Kempen European High Dividend

NL0000293348
7,024 EUR 2/12/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
6,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,78 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000293348
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/04/1998
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/11/2021) 125,870 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,63 %
Lopende kosten 0,78 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,07 EUR
Datum laatste dividend 5/11/2021

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,26 %
Liquiditeiten 0,97 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,31 %
Nutsbedrijven 22,24 %
Consumptiegoederen 21,24 %
Diverse industrieën en diensten 11,08 %
Telecomoperatoren 8,19 %
Gezondheid en Farma 7,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,12 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 27,08 %
Frankrijk 18,06 %
Nederland 9,89 %
Duitsland 9,04 %
Italië 4,34 %
België 4,33 %
Spanje 4,23 %
Zweden 4,13 %
Zwitserland 4,08 %
Noorwegen 4,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 58,85 %
GBP - Brits pond 27,08 %
SEK - Zweedse kroon 4,13 %
CHF - Zwitserse frank 4,08 %
NOK - Noorse kroon 4,02 %
USD - Amerikaanse dollar 0,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALD SA ORD 2,71 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,69 %
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV ORD 2,64 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,60 %
SANOFI SA ORD 2,60 %
ALLIANZ SE ORD 2,58 %
NATIONAL GRID PLC ORD 2,57 %
WPP PLC ORD 2,54 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 2,52 %
UNILEVER PLC ORD 2,49 %

Prestaties in EUR (2/12/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,20 % -2,82 %
Rendement 3 maanden 2,32 % -1,38 %
Rendement 6 maanden 3,84 % 4,16 %
Rendement 1 jaar 20,14 % 22,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,72 % 12,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,18 % 10,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,03 % 10,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,26 %
Volatiliteit van de benchmark 15,03 %
Bêta 1,24
Tracking error 1,80 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,49 %
Information Ratio -0,27
Sharpe-ratio 0,34
Ratio van Treynor 5,26