Kempen Global High Dividend

NL0006089229
25,51 EUR 4/08/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
1,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006089229
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/10/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2020) 293,750 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,63 %
Lopende kosten 0,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,33 EUR
Datum laatste dividend 22/05/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,72 %
Liquiditeiten 3,20 %
Obligaties 0,08 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,50 %
Nutsbedrijven 21,38 %
Consumptiegoederen 16,83 %
Diverse industrieën en diensten 9,49 %
Telecomoperatoren 9,09 %
Spitstechnologie 6,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,38 %
Gezondheid en Farma 3,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 25,65 %
Groot-Brittannië 9,39 %
Japan 6,53 %
Frankrijk 6,14 %
Nederland 5,39 %
Duitsland 3,69 %
Zwitserland 3,66 %
Zuid-Korea 3,63 %
Canada 3,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 32,64 %
EUR - Euro 25,24 %
GBP - Brits pond 9,37 %
JPY - Japanse yen 6,53 %
HKD - Hongkongse dollar 4,83 %
CHF - Zwitserse frank 3,66 %
AUD - Australische dollar 2,42 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,38 %
SEK - Zweedse kroon 2,36 %
CAD - Canadese dollar 2,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 2,75 %
LYONDELLBASELL INDUSTRIES CL A ORD 1,30 %
VALEO ORD 1,27 %
CITIZENS FINANCIAL GROUP ORD 1,26 %
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP ORD 1,26 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,25 %
SK TELECOM ADR RPSTNG 1/9 ORD 1,25 %
National Grid Ord 1,24 %
TRITON INTERNATIONAL ORD 1,24 %
TAPESTRY ORD 1,24 %

Prestaties in EUR (4/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,96 % 0,12 %
Rendement 3 maanden 4,15 % 9,54 %
Rendement 6 maanden -19,65 % -7,95 %
Rendement 1 jaar -15,74 % 2,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,38 % 6,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,72 % 5,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,97 % 9,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,45 %
Volatiliteit van de benchmark 14,32 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,87 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,42 %
Information Ratio -0,23
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 1,46