Kempen European Property

NL0009296649
17,62 EUR 15/01/2021
Aandelen - Vastgoedsector Europa Beleggingsbeleid
7,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009296649
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/10/2000
Categorie Aandelen - Vastgoedsector Europa
Fondsgrootte (31/12/2020) 187,560 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,63 %
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering februari
Bedrag laatste dividend 0,68 EUR
Datum laatste dividend 13/02/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,56 %
Liquiditeiten 0,44 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 96,78 %
Diverse industrieën en diensten 2,78 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 25,49 %
Duitsland 22,22 %
Zweden 12,49 %
Luxemburg 6,85 %
België 6,58 %
Finland 6,53 %
Zwitserland 6,44 %
Frankrijk 5,21 %
Spanje 4,16 %
Ierland 2,94 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,81 %
GBP - Brits pond 25,49 %
SEK - Zweedse kroon 12,49 %
CHF - Zwitserse frank 6,44 %
NOK - Noorse kroon 0,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA ORD 9,29 %
KOJAMO ORD 6,53 %
TAG IMMOBILIEN ORD 6,40 %
Fabege ORD 6,32 %
WDP REIT ORD 6,23 %
SEGRO REIT ORD 4,51 %
PSP SWISS PROPERTY ORD 4,38 %
ALSTRIA OFFICE REIT 4,33 %
MERLIN PROPERTIES REIT 4,16 %
GRAND CITY PROPERTIES ORD 4,07 %

Prestaties in EUR (15/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,14 % 1,56 %
Rendement 3 maanden 12,21 % 8,40 %
Rendement 6 maanden 18,65 % 9,67 %
Rendement 1 jaar -0,32 % -10,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,48 % 2,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,20 % 4,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,10 % 7,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,77 %
Volatiliteit van de benchmark 15,79 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor 3,63