Kempen European Property

NL0009296649
20,33 EUR 20/01/2022
Aandelen - Sector vastgoed Europa Beleggingsbeleid
9,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009296649
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/10/2000
Categorie Aandelen - Sector vastgoed Europa
Fondsgrootte (31/12/2021) 170,600 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,63 %
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering februari
Bedrag laatste dividend 0,60 EUR
Datum laatste dividend 26/02/2021

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,78 %
Liquiditeiten 0,22 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 86,92 %
Consumptiegoederen 2,50 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 30,08 %
Zweden 15,32 %
Duitsland 14,49 %
België 8,48 %
Spanje 6,96 %
Zwitserland 5,86 %
Finland 4,31 %
Noorwegen 2,96 %
Ierland 2,92 %
Nederland 2,56 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 43,04 %
GBP - Brits pond 31,98 %
SEK - Zweedse kroon 15,53 %
CHF - Zwitserse frank 6,22 %
NOK - Noorse kroon 3,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA SE ORD 8,54 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 6,00 %
FABEGE AB ORD 5,57 %
UNITE GROUP PLC ORD 4,79 %
SAFESTORE HOLDINGS PLC ORD 4,72 %
AEDIFICA NV ORD 4,44 %
DERWENT LONDON PLC ORD 4,34 %
KOJAMO OYJ ORD 4,31 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 4,15 %
GRAINGER PLC ORD 4,15 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,55 % 1,55 %
Rendement 3 maanden -0,55 % -1,38 %
Rendement 6 maanden 2,82 % 0,52 %
Rendement 1 jaar 20,04 % 15,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,26 % 8,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,43 % 7,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,35 % 9,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,50 %
Volatiliteit van de benchmark 15,43 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,59 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,53
Ratio van Treynor 8,66