Kempen Global High Dividend

NL0006089229
33,28 EUR 22/09/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,73 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006089229
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/10/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2022) 194,150 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,63 %
Lopende kosten 0,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,36 EUR
Datum laatste dividend 5/08/2022

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,82 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,56 %
Financiële sector 23,00 %
Nutsbedrijven 17,19 %
Diverse industrieën en diensten 7,29 %
Telecomoperatoren 6,72 %
Gezondheid en Farma 6,64 %
Spitstechnologie 6,08 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,45 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,41 %
Groot-Brittannië 21,60 %
Duitsland 7,29 %
Frankrijk 6,91 %
Japan 6,10 %
Canada 3,23 %
Spanje 3,12 %
Singapore 3,07 %
Nederland 2,54 %
Zweden 2,15 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 35,06 %
EUR - Euro 21,91 %
GBP - Brits pond 19,36 %
JPY - Japanse yen 6,49 %
SGD - Singaporese dollar 3,16 %
CAD - Canadese dollar 3,11 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,96 %
NOK - Noorse kroon 1,77 %
HKD - Hongkongse dollar 1,66 %
SEK - Zweedse kroon 0,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,65 %
BLACKROCK INC ORD 2,16 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD ORD 2,10 %
SHELL PLC ORD 2,05 %
KINDER MORGAN INC ORD 2,01 %
TAYLOR WIMPEY PLC ORD 2,00 %
TECHNIP ENERGIES NV ORD 1,97 %
NATIONAL GRID PLC ORD 1,95 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1,95 %
Lyondellbasell Industries NV ORD 1,91 %

Prestaties in EUR (22/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,85 % -6,48 %
Rendement 3 maanden 2,62 % 6,25 %
Rendement 6 maanden -2,11 % -6,18 %
Rendement 1 jaar 4,52 % -1,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,76 % 8,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,25 % 9,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,31 % 10,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,66 %
Volatiliteit van de benchmark 14,78 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,52 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,42
Ratio van Treynor 7,12