Kempen European Property

NL0009296649
17,93 EUR 22/04/2021
Aandelen - Vastgoedsector Europa Beleggingsbeleid
5,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009296649
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/10/2000
Categorie Aandelen - Vastgoedsector Europa
Fondsgrootte (31/03/2021) 157,440 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,63 %
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering februari
Bedrag laatste dividend 0,60 EUR
Datum laatste dividend 26/02/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,71 %
Liquiditeiten -0,71 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 97,55 %
Diverse industrieën en diensten 3,16 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 27,28 %
Duitsland 24,19 %
Zweden 14,05 %
België 6,62 %
Finland 6,54 %
Zwitserland 6,44 %
Spanje 4,49 %
Luxemburg 3,83 %
Frankrijk 3,60 %
Ierland 2,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,19 %
GBP - Brits pond 27,28 %
SEK - Zweedse kroon 14,05 %
CHF - Zwitserse frank 6,44 %
NOK - Noorse kroon 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA SE ORD 9,22 %
KOJAMO OYJ ORD 6,54 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 6,44 %
TAG IMMOBILIEN AG ORD 6,24 %
FABEGE AB ORD 6,03 %
TRITAX BIG BOX REIT PLC ORD 4,71 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 4,49 %
ALSTRIA OFFICE REIT AG ORD 4,37 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 4,36 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 4,32 %

Prestaties in EUR (22/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,00 % 5,63 %
Rendement 3 maanden 6,80 % 8,12 %
Rendement 6 maanden 16,67 % 18,27 %
Rendement 1 jaar 26,24 % 25,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,72 % 4,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,46 % 5,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,99 % 7,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,17 %
Volatiliteit van de benchmark 15,42 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 3,85