 % 12,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 9,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 19,63 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -