Kempen European High Dividend

NL0000293348
6,812 EUR 2/08/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,78 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000293348
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/04/1998
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/07/2021) 125,190 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,63 %
Lopende kosten 0,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,07 EUR
Datum laatste dividend 27/05/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,96 %
Liquiditeiten 1,30 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 21,29 %
Consumptiegoederen 20,94 %
Financiële sector 20,64 %
Diverse industrieën en diensten 10,68 %
Telecomoperatoren 10,21 %
Gezondheid en Farma 7,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,97 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 23,72 %
Frankrijk 17,97 %
Nederland 10,07 %
Duitsland 7,92 %
Zwitserland 6,22 %
Italië 5,19 %
België 4,32 %
Spanje 4,26 %
Portugal 4,14 %
Zweden 4,08 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,98 %
GBP - Brits pond 23,72 %
CHF - Zwitserse frank 6,22 %
SEK - Zweedse kroon 4,08 %
NOK - Noorse kroon 3,29 %
USD - Amerikaanse dollar 1,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALD SA ORD 2,66 %
DANONE SA ORD 2,64 %
SANOFI SA ORD 2,56 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,56 %
UNILEVER PLC ORD 2,48 %
ROCHE HOLDING AG 2,30 %
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV ORD 2,29 %
NN GROUP NV ORD 2,26 %
REPSOL SA ORD 2,22 %
BP PLC ORD 2,21 %

Prestaties in EUR (2/08/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,37 % 1,72 %
Rendement 3 maanden 1,85 % 6,18 %
Rendement 6 maanden 13,98 % 15,84 %
Rendement 1 jaar 29,21 % 33,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,68 % 10,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,62 % 10,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,11 % 9,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,21 %
Volatiliteit van de benchmark 14,76 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,69 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,56 %
Information Ratio -0,33
Sharpe-ratio 0,32
Ratio van Treynor 4,85