Kempen European High Dividend

NL0000293348
5,445 EUR 22/10/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-0,47 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,78 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000293348
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/04/1998
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 88,320 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,63 %
Lopende kosten 0,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 6/08/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,70 %
Liquiditeiten 2,30 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,01 %
Nutsbedrijven 22,31 %
Consumptiegoederen 20,84 %
Diverse industrieën en diensten 12,69 %
Telecomoperatoren 8,05 %
Gezondheid en Farma 6,37 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,53 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 19,51 %
Frankrijk 15,20 %
Nederland 12,27 %
Duitsland 8,77 %
Zwitserland 8,54 %
Zweden 5,95 %
Noorwegen 4,27 %
Spanje 3,94 %
Portugal 3,93 %
Italië 3,76 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,22 %
GBP - Brits pond 19,44 %
CHF - Zwitserse frank 7,71 %
SEK - Zweedse kroon 6,21 %
NOK - Noorse kroon 3,31 %
USD - Amerikaanse dollar 1,51 %
DKK - Deense kroon 0,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN GROUP ORD 2,62 %
ENGIE ORD 2,39 %
Allianz ORD 2,39 %
ALD ORD 2,37 %
SWATCH GROUP I ORD 2,32 %
ENEL ORD 2,29 %
UNILEVER NV ORD 2,28 %
HELLENIC TELECOM ORG R ORD 2,25 %
ING GROEP ORD 2,23 %
DANONE ORD 2,21 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,79 % 1,31 %
Rendement 3 maanden -5,57 % -2,29 %
Rendement 6 maanden 13,84 % 11,13 %
Rendement 1 jaar -18,89 % -5,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,09 % 0,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,47 % 3,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,40 % 6,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,23 %
Volatiliteit van de benchmark 14,24 %
Bêta 1,25
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,43 %
Information Ratio -0,27
Ratio van Sharpe 0,05
Ratio van Treynor 0,70