Kempen Global High Dividend

NL0006089229
36,01 EUR 2/02/2023
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,03 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,73 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006089229
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/10/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2023) 192,160 Miljoen EUR
Beheerder Van Lanschot Kempen Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,63 %
Lopende kosten 0,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,36 EUR
Datum laatste dividend 4/11/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,45 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,05 %
Consumptiegoederen 22,92 %
Nutsbedrijven 16,81 %
Gezondheid en Farma 8,57 %
Spitstechnologie 6,72 %
Diverse industrieën en diensten 6,43 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,85 %
Telecomoperatoren 5,83 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 25,14 %
Groot-Brittannië 23,43 %
Duitsland 7,85 %
Frankrijk 6,88 %
Japan 5,81 %
Canada 3,82 %
Spanje 3,64 %
Nederland 3,02 %
Singapore 2,99 %
Zweden 1,99 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 33,00 %
EUR - Euro 23,40 %
GBP - Brits pond 20,90 %
JPY - Japanse yen 5,81 %
CAD - Canadese dollar 3,82 %
SGD - Singaporese dollar 2,99 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,86 %
HKD - Hongkongse dollar 1,59 %
NOK - Noorse kroon 1,40 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 2,27 %
TAYLOR WIMPEY PLC ORD 2,20 %
BLACKROCK INC ORD 2,19 %
REPSOL SA ORD 2,16 %
SYSCO CORP ORD 2,13 %
TECHNIP ENERGIES NV ORD 2,08 %
Lyondellbasell Industries NV ORD 2,07 %
FERGUSON PLC ORD 2,06 %
SHELL PLC ORD 2,04 %
NATIONAL GRID PLC ORD 2,03 %

Prestaties in EUR (2/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,11 % 5,97 %
Rendement 3 maanden 5,58 % 3,19 %
Rendement 6 maanden 6,00 % -1,71 %
Rendement 1 jaar 2,19 % -3,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,54 % 7,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,03 % 8,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,08 % 10,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,38 %
Volatiliteit van de benchmark 15,78 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,61 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,36
Ratio van Treynor 6,43