Kempen European Property

NL0009296649
16,22 EUR 10/08/2020
Aandelen - Vastgoedsector Europa Beleggingsbeleid
1,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009296649
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/10/2000
Categorie Aandelen - Vastgoedsector Europa
Fondsgrootte (31/07/2020) 163,930 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,63 %
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering februari
Bedrag laatste dividend 0,68 EUR
Datum laatste dividend 13/02/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,67 %
Liquiditeiten 0,54 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 94,88 %
Diverse industrieën en diensten 2,79 %
Landen Gewicht
Duitsland 26,03 %
Groot-Brittannië 25,21 %
Frankrijk 14,76 %
Zweden 10,00 %
Finland 7,25 %
Zwitserland 6,83 %
Luxemburg 3,30 %
Ierland 3,20 %
Noorwegen 1,63 %
Nederland 0,94 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,33 %
GBP - Brits pond 25,21 %
SEK - Zweedse kroon 10,00 %
CHF - Zwitserse frank 6,83 %
NOK - Noorse kroon 1,63 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA ORD 9,47 %
SEGRO REIT ORD 7,68 %
GECINA ORD 7,50 %
KOJAMO ORD 7,25 %
TAG IMMOBILIEN ORD 6,94 %
PSP SWISS PROPERTY ORD 4,50 %
ALSTRIA OFFICE REIT 4,43 %
GRAINGER REIT 4,32 %
Fabege ORD 4,27 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 3,53 %

Prestaties in EUR (10/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,25 % 2,08 %
Rendement 3 maanden 5,95 % 5,32 %
Rendement 6 maanden -17,74 % -19,14 %
Rendement 1 jaar -0,18 % -1,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,42 % 1,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,84 % 1,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,41 % 7,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,35 %
Volatiliteit van de benchmark 15,13 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,46 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 1,61