Kempen Global High Dividend

NL0006089229
32,86 EUR 15/04/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006089229
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/10/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 376,950 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,63 %
Lopende kosten 0,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,33 EUR
Datum laatste dividend 26/02/2021

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,97 %
Liquiditeiten 3,03 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,81 %
Nutsbedrijven 18,93 %
Consumptiegoederen 17,38 %
Telecomoperatoren 9,52 %
Diverse industrieën en diensten 7,42 %
Spitstechnologie 7,02 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,26 %
Gezondheid en Farma 4,05 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 26,06 %
Groot-Brittannië 11,13 %
Japan 5,95 %
Frankrijk 5,84 %
Nederland 4,04 %
Duitsland 3,93 %
Zuid-Korea 3,68 %
Zwitserland 3,26 %
Hong-Kong 2,85 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 33,61 %
EUR - Euro 21,48 %
GBP - Brits pond 9,72 %
JPY - Japanse yen 5,95 %
HKD - Hongkongse dollar 5,09 %
CHF - Zwitserse frank 3,26 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,44 %
SEK - Zweedse kroon 2,02 %
SGD - Singaporese dollar 1,97 %
CAD - Canadese dollar 1,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAPESTRY INC ORD 1,67 %
OMNICOM GROUP INC ORD 1,49 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 1,48 %
DANONE SA ORD 1,47 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 1,45 %
TRITON INTERNATIONAL LTD ORD 1,45 %
CHINA MOBILE LTD ORD 1,45 %
Asustek Computer INC ORD 1,44 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 1,44 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 1,43 %

Prestaties in EUR (15/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,21 % 2,70 %
Rendement 3 maanden 9,36 % 7,81 %
Rendement 6 maanden 28,14 % 19,01 %
Rendement 1 jaar 39,28 % 39,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,09 % 12,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,41 % 11,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,45 % 11,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,51 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 1,24
Tracking error 1,99 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,47 %
Information Ratio -0,23
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 7,35