Kempen European Property

NL0009296649
15,67 EUR 27/10/2020
Aandelen - Vastgoedsector Europa Beleggingsbeleid
0,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009296649
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/10/2000
Categorie Aandelen - Vastgoedsector Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 164,490 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,63 %
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering februari
Bedrag laatste dividend 0,68 EUR
Datum laatste dividend 13/02/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,13 %
Liquiditeiten 0,87 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 95,64 %
Diverse industrieën en diensten 2,99 %
Consumptiegoederen 0,50 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 24,90 %
Duitsland 22,49 %
Zweden 11,43 %
Luxemburg 8,62 %
Zwitserland 7,08 %
Frankrijk 6,91 %
Finland 6,55 %
België 4,48 %
Ierland 2,80 %
Noorwegen 2,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,54 %
GBP - Brits pond 24,90 %
SEK - Zweedse kroon 11,43 %
CHF - Zwitserse frank 7,08 %
NOK - Noorse kroon 2,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA ORD 9,00 %
TAG IMMOBILIEN ORD 7,01 %
Fabege ORD 6,79 %
KOJAMO ORD 6,55 %
GRAND CITY PROPERTIES ORD 5,62 %
PSP SWISS PROPERTY ORD 4,50 %
WDP REIT ORD 4,48 %
KLEPIERRE REIT ORD 3,92 %
ALSTRIA OFFICE REIT 3,82 %
GREAT PORTLAND ESTATES REIT ORD 3,80 %

Prestaties in EUR (27/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,17 % -0,68 %
Rendement 3 maanden 0,84 % -0,12 %
Rendement 6 maanden 4,62 % 2,62 %
Rendement 1 jaar -12,28 % -14,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,37 % -0,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,71 % 0,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,70 % 6,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,42 %
Volatiliteit van de benchmark 15,11 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,48 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 2,35