Kempen European High Dividend

NL0000293348
5,582 EUR 6/08/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-1,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,78 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000293348
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/04/1998
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/07/2020) 89,570 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,63 %
Lopende kosten 0,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 6/08/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,28 %
Liquiditeiten 3,72 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,46 %
Nutsbedrijven 22,33 %
Consumptiegoederen 18,94 %
Diverse industrieën en diensten 12,63 %
Telecomoperatoren 7,93 %
Gezondheid en Farma 6,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,31 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 18,03 %
Frankrijk 15,71 %
Nederland 11,91 %
Zwitserland 8,55 %
Duitsland 8,38 %
Zweden 5,68 %
Spanje 4,23 %
Portugal 4,00 %
Noorwegen 3,90 %
Italië 3,48 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,65 %
GBP - Brits pond 18,03 %
CHF - Zwitserse frank 8,55 %
SEK - Zweedse kroon 5,68 %
NOK - Noorse kroon 3,90 %
USD - Amerikaanse dollar 1,24 %
DKK - Deense kroon 1,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN GROUP ORD 2,51 %
DANONE ORD 2,41 %
ALD ORD 2,41 %
Allianz ORD 2,28 %
SWATCH GROUP I ORD 2,27 %
ENAGAS ORD 2,27 %
AXA ORD 2,26 %
ENEL ORD 2,25 %
ENGIE ORD 2,25 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,23 %

Prestaties in EUR (6/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,05 % -1,96 %
Rendement 3 maanden 8,92 % 8,99 %
Rendement 6 maanden -18,99 % -13,96 %
Rendement 1 jaar -9,60 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,33 % 1,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,87 % 2,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,97 % 6,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,65 %
Volatiliteit van de benchmark 14,79 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -0,24
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -