Kempen European Property

NL0009296649
12,15 EUR 29/09/2022
Aandelen - Sector vastgoed Europa Beleggingsbeleid
-2,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,88 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009296649
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/10/2000
Categorie Aandelen - Sector vastgoed Europa
Fondsgrootte (31/08/2022) 104,610 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,63 %
Lopende kosten 0,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering februari
Bedrag laatste dividend 0,75 EUR
Datum laatste dividend 1/03/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,99 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 96,97 %
Consumptiegoederen 1,02 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 34,44 %
Duitsland 15,86 %
Zweden 10,84 %
Spanje 10,68 %
Zwitserland 8,37 %
België 8,31 %
Frankrijk 8,08 %
Noorwegen 2,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,94 %
GBP - Brits pond 34,44 %
SEK - Zweedse kroon 10,84 %
CHF - Zwitserse frank 8,37 %
NOK - Noorse kroon 2,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SEGRO PLC ORD 9,08 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 7,55 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 6,51 %
FABEGE AB ORD 6,27 %
GECINA SA ORD 5,82 %
SAFESTORE HOLDINGS PLC ORD 4,66 %
BIG YELLOW GROUP PLC ORD 4,63 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 4,52 %
TAG IMMOBILIEN AG ORD 4,42 %
GRAINGER PLC ORD 4,39 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -21,07 % -16,69 %
Rendement 3 maanden -24,94 % -17,14 %
Rendement 6 maanden -37,11 % -33,16 %
Rendement 1 jaar -34,46 % -33,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -8,97 % -9,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,21 % -3,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,41 % 4,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 20,39 %
Volatiliteit van de benchmark 17,93 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,66 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,14
Ratio van Treynor 2,62