Kempen European High Dividend

NL0000293348
6,316 EUR 21/01/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,78 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000293348
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/04/1998
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/12/2020) 96,950 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,63 %
Lopende kosten 0,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 5/11/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,92 %
Liquiditeiten 2,09 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,28 %
Nutsbedrijven 24,08 %
Consumptiegoederen 20,05 %
Diverse industrieën en diensten 11,58 %
Telecomoperatoren 8,26 %
Gezondheid en Farma 5,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,74 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 21,29 %
Frankrijk 14,68 %
Nederland 11,01 %
Zwitserland 8,85 %
Duitsland 8,42 %
Zweden 6,47 %
Italië 5,29 %
Spanje 4,38 %
Portugal 3,98 %
Noorwegen 3,15 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,89 %
GBP - Brits pond 21,30 %
CHF - Zwitserse frank 9,96 %
SEK - Zweedse kroon 3,84 %
NOK - Noorse kroon 3,31 %
USD - Amerikaanse dollar 1,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ING GROEP ORD 2,68 %
ALD ORD 2,55 %
Allianz ORD 2,49 %
REPSOL ORD 2,46 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 2,39 %
WOOD GROUP JOHN ORD 2,32 %
AIB GROUP ORD 2,30 %
DANONE ORD 2,28 %
GBL ORD 2,25 %
VALEO ORD 2,25 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,86 % 6,57 %
Rendement 3 maanden 16,05 % 16,02 %
Rendement 6 maanden 11,36 % 12,64 %
Rendement 1 jaar -8,51 % 0,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,82 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,30 % 9,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,62 % 7,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,60 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,65 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,45 %
Information Ratio -0,27
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 1,86