Kempen Global High Dividend

NL0006089229
33,70 EUR 16/09/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006089229
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/10/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2021) 341,300 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,63 %
Lopende kosten 0,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,34 EUR
Datum laatste dividend 5/08/2021

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,94 %
Liquiditeiten 0,06 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,04 %
Nutsbedrijven 17,93 %
Consumptiegoederen 17,74 %
Telecomoperatoren 9,51 %
Diverse industrieën en diensten 8,70 %
Spitstechnologie 7,03 %
Gezondheid en Farma 5,69 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,79 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,88 %
Groot-Brittannië 12,99 %
Frankrijk 8,25 %
Japan 6,65 %
Nederland 5,37 %
Duitsland 5,24 %
Zuid-Korea 3,66 %
Canada 3,32 %
Portugal 2,56 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 31,08 %
EUR - Euro 27,33 %
GBP - Brits pond 11,03 %
JPY - Japanse yen 6,65 %
HKD - Hongkongse dollar 4,13 %
CAD - Canadese dollar 3,32 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,44 %
SGD - Singaporese dollar 2,08 %
NOK - Noorse kroon 1,97 %
SEK - Zweedse kroon 1,85 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DANONE SA ORD 1,66 %
PEPSICO INC ORD 1,65 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 1,65 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,58 %
CARDINAL HEALTH INC ORD 1,55 %
SANOFI SA ORD 1,51 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 1,50 %
ALLIANZ SE ORD 1,48 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 1,46 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 1,46 %

Prestaties in EUR (16/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,43 % 0,77 %
Rendement 3 maanden 0,30 % 5,19 %
Rendement 6 maanden 5,83 % 9,18 %
Rendement 1 jaar 34,25 % 29,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,38 % 13,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,94 % 12,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,31 % 12,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,38 %
Volatiliteit van de benchmark 13,53 %
Bêta 1,23
Tracking error 2,04 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,51 %
Information Ratio -0,25
Sharpe-ratio 0,48
Ratio van Treynor 7,21