Kempen Global High Dividend

NL0006089229
36,90 EUR 13/01/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006089229
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/10/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2021) 297,900 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,63 %
Lopende kosten 0,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,34 EUR
Datum laatste dividend 5/11/2021

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,63 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,12 %
Consumptiegoederen 24,97 %
Nutsbedrijven 22,85 %
Diverse industrieën en diensten 11,55 %
Telecomoperatoren 8,47 %
Spitstechnologie 7,95 %
Gezondheid en Farma 7,27 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,91 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 32,63 %
Groot-Brittannië 22,37 %
Frankrijk 9,26 %
Duitsland 6,81 %
Nederland 6,50 %
Japan 6,28 %
Singapore 4,31 %
Canada 4,20 %
Zuid-Korea 3,59 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 28,45 %
GBP - Brits pond 19,81 %
USD - Amerikaanse dollar 18,80 %
JPY - Japanse yen 6,28 %
SGD - Singaporese dollar 4,31 %
CAD - Canadese dollar 4,20 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,59 %
SEK - Zweedse kroon 2,33 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,13 %
NOK - Noorse kroon 1,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NATIONAL GRID PLC ORD 2,46 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC ORD 2,39 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 2,22 %
TECHNIP ENERGIES NV ORD 2,20 %
MTN GROUP LTD ORD 2,13 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,08 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,02 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,01 %
PEPSICO INC ORD 2,00 %
TRITON INTERNATIONAL LTD ORD 1,99 %

Prestaties in EUR (13/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,65 % -0,24 %
Rendement 3 maanden 8,08 % 4,43 %
Rendement 6 maanden 11,84 % 6,11 %
Rendement 1 jaar 27,22 % 19,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,70 % 17,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,41 % 11,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,22 % 12,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,27 %
Volatiliteit van de benchmark 13,66 %
Bêta 1,21
Tracking error 2,12 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,51 %
Information Ratio -0,24
Sharpe-ratio 0,45
Ratio van Treynor 6,86