Kempen European High Dividend

NL0000293348
6,728 EUR 12/04/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,78 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000293348
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/04/1998
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/03/2021) 106,560 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,63 %
Lopende kosten 0,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 26/02/2021

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,20 %
Liquiditeiten 2,94 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 21,90 %
Financiële sector 21,25 %
Consumptiegoederen 20,26 %
Diverse industrieën en diensten 9,79 %
Telecomoperatoren 9,43 %
Gezondheid en Farma 6,44 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,16 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,79 %
Frankrijk 13,64 %
Nederland 10,48 %
Zwitserland 9,56 %
Duitsland 8,16 %
Italië 5,77 %
Zweden 4,12 %
Spanje 4,07 %
België 4,06 %
Portugal 3,82 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,78 %
GBP - Brits pond 20,79 %
CHF - Zwitserse frank 9,56 %
SEK - Zweedse kroon 4,12 %
NOK - Noorse kroon 3,20 %
USD - Amerikaanse dollar 1,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DANONE SA ORD 2,52 %
SWATCH GROUP AG ORD 2,44 %
ING GROEP NV ORD 2,37 %
NN GROUP NV ORD 2,35 %
ALD SA ORD 2,33 %
REPSOL SA ORD 2,30 %
ALLIANZ SE ORD 2,28 %
WARTSILA OYJ ABP ORD 2,27 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,25 %
TATE & LYLE PLC ORD 2,20 %

Prestaties in EUR (12/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,68 % 2,45 %
Rendement 3 maanden 8,49 % 7,11 %
Rendement 6 maanden 22,72 % 20,07 %
Rendement 1 jaar 37,40 % 36,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,36 % 8,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,74 % 9,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,34 % 7,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,48 %
Volatiliteit van de benchmark 14,98 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,66 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,48 %
Information Ratio -0,29
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 4,47